| 基金名稱 | 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Adm-USD |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 |
| 指標指數 | Bloomberg US Credit Index
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| 成立日期 | 2007/11/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2011/7/15 |
總代理基金生效日 | 2011/7/15 |
| 基金規模 | 2440 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 公司債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含於最高0.3%之營運與服務費用中，經理費實際值為0.9%。
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| 經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。
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| 銷售機構 | 大昌證券股份有限公司,三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠智證券股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司,瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
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