除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.03585049 美元
2024/10/01 配息 0.02914142 美元
2024/09/03 配息 0.03389443 美元
2024/08/01 配息 0.03101694 美元
2024/07/01 配息 0.02807956 美元
2024/06/03 配息 0.03168175 美元
2024/05/02 配息 0.03014098 美元
2024/04/02 配息 0.03218186 美元
2024/03/01 配息 0.02991913 美元
2024/02/01 配息 0.03085902 美元
2024/01/02 配息 0.031856607 美元
2023/12/01 配息 0.027954411 美元
2023/11/02 配息 0.022477977 美元
2023/10/02 配息 0.02314044 美元
2023/09/01 配息 0.02337485 美元
2023/08/01 配息 0.02196214 美元
2023/07/03 配息 0.0243051 美元
2023/06/01 配息 0.0229364 美元
2023/05/02 配息 0.0222482 美元
2023/04/03 配息 0.0246062 美元
2023/03/01 配息 0.0216375 美元
2023/02/01 配息 0.02175 美元
2023/01/03 配息 0.0248097 美元
2022/12/01 配息 0.0208943 美元
2022/11/02 配息 0.0219131 美元
2022/10/03 配息 0.0245155 美元
2022/09/01 配息 0.0246514 美元
2022/08/01 配息 0.024101 美元
2022/07/01 配息 0.0239006 美元
2022/06/01 配息 0.0236466 美元
2022/05/02 配息 0.0258361 美元
2022/04/01 配息 0.0268528 美元
2022/03/01 配息 0.0247213 美元
2022/02/01 配息 0.0264146 美元
2022/01/03 配息 0.0302343 美元
2021/12/01 配息 0.0267269 美元
2021/11/02 配息 0.0295969 美元
2021/10/01 配息 0.0281244 美元
2021/09/01 配息 0.0282773 美元
2021/08/02 配息 0.0298626 美元
2021/07/01 配息 0.0275622 美元
2021/06/01 配息 0.0266434 美元
2021/05/03 配息 0.0292314 美元
2021/04/01 配息 0.0287103 美元
2021/03/01 配息 0.0265601 美元
2021/02/01 配息 0.0268915 美元
2021/01/04 配息 0.0325841 美元
2020/12/01 配息 0.0271744 美元
2020/11/02 配息 0.0300905 美元
2020/10/01 配息 0.0283525 美元
2020/09/01 配息 0.0278448 美元
2020/08/03 配息 0.0308793 美元
2020/07/01 配息 0.0267798 美元
2020/06/02 配息 0.0263805 美元
2020/05/04 配息 0.0289886 美元
2020/04/01 配息 0.0278336 美元
2020/03/02 配息 0.0255902 美元
2020/02/03 配息 0.0287711 美元
2020/01/02 配息 0.0277425 美元
2019/12/02 配息 0.0251655 美元
2019/11/04 配息 0.0305832 美元
2019/10/01 配息 0.0255038 美元
2019/09/03 配息 0.0292823 美元
2019/08/01 配息 0.0274184 美元
2019/07/01 配息 0.0243416 美元
2019/06/03 配息 0.0274429 美元
2019/05/02 配息 0.02653 美元
2019/04/01 配息 0.02598 美元
2019/03/01 配息 0.02357 美元
2019/02/01 配息 0.02479 美元
2019/01/02 配息 0.0245 美元
2018/12/03 配息 0.0254947 美元
2018/11/02 配息 0.0267038 美元
2018/10/01 配息 0.0226689 美元
2018/09/04 配息 0.0285935 美元
2018/08/01 配息 0.0251309 美元
2018/07/02 配息 0.0260476 美元
2018/06/01 配息 0.0252321 美元
2018/05/02 配息 0.0247151 美元
2018/04/03 配息 0.0282001 美元
2018/03/01 配息 0.0243393 美元
2018/02/01 配息 0.0263688 美元
2018/01/02 配息 0.0281056 美元
2017/12/01 配息 0.0255518 美元
2017/11/02 配息 0.0273216 美元
2017/10/02 配息 0.0274439 美元
2017/09/01 配息 0.0273471 美元
2017/08/01 配息 0.025466 美元
2017/07/03 配息 0.0280925 美元
2017/06/01 配息 0.0261518 美元
2017/05/02 配息 0.0252133 美元
2017/04/03 配息 0.0286585 美元
2017/03/01 配息 0.024215 美元
2017/02/01 配息 0.0250703 美元
2017/01/03 配息 0.0283954 美元
2016/12/01 配息 0.0257696 美元
2016/11/02 配息 0.0270221 美元
2016/10/03 配息 0.0289154 美元
2016/09/01 配息 0.0282354 美元
2016/08/01 配息 0.0278466 美元
2016/07/01 配息 0.0264713 美元
2016/06/01 配息 0.0265721 美元
2016/05/02 配息 0.0272139 美元
2016/04/01 配息 0.0265787 美元
2016/03/01 配息 0.0246548 美元
2016/02/01 配息 0.0237977 美元
2016/01/04 配息 0.0292734 美元
2015/12/01 配息 0.0251919 美元
2015/11/02 配息 0.027719 美元
2015/10/01 配息 0.0259742 美元
2015/09/01 配息 0.0253635 美元
2015/08/03 配息 0.028851 美元
2015/07/01 配息 0.0267324 美元
2015/06/01 配息 0.0250661 美元
2015/05/04 配息 0.0299961 美元
2015/04/01 配息 0.0272589 美元
2015/03/02 配息 0.0257353 美元
2015/02/02 配息 0.0278324 美元
2015/01/02 配息 0.0287879 美元
2014/12/01 配息 0.0250902 美元
2014/11/03 配息 0.0293622 美元
2014/10/01 配息 0.0271448 美元
2014/09/01 配息 0.0277638 美元
2014/08/01 配息 0.027911 美元
2014/07/01 配息 0.0261716 美元
2014/06/02 配息 0.0277723 美元
2014/05/02 配息 0.0274596 美元
2014/04/01 配息 0.0257448 美元
2014/03/03 配息 0.0246481 美元
2014/02/03 配息 0.027837 美元
2014/01/02 配息 0.0270628 美元
2013/12/02 配息 0.0244988 美元
2013/11/01 配息 0.0294675 美元
2013/10/01 配息 0.0249794 美元
2013/09/02 配息 0.0278563 美元
2013/08/01 配息 0.0268969 美元
2013/07/01 配息 0.0250839 美元
2013/06/03 配息 0.0320397 美元
2013/05/02 配息 0.0296106 美元
2013/04/02 配息 0.0316524 美元
2013/03/01 配息 0.0275905 美元
2013/02/01 配息 0.0299708 美元
2013/01/02 配息 0.029993 美元
2012/12/03 配息 0.0334704 美元
2012/11/02 配息 0.0343555 美元
2012/10/01 配息 0.0300076 美元
2012/09/03 配息 0.037971 美元
2012/08/01 配息 0.0337353 美元
2012/07/02 配息 0.0347744 美元
2012/06/01 配息 0.0312999 美元
2012/05/02 配息 0.0310679 美元
2012/04/02 配息 0.0335306 美元
2012/03/01 配息 0.0302226 美元
2012/02/01 配息 0.0333585 美元
2012/01/02 配息 0.0334115 美元
2011/12/01 配息 0.0328012 美元
2011/11/02 配息 0.0336551 美元
2011/10/03 配息 0.0248434 美元
2011/09/01 配息 0.0248927 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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