基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
利安資金泰國(美元) |
2.4040 |
2024/09/17 |
-3.14 |
26.85 |
-0.06 |
1.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
利安資金泰國(美元) |
1.09 |
20.56 |
9.32 |
18.60 |
16.81 |
1.48 |
1.82 |
-6.97 |
-8.28 |
-13.53 |
-29.91 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
20.56 |
16.81 |
1.48 |
-6.97 |
-8.28 |
-13.53 |
-29.91 |
定期定額報酬率(09/17) |
20.56 |
18.44 |
11.28 |
6.22 |
-2.47 |
-6.89 |
-9.76 |
|
基準指數 |
泰股SET |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
8.75 |
-0.25 |
-5.55 |
-5.13 |
-1.39 |
-1.08 |
1.05 |
-7.53 |
7.4 |
1.76 |
-6.66 |
-10.22 |
基準指數 |
2.89 |
1.53 |
-3.32 |
-1.63 |
-0.72 |
0.53 |
0.45 |
-3.63 |
2.58 |
-0.12 |
-6.09 |
-6.04 |
差額 |
5.86 |
-1.78 |
-2.22 |
-3.5 |
-0.67 |
-1.61 |
0.6 |
-3.91 |
4.81 |
1.88 |
-0.57 |
-4.19 |
|