除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.0226 澳幣
2024/09/30 配息 0.0168 澳幣
2024/08/30 配息 0.0168 澳幣
2024/07/31 配息 0.0168 澳幣
2024/06/28 配息 0.0168 澳幣
2024/05/31 配息 0.0168 澳幣
2024/04/30 配息 0.0168 澳幣
2024/03/28 配息 0.0168 澳幣
2024/02/29 配息 0.0168 澳幣
2024/01/31 配息 0.0168 澳幣
2023/12/29 配息 0.0168 澳幣
2023/11/30 配息 0.0168 澳幣
2023/10/31 配息 0.0168 澳幣
2023/09/29 配息 0.0193 澳幣
2023/08/31 配息 0.0158 澳幣
2023/07/31 配息 0.0158 澳幣
2023/06/30 配息 0.0127 澳幣
2023/05/31 配息 0.0127 澳幣
2023/04/28 配息 0.0127 澳幣
2023/03/31 配息 0.0127 澳幣
2023/02/28 配息 0.0158 澳幣
2023/01/31 配息 0.0158 澳幣
2022/12/30 配息 0.0158 澳幣
2022/11/30 配息 0.0158 澳幣
2022/10/31 配息 0.0213 澳幣
2022/09/30 配息 0.0212 澳幣
2022/08/31 配息 0.0212 澳幣
2022/07/29 配息 0.0212 澳幣
2022/06/30 配息 0.0163 澳幣
2022/05/31 配息 0.0163 澳幣
2022/04/29 配息 0.0163 澳幣
2022/03/31 配息 0.0212 澳幣
2022/02/28 配息 0.0212 澳幣
2022/01/31 配息 0.0212 澳幣
2021/12/31 配息 0.0212 澳幣
2021/11/30 配息 0.0212 澳幣
2021/10/29 配息 0.0212 澳幣
2021/09/30 配息 0.0233 澳幣
2021/08/31 配息 0.0233 澳幣
2021/07/30 配息 0.0233 澳幣
2021/06/30 配息 0.0233 澳幣
2021/05/28 配息 0.0233 澳幣
2021/04/30 配息 0.0233 澳幣
2021/03/31 配息 0.0233 澳幣
2021/02/26 配息 0.0233 澳幣
2021/01/29 配息 0.0233 澳幣
2020/12/31 配息 0.0233 澳幣
2020/11/30 配息 0.0233 澳幣
2020/10/30 配息 0.0233 澳幣
2020/09/30 配息 0.0233 澳幣
2020/08/31 配息 0.0233 澳幣
2020/07/31 配息 0.0233 澳幣
2020/06/30 配息 0.0233 澳幣
2020/05/29 配息 0.0233 澳幣
2020/04/30 配息 0.0233 澳幣
2020/03/31 配息 0.0136 澳幣
2020/02/28 配息 0.0136 澳幣
2020/01/31 配息 0.0136 澳幣
2019/12/31 配息 0.0136 澳幣
2019/11/29 配息 0.0136 澳幣
2019/10/31 配息 0.0136 澳幣
2019/09/30 配息 0.0136 澳幣
2019/08/30 配息 0.0136 澳幣
2019/07/31 配息 0.0136 澳幣
2019/06/28 配息 0.0185 澳幣
2019/05/31 配息 0.0185 澳幣
2019/04/30 配息 0.0185 澳幣
2019/03/29 配息 0.0185 澳幣
2019/02/28 配息 0.0209 澳幣
2019/01/31 配息 0.0209 澳幣
2018/12/31 配息 0.0258 澳幣
2018/11/30 配息 0.0258 澳幣
2018/10/31 配息 0.0258 澳幣
2018/09/28 配息 0.0258 澳幣
2018/08/31 配息 0.0258 澳幣
2018/07/31 配息 0.0258 澳幣
2018/06/29 配息 0.0258 澳幣
2018/05/31 配息 0.0258 澳幣
2018/04/30 配息 0.0258 澳幣
2018/03/29 配息 0.0259 澳幣
2018/02/28 配息 0.0259 澳幣
2018/01/31 配息 0.0259 澳幣
2017/12/29 配息 0.0311 澳幣
2017/11/30 配息 0.0311 澳幣
2017/10/31 配息 0.0311 澳幣
2017/09/29 配息 0.0311 澳幣
