除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.0575 美元
2024/09/30 配息 0.0575 美元
2024/08/30 配息 0.0575 美元
2024/07/31 配息 0.0575 美元
2024/06/28 配息 0.0575 美元
2024/05/31 配息 0.0575 美元
2024/04/30 配息 0.0575 美元
2024/03/28 配息 0.0575 美元
2024/02/29 配息 0.0575 美元
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2023/08/31 配息 0.0575 美元
2023/07/31 配息 0.0575 美元
2023/06/30 配息 0.0575 美元
2023/05/31 配息 0.0575 美元
2023/04/28 配息 0.0575 美元
2023/03/31 配息 0.0575 美元
2023/02/28 配息 0.0575 美元
2023/01/31 配息 0.0575 美元
2022/12/30 配息 0.0575 美元
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2022/09/30 配息 0.0575 美元
2022/08/31 配息 0.0575 美元
2022/07/29 配息 0.0575 美元
2022/06/30 配息 0.0575 美元
2022/05/31 配息 0.0575 美元
2022/04/29 配息 0.0575 美元
2022/03/31 配息 0.0575 美元
2022/02/28 配息 0.0575 美元
2022/01/31 配息 0.0575 美元
2021/12/31 配息 0.0575 美元
2021/11/30 配息 0.0575 美元
2021/10/29 配息 0.0575 美元
2021/09/30 配息 0.0575 美元
2021/08/31 配息 0.0575 美元
2021/07/30 配息 0.0575 美元
2021/06/30 配息 0.0575 美元
2021/05/28 配息 0.0575 美元
2021/04/30 配息 0.0575 美元
2021/03/31 配息 0.0575 美元
2021/02/26 配息 0.0575 美元
2021/01/29 配息 0.0575 美元
2020/12/31 配息 0.0575 美元
2020/11/30 配息 0.0575 美元
2020/10/30 配息 0.0575 美元
2020/09/30 配息 0.0575 美元
2020/08/31 配息 0.069 美元
2020/07/31 配息 0.069 美元
2020/06/30 配息 0.069 美元
2020/05/29 配息 0.069 美元
2020/04/30 配息 0.069 美元
2020/03/31 配息 0.069 美元
2020/02/28 配息 0.069 美元
2020/01/31 配息 0.069 美元
2019/12/31 配息 0.069 美元
2019/11/29 配息 0.069 美元
2019/10/31 配息 0.069 美元
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2019/06/28 配息 0.069 美元
2019/05/31 配息 0.069 美元
2019/04/30 配息 0.069 美元
2019/03/29 配息 0.069 美元
2019/02/28 配息 0.069 美元
2019/01/31 配息 0.069 美元
2018/12/31 配息 0.069 美元
2018/11/30 配息 0.069 美元
2018/10/31 配息 0.069 美元
2018/09/28 配息 0.069 美元
2018/08/31 配息 0.0749 美元
2018/07/31 配息 0.0749 美元
2018/06/29 配息 0.0749 美元
2018/05/31 配息 0.0749 美元
2018/04/30 配息 0.0749 美元
2018/03/29 配息 0.0749 美元
2018/02/28 配息 0.0749 美元
2018/01/31 配息 0.0749 美元
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2017/02/28 配息 0.0749 美元
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2016/12/30 配息 0.0749 美元
2016/11/30 配息 0.0749 美元
2016/10/31 配息 0.0749 美元
2016/09/30 配息 0.0749 美元
2016/08/31 配息 0.0749 美元
2016/07/29 配息 0.0749 美元
2016/06/30 配息 0.0749 美元
2016/05/31 配息 0.0749 美元
2016/04/29 配息 0.0749 美元
2016/03/31 配息 0.0749 美元
2016/02/29 配息 0.0749 美元
2016/01/29 配息 0.0749 美元
2015/12/31 配息 0.0749 美元
2015/11/30 配息 0.0749 美元
2015/10/30 配息 0.0688 美元
2015/09/30 配息 0.0688 美元
2015/08/31 配息 0.0688 美元
2015/07/31 配息 0.0688 美元
