除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.25 美元
2024/10/01 配息 0.25 美元
2024/09/02 配息 0.25 美元
2024/08/01 配息 0.25 美元
2024/07/01 配息 0.25 美元
2024/06/03 配息 0.25 美元
2024/05/02 配息 0.25 美元
2024/04/02 配息 0.25 美元
2024/03/01 配息 0.25 美元
2024/02/01 配息 0.25 美元
2024/01/02 配息 0.22 美元
2023/12/01 配息 0.22 美元
2023/11/02 配息 0.22 美元
2023/10/02 配息 0.22 美元
2023/09/01 配息 0.22 美元
2023/08/01 配息 0.22 美元
2023/07/03 配息 0.22 美元
2023/06/01 配息 0.22 美元
2023/05/02 配息 0.22 美元
2023/04/03 配息 0.22 美元
2023/03/01 配息 0.22 美元
2023/02/01 配息 0.22 美元
2023/01/02 配息 0.42 美元
2022/12/01 配息 0.42 美元
2022/11/02 配息 0.42 美元
2022/10/03 配息 0.42 美元
2022/09/01 配息 0.42 美元
2022/08/01 配息 0.42 美元
2022/07/01 配息 0.42 美元
2022/06/01 配息 0.42 美元
2022/05/02 配息 0.42 美元
2022/04/01 配息 0.42 美元
2022/03/01 配息 0.42 美元
2022/02/01 配息 0.42 美元
2022/01/03 配息 0.43 美元
2021/12/01 配息 0.43 美元
2021/11/02 配息 0.43 美元
2021/10/01 配息 0.43 美元
2021/09/01 配息 0.43 美元
2021/08/02 配息 0.43 美元
2021/07/01 配息 0.43 美元
2021/06/01 配息 0.43 美元
2021/05/03 配息 0.43 美元
2021/04/01 配息 0.43 美元
2021/03/01 配息 0.43 美元
2021/02/01 配息 0.43 美元
2020/12/18 配息 0.31 美元
2020/11/18 配息 0.31 美元
2020/10/21 配息 0.31 美元
2020/09/18 配息 0.31 美元
2020/08/19 配息 0.31 美元
2020/07/21 配息 0.31 美元
2020/06/17 配息 0.31 美元
2020/05/19 配息 0.31 美元
2020/04/20 配息 0.31 美元
2020/03/19 配息 0.31 美元
2020/02/19 配息 0.31 美元
2020/01/21 配息 0.31 美元
2019/12/16 配息 0.27 美元
2019/11/20 配息 0.27 美元
2019/10/21 配息 0.27 美元
2019/09/18 配息 0.27 美元
2019/08/21 配息 0.27 美元
2019/07/19 配息 0.27 美元
2019/06/20 配息 0.27 美元
2019/05/20 配息 0.27 美元
2019/04/16 配息 0.27 美元
2019/03/20 配息 0.27 美元
2019/02/18 配息 0.27 美元
2019/01/21 配息 0.27 美元
2018/12/14 配息 0.23 美元
2018/11/20 配息 0.23 美元
2018/10/19 配息 0.23 美元
2018/09/19 配息 0.23 美元
2018/08/21 配息 0.23 美元
2018/07/19 配息 0.23 美元
2018/06/20 配息 0.23 美元
2018/05/18 配息 0.23 美元
2018/04/18 配息 0.23 美元
2018/03/20 配息 0.23 美元
2018/02/16 配息 0.23 美元
2018/01/19 配息 0.23 美元
2017/12/18 配息 0.3 美元
2017/11/20 配息 0.3 美元
2017/10/19 配息 0.3 美元
2017/09/20 配息 0.3 美元
2017/08/21 配息 0.3 美元
2017/07/19 配息 0.3 美元
2017/06/19 配息 0.3 美元
2017/05/18 配息 0.3 美元
2017/04/19 配息 0.3 美元
2017/03/21 配息 0.3 美元
2017/02/16 配息 0.3 美元
2017/01/19 配息 0.3 美元
2016/12/20 配息 0.38 美元
2016/11/18 配息 0.38 美元
2016/10/19 配息 0.38 美元
2016/09/20 配息 0.38 美元
2016/08/19 配息 0.38 美元
2016/07/20 配息 0.38 美元
2016/06/17 配息 0.38 美元
2016/05/19 配息 0.38 美元
2016/04/20 配息 0.38 美元
2016/03/17 配息 0.38 美元
2016/02/17 配息 0.38 美元
2016/01/20 配息 0.38 美元
2015/12/18 配息 0.52 美元
2015/11/18 配息 0.52 美元
2015/10/21 配息 0.52 美元
2015/09/18 配息 0.52 美元
2015/08/19 配息 0.52 美元
2015/07/21 配息 0.52 美元
2015/06/17 配息 0.52 美元
2015/05/19 配息 0.52 美元
2015/04/20 配息 0.52 美元
2015/03/19 配息 0.52 美元
2015/02/18 配息 0.52 美元
2015/01/21 配息 0.52 美元
2014/12/17 配息 0.68 美元
2014/11/19 配息 0.68 美元
2014/10/21 配息 0.68 美元
2014/09/18 配息 0.68 美元
2014/08/20 配息 0.68 美元
2014/07/21 配息 0.68 美元
2014/06/17 配息 0.68 美元
2014/05/20 配息 0.68 美元
2014/04/16 配息 0.68 美元
2014/03/19 配息 0.68 美元
2014/02/17 配息 0.68 美元
2014/01/20 配息 0.68 美元
2013/12/17 配息 0.48 美元
2013/11/20 配息 0.48 美元
2013/10/21 配息 0.48 美元
2013/09/18 配息 0.48 美元
2013/08/22 配息 0.48 美元
2013/07/19 配息 0.48 美元
2013/06/19 配息 0.48 美元
2013/05/07 配息 0.48 美元
2013/04/18 配息 0.48 美元
2013/03/19 配息 0.48 美元
2013/02/19 配息 0.48 美元
2013/01/18 配息 0.48 美元
2012/12/17 配息 0.73 美元
2012/11/20 配息 0.73 美元
2012/10/19 配息 0.73 美元
2012/09/19 配息 0.73 美元
2012/08/21 配息 0.73 美元
2012/07/19 配息 0.73 美元
2012/06/20 配息 0.73 美元
2012/05/18 配息 0.73 美元
2012/04/18 配息 0.73 美元
2012/03/21 配息 0.73 美元
2012/02/17 配息 0.73 美元
2012/01/19 配息 0.73 美元
2011/12/14 配息 0.64 美元
2011/11/15 配息 0.64 美元
2011/10/14 配息 0.64 美元
2011/09/14 配息 0.64 美元
2011/08/16 配息 0.64 美元
2011/07/14 配息 0.64 美元
2011/06/14 配息 0.64 美元
2011/05/16 配息 0.64 美元
2011/04/14 配息 0.64 美元
2011/03/15 配息 0.64 美元
2011/02/15 配息 0.64 美元
2011/01/14 配息 0.64 美元
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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