除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.351367 美元
2024/09/30 配息 0.361708 美元
2024/08/30 配息 0.354468 美元
2024/07/31 配息 0.347177 美元
2024/06/28 配息 0.33683 美元
2024/05/31 配息 0.33906 美元
2024/04/30 配息 0.3308 美元
2024/03/28 配息 0.33857 美元
2024/02/29 配息 0.325811 美元
2024/01/31 配息 0.323471 美元
2023/12/29 配息 0.323454 美元
2023/11/30 配息 0.314215 美元
2023/10/31 配息 0.298086 美元
2023/09/29 配息 0.30539 美元
2023/08/31 配息 0.319015 美元
2023/07/31 配息 0.329557 美元
2023/06/30 配息 0.322846 美元
2023/05/31 配息 0.309725 美元
2023/04/28 配息 0.321348 美元
2023/03/31 配息 0.317249 美元
2023/02/28 配息 0.310721 美元
2023/01/31 配息 0.322943 美元
2022/12/30 配息 0.303193 美元
2022/11/30 配息 0.307938 美元
2022/10/31 配息 0.288387 美元
2022/09/30 配息 0.273294 美元
2022/08/31 配息 0.297926 美元
2022/07/29 配息 0.310952 美元
2022/06/30 配息 0.300637 美元
2022/05/31 配息 0.326251 美元
2022/04/29 配息 0.32449 美元
2022/03/31 配息 0.346173 美元
2022/02/28 配息 0.340774 美元
2022/01/31 配息 0.344381 美元
2021/12/31 配息 0.349661 美元
2021/11/30 配息 0.337922 美元
2021/10/29 配息 0.35241 美元
2021/09/30 配息 0.343201 美元
2021/08/31 配息 0.354847 美元
2021/07/30 配息 0.355568 美元
2021/06/30 配息 0.355186 美元
2021/05/31 配息 0.363369 美元
2021/04/30 配息 0.352825 美元
2021/03/31 配息 0.342621 美元
2021/02/26 配息 0.333931 美元
2021/01/29 配息 0.328975 美元
2020/12/31 配息 0.334969 美元
2020/11/30 配息 0.325503 美元
2020/10/30 配息 0.300565 美元
2020/09/30 配息 0.308528 美元
2020/08/31 配息 0.31817 美元
2020/07/31 配息 0.309114 美元
2020/06/30 配息 0.296563 美元
2020/05/29 配息 0.293672 美元
2020/04/30 配息 0.288217 美元
2020/03/31 配息 0.263315 美元
2020/02/28 配息 0.299916 美元
2020/01/31 配息 0.324094 美元
2019/12/31 配息 0.335021 美元
2019/11/29 配息 0.326947 美元
2019/10/31 配息 0.327079 美元
2019/09/30 配息 0.32471 美元
2019/08/30 配息 0.320708 美元
2019/07/31 配息 0.326672 美元
2019/06/28 配息 0.326509 美元
2019/05/31 配息 0.309652 美元
2019/04/30 配息 0.325708 美元
2019/03/29 配息 0.321229 美元
2019/02/28 配息 0.321548 美元
2019/01/31 配息 0.316689 美元
2018/12/31 配息 0.296923 美元
2018/11/30 配息 0.31385 美元
2018/10/31 配息 0.313721 美元
2018/09/28 配息 0.330985 美元
2018/08/31 配息 0.331506 美元
2018/07/31 配息 0.335177 美元
2018/06/29 配息 0.33199 美元
2018/05/31 配息 0.337141 美元
2018/04/30 配息 0.337745 美元
2018/03/29 配息 0.336999 美元
2018/02/28 配息 0.342318 美元
2018/01/31 配息 0.356329 美元
2017/12/29 配息 0.347 美元
2017/11/30 配息 0.34641 美元
2017/10/31 配息 0.343959 美元
2017/09/29 配息 0.341472 美元
2017/08/31 配息 0.339293 美元
2017/07/31 配息 0.340805 美元
2017/06/30 配息 0.33872 美元
2017/05/31 配息 0.340546 美元
2017/04/28 配息 0.337232 美元
2017/03/31 配息 0.338411 美元
2017/02/28 配息 0.338186 美元
2017/01/31 配息 0.33493 美元
2016/12/30 配息 0.328211 美元
2016/11/30 配息 0.327374 美元
2016/10/31 配息 0.328443 美元
2016/09/30 配息 0.334515 美元
2016/08/31 配息 0.334726 美元
2016/07/29 配息 0.336204 美元
2016/06/30 配息 0.32613 美元
2016/05/31 配息 0.326022 美元
2016/04/29 配息 0.330691 美元
2016/03/31 配息 0.322409 美元
2016/02/29 配息 0.308273 美元
2016/01/29 配息 0.302754 美元
2015/12/31 配息 0.316676 美元
2015/11/30 配息 0.324222 美元
2015/10/30 配息 0.327508 美元
2015/09/30 配息 0.307419 美元
2015/08/31 配息 0.318443 美元
2015/07/31 配息 0.331109 美元
2015/06/30 配息 0.336372 美元
2015/05/29 配息 0.345669 美元
2015/04/30 配息 0.348315 美元
2015/03/31 配息 0.343167 美元
2015/02/27 配息 0.349613 美元
2015/01/30 配息 0.340672 美元
2014/12/31 配息 0.342708 美元
2014/11/28 配息 0.347717 美元
2014/10/31 配息 0.343532 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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