2015/06/30 配息 0.0654 美元
2015/05/29 配息 0.0654 美元
2015/04/30 配息 0.0654 美元
2015/03/31 配息 0.0654 美元
2015/02/27 配息 0.0654 美元
2015/01/30 配息 0.0654 美元
2014/12/31 配息 0.0654 美元
2014/11/28 配息 0.0654 美元
2014/10/31 配息 0.0654 美元
2014/09/30 配息 0.076 美元
2014/08/29 配息 0.076 美元
2014/07/31 配息 0.076 美元
2014/06/30 配息 0.076 美元
2014/05/30 配息 0.076 美元
2014/04/30 配息 0.076 美元
2014/03/31 配息 0.076 美元
2014/02/28 配息 0.076 美元
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2013/12/31 配息 0.076 美元
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2013/05/31 配息 0.076 美元
2013/04/30 配息 0.076 美元
2013/03/28 配息 0.076 美元
2013/02/28 配息 0.076 美元
2013/01/31 配息 0.076 美元
2012/12/31 配息 0.076 美元
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2012/03/30 配息 0.0808 美元
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2011/08/31 配息 0.0808 美元
2011/07/29 配息 0.0808 美元
2011/06/30 配息 0.0808 美元
2011/05/31 配息 0.0808 美元
2011/04/29 配息 0.0808 美元
2011/03/31 配息 0.0808 美元
2011/02/28 配息 0.0808 美元
2011/01/31 配息 0.0808 美元
2010/12/31 配息 0.0808 美元
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2010/09/30 配息 0.0808 美元
2010/08/31 配息 0.0808 美元
2010/07/30 配息 0.0808 美元
2010/06/30 配息 0.0847 美元
2010/05/31 配息 0.0847 美元
2010/04/30 配息 0.0847 美元
2010/03/31 配息 0.0847 美元
2010/02/26 配息 0.0847 美元
2010/01/29 配息 0.0847 美元
2009/12/31 配息 0.0847 美元
2009/11/30 配息 0.0847 美元
2009/10/30 配息 0.0847 美元
2009/09/30 配息 0.0847 美元
2009/08/31 配息 0.0907 美元
2009/07/31 配息 0.094 美元
2009/06/30 配息 0.1116 美元
2009/05/29 配息 0.0863 美元
2009/04/30 配息 0.0933 美元
2009/03/31 配息 0.0954 美元
2009/02/27 配息 0.0793 美元
2009/01/30 配息 0.073 美元
2008/12/31 配息 0.0836 美元
2008/11/28 配息 0.0937 美元
2008/10/31 配息 0.0711 美元
2008/09/30 配息 0.0797 美元
2008/08/29 配息 0.0773 美元
2008/07/31 配息 0.0763 美元
2008/06/30 配息 0.0755 美元
2008/05/30 配息 0.0713 美元
2008/04/30 配息 0.0785 美元
2008/03/31 配息 0.0825 美元
2008/02/29 配息 0.0912 美元
2008/01/31 配息 0.0845 美元
2007/12/31 配息 0.0874 美元
2007/11/30 配息 0.0809 美元
2007/10/31 配息 0.077 美元
2007/09/28 配息 0.0832 美元
2007/08/31 配息 0.0808 美元
2007/07/31 配息 0.0783 美元
2007/06/29 配息 0.0772 美元
2007/05/31 配息 0.0771 美元
2007/04/30 配息 0.0763 美元
2007/03/30 配息 0.0804 美元
2007/02/28 配息 0.0711 美元
2007/01/31 配息 0.0756 美元
2006/12/29 配息 0.0758 美元
2006/11/30 配息 0.0756 美元
2006/10/31 配息 0.0806 美元
2006/09/30 配息 0.0773 美元
2006/08/31 配息 0.0715 美元
2006/07/31 配息 0.0766 美元
2006/06/30 配息 0.0686 美元
2006/05/31 配息 0.0699 美元
2006/04/28 配息 0.0703 美元
2006/03/31 配息 0.0197 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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