基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
利安資金印度A級別美元 |
1.8930 |
2024/11/13 |
9.49 |
18.29 |
0.31 |
1.20 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
利安資金印度A級別美元 |
-4.10 |
-6.98 |
-3.47 |
-9.08 |
-1.87 |
7.74 |
8.23 |
20.73 |
32.56 |
21.97 |
78.08 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(11/13) |
-6.98 |
-1.87 |
7.74 |
20.73 |
32.56 |
21.97 |
78.08 |
定期定額報酬率(11/13) |
-6.98 |
-5.95 |
-2.55 |
4.06 |
17.19 |
22.57 |
41.89 |
|
基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
基金 |
-5.81 |
1.31 |
2.7 |
2.14 |
8.71 |
-1.15 |
3.34 |
-1.12 |
1.71 |
1.45 |
5.75 |
7.78 |
基準指數 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
差額 |
0.53 |
-0.09 |
2.18 |
-0.8 |
3.49 |
-2.41 |
1.87 |
-1.96 |
-0.84 |
-0.77 |
-0.31 |
1.35 |
|