| 基金名稱 | 利安資金東南亞基金(美元) |
| 基金英文名稱 | LionGlobal South East Asia Fund USD Class |
| 台灣總代理 | 新光投信 |
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 |
| 指標指數 | MSCI東協指數
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| 成立日期 | 2004/06/25 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2019/5/1 |
| 基金規模 | 9 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 東協 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.25 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為：經理費1.5%、保管費0.02%、銷售費5% |
| 經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金投資目標為達成長期的基金資產增值，主要投資東南亞地區掛牌或上市的證券(包括不動產投資信託)，尤其是印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓與其他該地區國家(包括香港特別行政區)。
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| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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/ 反稀釋機制
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