除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/08 配息 0.03 美元
2024/10/08 配息 0.03 美元
2024/09/09 配息 0.028 美元
2024/08/08 配息 0.029 美元
2024/07/08 配息 0.029 美元
2024/06/10 配息 0.029 美元
2024/05/08 配息 0.032 美元
2024/04/08 配息 0.028 美元
2024/03/08 配息 0.026 美元
2024/02/08 配息 0.028 美元
2024/01/09 配息 0.028 美元
2023/12/08 配息 0.028 美元
2023/11/08 配息 0.029 美元
2023/10/09 配息 0.028 美元
2023/09/08 配息 0.029 美元
2023/08/08 配息 0.02 美元
2023/07/10 配息 0.029 美元
2023/06/08 配息 0.029 美元
2023/05/08 配息 0.029 美元
2023/04/11 配息 0.032 美元
2023/03/08 配息 0.029 美元
2023/02/08 配息 0.032 美元
2023/01/09 配息 0.031 美元
2022/12/08 配息 0.031 美元
2022/11/08 配息 0.03 美元
2022/10/10 配息 0.029 美元
2022/09/08 配息 0.029 美元
2022/08/08 配息 0.031 美元
2022/07/08 配息 0.029 美元
2022/06/08 配息 0.026 美元
2022/05/09 配息 0.039 美元
2022/04/08 配息 0.03 美元
2022/03/08 配息 0.029 美元
2022/02/08 配息 0.031 美元
2022/01/10 配息 0.032 美元
2021/12/08 配息 0.029 美元
2021/11/08 配息 0.031 美元
2021/10/08 配息 0.028 美元
2021/09/08 配息 0.029 美元
2021/08/09 配息 0.027 美元
2021/07/08 配息 0.025 美元
2021/06/08 配息 0.029 美元
2021/05/10 配息 0.028 美元
2021/04/09 配息 0.031 美元
2021/03/08 配息 0.026 美元
2021/02/08 配息 0.02 美元
2021/01/11 配息 0.124 美元
2020/12/08 配息 0.018 美元
2020/11/09 配息 0.044 美元
2020/10/08 配息 0.017 美元
2020/09/08 配息 0.009 美元
2020/08/10 配息 0.016 美元
2020/07/08 配息 0.052 美元
2020/06/08 配息 0.017 美元
2020/05/08 配息 0.017 美元
2020/04/08 配息 0.024 美元
2020/03/09 配息 0.025 美元
2020/02/10 配息 0.034 美元
2020/01/09 配息 0.036 美元
2019/12/09 配息 0.032 美元
2019/11/08 配息 0.033 美元
2019/10/08 配息 0.038 美元
2019/09/09 配息 0.038 美元
2019/08/08 配息 0.049 美元
2019/07/08 配息 0.045 美元
2019/06/10 配息 0.046 美元
2019/05/08 配息 0.049 美元
2019/04/08 配息 0.05 美元
2019/03/08 配息 0.053 美元
2019/02/08 配息 0.057 美元
2019/01/09 配息 0.057 美元
2018/12/10 配息 0.047 美元
2018/11/08 配息 0.05 美元
2018/10/08 配息 0.05 美元
2018/09/10 配息 0.049 美元
2018/08/08 配息 0.051 美元
2018/07/09 配息 0.055 美元
2018/06/08 配息 0.046 美元
2018/05/08 配息 0.052 美元
2018/04/09 配息 0.055 美元
2018/03/08 配息 0.046 美元
2018/02/08 配息 0.055 美元
2018/01/09 配息 0.055 美元
2017/12/08 配息 0.044 美元
2017/11/08 配息 0.051 美元
2017/10/09 配息 0.053 美元
2017/09/08 配息 0.049 美元
2017/08/08 配息 0.052 美元
2017/07/10 配息 0.053 美元
2017/06/08 配息 0.051 美元
2017/05/08 配息 0.051 美元
2017/04/10 配息 0.053 美元
2017/03/08 配息 0.05 美元
2017/02/08 配息 0.052 美元
2017/01/09 配息 0.051 美元
2016/12/08 配息 0.045 美元
2016/11/08 配息 0.05 美元
2016/10/10 配息 0.048 美元
2016/09/08 配息 0.049 美元
2016/08/08 配息 0.049 美元
2016/07/08 配息 0.054 美元
2016/06/08 配息 0.05 美元
2016/05/09 配息 0.055 美元
2016/04/08 配息 0.051 美元
2016/03/08 配息 0.043 美元
2016/02/08 配息 0.045 美元
2016/01/11 配息 0.046 美元
2015/12/08 配息 0.041 美元
2015/11/09 配息 0.043 美元
2015/10/08 配息 0.047 美元
2015/09/08 配息 0.052 美元
2015/08/10 配息 0.052 美元
2015/07/08 配息 0.054 美元
2015/06/08 配息 0.059 美元
2015/05/08 配息 0.03 美元
2015/04/09 配息 0.029 美元
2015/03/09 配息 0.022 美元
2015/02/09 配息 0.029 美元
2015/01/09 配息 0.031 美元
2014/12/08 配息 0.031 美元
2014/11/10 配息 0.027 美元
2014/10/08 配息 0.029 美元
2014/09/08 配息 0.033 美元
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2014/06/09 配息 0.04 美元
2014/05/08 配息 0.036 美元
2014/04/08 配息 0.04 美元
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2013/04/08 配息 0.029 美元
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2012/11/09 配息 0.028 美元
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2012/08/08 配息 0.029 美元
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2009/12/08 配息 0.032 美元
2009/11/09 配息 0.043 美元
2009/10/08 配息 0.059 美元
2009/09/08 配息 0.059 美元
2009/08/10 配息 0.061 美元
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2009/04/08 配息 0.021 美元
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2009/02/09 配息 0.039 美元
2009/01/08 配息 0.04 美元
2008/12/08 配息 0.048 美元
2008/11/10 配息 0.055 美元
2008/10/08 配息 0.05 美元
2008/09/08 配息 0.053 美元
2008/08/08 配息 0.053 美元
2008/07/08 配息 0.039 美元
2008/06/09 配息 0.033 美元
2008/05/08 配息 0.029 美元
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2007/12/10 配息 0.036 美元
2007/11/08 配息 0.037 美元
2007/10/08 配息 0.036 美元
2007/09/10 配息 0.036 美元
2007/08/08 配息 0.04 美元
2007/07/09 配息 0.041 美元
2007/06/08 配息 0.039 美元
2007/05/08 配息 0.036 美元
2007/04/10 配息 0.04 美元
2007/03/08 配息 0.032 美元
2007/02/08 配息 0.036 美元
2007/01/08 配息 0.049 美元
2006/12/08 配息 0.028 美元
2006/11/08 配息 0.034 美元
2006/10/09 配息 0.037 美元
2006/09/08 配息 0.039 美元
2006/08/08 配息 0.04 美元
2006/07/10 配息 0.049 美元
2006/06/08 配息 0.032 美元
2006/05/08 配息 0.029 美元
2006/04/10 配息 0.033 美元
2006/03/08 配息 0.028 美元
2006/02/08 配息 0.033 美元
2006/01/09 配息 0.019 美元
2005/12/08 配息 0.026 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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