除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/08 配息 0.215 美元
2024/07/08 配息 0.206 美元
2024/04/08 配息 0.206 美元
2024/01/09 配息 0.158 美元
2023/10/09 配息 0.144 美元
2023/07/10 配息 0.151 美元
2023/04/11 配息 0.15 美元
2023/01/09 配息 0.17 美元
2022/10/10 配息 0.185 美元
2022/07/08 配息 0.198 美元
2022/04/08 配息 0.134 美元
2022/01/10 配息 0.099 美元
2021/10/08 配息 0.136 美元
2021/07/08 配息 0.148 美元
2021/04/09 配息 0.14 美元
2021/01/11 配息 0.09 美元
2020/10/08 配息 0.096 美元
2020/07/08 配息 0.15 美元
2020/04/08 配息 0.15 美元
2020/01/09 配息 0.18 美元
2019/10/08 配息 0.18 美元
2019/07/08 配息 0.29 美元
2019/04/08 配息 0.14 美元
2019/01/09 配息 0.18 美元
2018/10/08 配息 0.19 美元
2018/07/09 配息 0.27 美元
2018/04/09 配息 0.13 美元
2018/01/09 配息 0.18 美元
2017/10/09 配息 0.18 美元
2017/07/10 配息 0.24 美元
2017/04/10 配息 0.12 美元
2017/01/09 配息 0.12 美元
2016/10/10 配息 0.165 美元
2016/07/08 配息 0.24 美元
2016/04/08 配息 0.1 美元
2016/01/11 配息 0.1 美元
2015/10/08 配息 0.04 美元
2015/07/08 配息 0.11 美元
2015/04/09 配息 0.031 美元
2014/10/08 配息 0.002 美元
2014/07/08 配息 0.11 美元
2014/04/08 配息 0.031 美元
2014/01/09 配息 0.004 美元
2013/10/08 配息 0.026 美元
2013/07/08 配息 0.122 美元
2013/04/08 配息 0.037 美元
2013/01/09 配息 0.033 美元
2012/10/08 配息 0.05 美元
2012/07/09 配息 0.147 美元
2012/04/11 配息 0.056 美元
2012/01/09 配息 0.046 美元
2011/10/10 配息 0.034 美元
2011/07/08 配息 0.174 美元
2011/04/08 配息 0.042 美元
2011/01/10 配息 0.044 美元
2010/10/08 配息 0.037 美元
2010/07/08 配息 0.124 美元
2010/04/08 配息 0.039 美元
2010/01/08 配息 0.04 美元
2009/10/08 配息 0.05 美元
2009/07/08 配息 0.116 美元
2009/04/08 配息 0.036 美元
2009/01/08 配息 0.036 美元
2008/10/08 配息 0.077 美元
2008/07/08 配息 0.183 美元
2008/04/08 配息 0.086 美元
2008/01/08 配息 0.059 美元
2007/10/08 配息 0.067 美元
2007/07/09 配息 0.159 美元
2007/04/10 配息 0.058 美元
2007/01/08 配息 0.028 美元
2006/10/09 配息 0.023 美元
2006/07/10 配息 0.135 美元
2006/04/10 配息 0.052 美元
2006/01/09 配息 0.038 美元
2005/10/10 配息 0.019 美元
2005/07/08 配息 0.108 美元
2005/04/08 配息 0.044 美元
2005/01/10 配息 0.027 美元
2004/10/08 配息 0.032 美元
2004/07/08 配息 0.117 美元
2004/04/08 配息 0.05 美元
2004/01/09 配息 0.034 美元
2003/10/08 配息 0.025 美元
2003/07/08 配息 0.099 美元
2003/04/08 配息 0.039 美元
2003/01/09 配息 0.023 美元
2002/10/08 配息 0.025 美元
2002/07/08 配息 0.074 美元
2002/04/09 配息 0.029 美元
2002/01/09 配息 0.029 美元
2001/10/08 配息 0.042 美元
2001/07/09 配息 0.102 美元
2001/04/09 配息 0.046 美元
2001/01/09 配息 0.068 美元
2000/10/06 配息 0.53 美元
2000/07/10 配息 0.109 美元
2000/04/07 配息 0.055 美元
2000/01/07 配息 0.053 美元
1999/10/07 配息 0.057 美元
1999/07/07 配息 0.089 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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