基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/9/30
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/9/30
資料月份：2024年9月
持股名稱比例 
Novartis,健康護理,瑞士 2.40% 
Unilever,消費必需品,英國 2.10% 
ABB,工業,瑞士 1.90% 
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft,金融,德國 1.90% 
AXA,金融,法國 1.80% 
Danone,消費必需品,法國 1.80% 
Givaudan,原物料,瑞士 1.80% 
Henkel Pfc,消費必需品,德國 1.80% 
Cie Generale des Etablissements Michelin,非消費必需品,法國 1.70% 
AstraZeneca,健康護理,英國 1.60% 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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