基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/9/30
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/9/30
資料月份：2024年9月
持股名稱比例 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 4.72% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 08/20/2051 3.65% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 2.5% 3.07% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2%, 08/20/2051 2.97% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 10/20/2051 2.79% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.50%, 03/20/2054 2.63% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 6.0%, 07/20/2054 2.41% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 3%, 09/20/2051 2.37% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.50%, 03/20/2052 2.29% 
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 4.50%, 08/20/2054 2.12% 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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