除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.472195 澳幣
2024/09/30 配息 0.458956 澳幣
2024/08/30 配息 0.459871 澳幣
2024/07/31 配息 0.468008 澳幣
2024/06/28 配息 0.443962 澳幣
2024/05/31 配息 0.448774 澳幣
2024/04/30 配息 0.448431 澳幣
2024/03/28 配息 0.456824 澳幣
2024/02/29 配息 0.440444 澳幣
2024/01/31 配息 0.430728 澳幣
2023/12/29 配息 0.417269 澳幣
2023/11/30 配息 0.314215 澳幣
2023/10/31 配息 0.414426 澳幣
2023/09/29 配息 0.416516 澳幣
2023/08/31 配息 0.433582 澳幣
2023/07/31 配息 0.430502 澳幣
2023/06/30 配息 0.426929 澳幣
2023/05/31 配息 0.42128 澳幣
2023/04/28 配息 0.428029 澳幣
2023/03/31 配息 0.416969 澳幣
2023/02/28 配息 0.405589 澳幣
2023/01/31 配息 0.40342 澳幣
2022/12/30 配息 0.39355 澳幣
2022/11/30 配息 0.404761 澳幣
2022/10/31 配息 0.396983 澳幣
2022/09/30 配息 0.374171 澳幣
2022/08/31 配息 0.382535 澳幣
2022/07/29 配息 0.392263 澳幣
2022/06/30 配息 0.384851 澳幣
2022/05/31 配息 0.400344 澳幣
2022/04/29 配息 0.401938 澳幣
2022/03/31 配息 0.405796 澳幣
2022/02/28 配息 0.413381 澳幣
2022/01/31 配息 0.430273 澳幣
2021/12/31 配息 0.42334 澳幣
2021/11/30 配息 0.419514 澳幣
2021/10/29 配息 0.413002 澳幣
2021/09/30 配息 0.418225 澳幣
2021/08/31 配息 0.427371 澳幣
2021/07/30 配息 0.425801 澳幣
2021/06/30 配息 0.416447 澳幣
2021/05/31 配息 0.413196 澳幣
2021/04/30 配息 0.402051 澳幣
2021/03/31 配息 0.395947 澳幣
2021/02/26 配息 0.379643 澳幣
2021/01/29 配息 0.377394 澳幣
2020/12/31 配息 0.382072 澳幣
2020/11/30 配息 0.388816 澳幣
2020/10/30 配息 0.376715 澳幣
2020/09/30 配息 0.378862 澳幣
2020/08/31 配息 0.378664 澳幣
2020/07/31 配息 0.379376 澳幣
2020/06/30 配息 0.379145 澳幣
2020/05/29 配息 0.389427 澳幣
2020/04/30 配息 0.387494 澳幣
2020/03/31 配息 0.378691 澳幣
2020/02/28 配息 0.409456 澳幣
2020/01/31 配息 0.426141 澳幣
2019/12/31 配息 0.419512 澳幣
2019/11/29 配息 0.42547 澳幣
2019/10/31 配息 0.417888 澳幣
2019/09/30 配息 0.423774 澳幣
2019/08/30 配息 0.418992 澳幣
2019/07/31 配息 0.417192 澳幣
2019/06/28 配息 0.408332 澳幣
2019/05/31 配息 0.393394 澳幣
2019/04/30 配息 0.407333 澳幣
2019/03/29 配息 0.398057 澳幣
2019/02/28 配息 0.397839 澳幣
2019/01/31 配息 0.382316 澳幣
2018/12/31 配息 0.371263 澳幣
2018/11/30 配息 0.378322 澳幣
2018/10/31 配息 0.389632 澳幣
2018/09/28 配息 0.402554 澳幣
2018/08/31 配息 0.403373 澳幣
2018/07/31 配息 0.400023 澳幣
2018/06/29 配息 0.395404 澳幣
2018/05/31 配息 0.392105 澳幣
2018/04/30 配息 0.393731 澳幣
2018/03/29 配息 0.386623 澳幣
2018/02/28 配息 0.386484 澳幣
2018/01/31 配息 0.386251 澳幣
2017/12/29 配息 0.389423 澳幣
2017/11/30 配息 0.40054 澳幣
2017/10/31 配息 0.39378 澳幣
2017/09/29 配息 0.38202 澳幣
2017/08/31 配息 0.375516 澳幣
2017/07/31 配息 0.374721 澳幣
2017/06/30 配息 0.387613 澳幣
2017/05/31 配息 0.401535 澳幣
2017/04/28 配息 0.395825 澳幣
2017/03/31 配息 0.389404 澳幣
2017/02/28 配息 0.386116 澳幣
2017/01/31 配息 0.387283 澳幣
2016/12/30 配息 0.397872 澳幣
2016/11/30 配息 0.388948 澳幣
2016/10/31 配息 0.378892 澳幣
2016/09/30 配息 0.383721 澳幣
2016/08/31 配息 0.390952 澳幣
2016/07/29 配息 0.388297 澳幣
2016/06/30 配息 0.384473 澳幣
2016/05/31 配息 0.395046 澳幣
2016/04/29 配息 0.380373 澳幣
2016/03/31 配息 0.367916 澳幣
2016/02/29 配息 0.378869 澳幣
2016/01/29 配息 0.375719 澳幣
2015/12/31 配息 0.382066 澳幣
2015/11/30 配息 0.392785 澳幣
2015/10/30 配息 0.402966 澳幣
2015/09/30 配息 0.384281 澳幣
2015/08/31 配息 0.394295 澳幣
2015/07/31 配息 0.395788 澳幣
2015/06/30 配息 0.384172 澳幣
2015/05/29 配息 0.396417 澳幣
2015/04/30 配息 0.387677 澳幣
2015/03/31 配息 0.394394 澳幣
2015/02/27 配息 0.392173 澳幣
2015/01/30 配息 0.384657 澳幣
2014/12/31 配息 0.368137 澳幣
2014/11/28 配息 0.357861 澳幣
2014/10/31 配息 0.343303 澳幣
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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