2017/08/31 配息 0.0311 澳幣
2017/07/31 配息 0.0311 澳幣
2017/06/30 配息 0.0348 澳幣
2017/05/31 配息 0.0348 澳幣
2017/04/28 配息 0.0348 澳幣
2017/03/31 配息 0.0348 澳幣
2017/02/28 配息 0.0348 澳幣
2017/01/31 配息 0.0348 澳幣
2016/12/30 配息 0.0348 澳幣
2016/11/30 配息 0.0348 澳幣
2016/10/31 配息 0.0348 澳幣
2016/09/30 配息 0.0389 澳幣
2016/08/31 配息 0.0389 澳幣
2016/07/29 配息 0.0389 澳幣
2016/06/30 配息 0.0422 澳幣
2016/05/31 配息 0.0422 澳幣
2016/04/29 配息 0.0422 澳幣
2016/03/31 配息 0.0422 澳幣
2016/02/29 配息 0.0455 澳幣
2016/01/29 配息 0.0455 澳幣
2015/12/31 配息 0.0455 澳幣
2015/11/30 配息 0.0455 澳幣
2015/10/30 配息 0.0455 澳幣
2015/09/30 配息 0.0455 澳幣
2015/08/31 配息 0.0455 澳幣
2015/07/31 配息 0.0455 澳幣
2015/06/30 配息 0.0486 澳幣
2015/05/29 配息 0.0486 澳幣
2015/04/30 配息 0.0486 澳幣
2015/03/31 配息 0.0515 澳幣
2015/02/27 配息 0.0515 澳幣
2015/01/30 配息 0.0596 澳幣
2014/12/31 配息 0.0596 澳幣
2014/11/28 配息 0.0596 澳幣
2014/10/31 配息 0.0596 澳幣
2014/09/30 配息 0.0596 澳幣
2014/08/29 配息 0.0596 澳幣
2014/07/31 配息 0.0596 澳幣
2014/06/30 配息 0.0596 澳幣
2014/05/30 配息 0.0596 澳幣
2014/04/30 配息 0.0596 澳幣
2014/03/31 配息 0.0596 澳幣
2014/02/28 配息 0.0596 澳幣
2014/01/31 配息 0.0628 澳幣
2013/12/31 配息 0.0694 澳幣
2013/11/29 配息 0.0694 澳幣
2013/10/31 配息 0.0694 澳幣
2013/09/30 配息 0.0694 澳幣
2013/08/30 配息 0.0694 澳幣
2013/07/31 配息 0.0694 澳幣
2013/06/28 配息 0.0694 澳幣
2013/05/31 配息 0.074 澳幣
2013/04/30 配息 0.074 澳幣
2013/03/28 配息 0.074 澳幣
2013/02/28 配息 0.074 澳幣
2013/01/31 配息 0.074 澳幣
2012/12/31 配息 0.074 澳幣
2012/11/30 配息 0.0808 澳幣
2012/11/02 配息 0.0808 澳幣
2012/09/28 配息 0.0808 澳幣
2012/08/31 配息 0.0808 澳幣
2012/07/31 配息 0.0808 澳幣
2012/06/29 配息 0.0808 澳幣
2012/05/31 配息 0.0765 澳幣
2012/04/30 配息 0.0765 澳幣
2012/03/30 配息 0.0892 澳幣
2012/02/29 配息 0.0892 澳幣
2012/01/31 配息 0.0892 澳幣
2011/12/30 配息 0.0892 澳幣
2011/11/30 配息 0.0892 澳幣
2011/10/31 配息 0.0892 澳幣
2011/09/30 配息 0.0892 澳幣
2011/08/31 配息 0.0892 澳幣
2011/07/29 配息 0.0892 澳幣
2011/06/30 配息 0.0892 澳幣
2011/05/31 配息 0.0892 澳幣
2011/04/29 配息 0.0892 澳幣
2011/03/31 配息 0.0892 澳幣
2011/02/28 配息 0.0892 澳幣
2011/01/31 配息 0.0892 澳幣
2010/12/31 配息 0.0892 澳幣
2010/11/30 配息 0.0892 澳幣
2010/10/29 配息 0.0892 澳幣
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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