基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/9/30
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/9/30
資料月份：2024年9月
持股名稱比例 
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 16.87% 
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33 10.30% 
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28 7.82% 
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32 7.58% 
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25 6.76% 
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28 5.30% 
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 4.77% 
(澳洲 公債) Australia Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 167, REG S, 3.75%, 5/21/34 4.25% 
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0310, 4.498%, 4/15/30 4.09% 
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 7/24/37 3.58% 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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