除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/08 配息 0.042 美元
2024/10/08 配息 0.042 美元
2024/09/09 配息 0.042 美元
2024/08/08 配息 0.042 美元
2024/07/08 配息 0.042 美元
2024/06/10 配息 0.051 美元
2024/05/08 配息 0.051 美元
2024/04/08 配息 0.041 美元
2024/03/08 配息 0.043 美元
2024/02/08 配息 0.04 美元
2024/01/09 配息 0.042 美元
2023/12/08 配息 0.04 美元
2023/11/08 配息 0.04 美元
2023/10/09 配息 0.041 美元
2023/09/08 配息 0.045 美元
2023/08/08 配息 0.041 美元
2023/07/10 配息 0.039 美元
2023/06/08 配息 0.038 美元
2023/05/08 配息 0.037 美元
2023/04/11 配息 0.037 美元
2023/03/08 配息 0.035 美元
2023/02/08 配息 0.039 美元
2023/01/09 配息 0.04 美元
2022/12/08 配息 0.035 美元
2022/11/08 配息 0.039 美元
2022/10/10 配息 0.041 美元
2022/09/08 配息 0.041 美元
2022/08/08 配息 0.05 美元
2022/07/08 配息 0.06 美元
2022/06/08 配息 0.056 美元
2022/05/09 配息 0.066 美元
2022/04/08 配息 0.056 美元
2022/03/08 配息 0.048 美元
2022/02/08 配息 0.052 美元
2022/01/10 配息 0.054 美元
2021/12/08 配息 0.058 美元
2021/11/08 配息 0.058 美元
2021/10/08 配息 0.059 美元
2021/09/08 配息 0.065 美元
2021/08/09 配息 0.067 美元
2021/07/08 配息 0.066 美元
2021/06/08 配息 0.071 美元
2021/05/10 配息 0.068 美元
2021/04/09 配息 0.074 美元
2021/03/08 配息 0.056 美元
2021/02/08 配息 0.06 美元
2021/01/11 配息 0.088 美元
2020/12/08 配息 0.054 美元
2020/11/09 配息 0.057 美元
2020/10/08 配息 0.048 美元
2020/09/08 配息 0.047 美元
2020/08/10 配息 0.044 美元
2020/07/08 配息 0.042 美元
2020/06/08 配息 0.048 美元
2020/05/08 配息 0.041 美元
2020/04/08 配息 0.065 美元
2020/03/09 配息 0.069 美元
2020/02/10 配息 0.073 美元
2020/01/09 配息 0.074 美元
2019/12/09 配息 0.066 美元
2019/11/08 配息 0.058 美元
2019/10/08 配息 0.071 美元
2019/09/09 配息 0.086 美元
2019/08/08 配息 0.092 美元
2019/07/08 配息 0.099 美元
2019/06/10 配息 0.102 美元
2019/05/08 配息 0.098 美元
2019/04/08 配息 0.106 美元
2019/03/08 配息 0.108 美元
2019/02/08 配息 0.12 美元
2019/01/09 配息 0.117 美元
2018/12/10 配息 0.103 美元
2018/11/08 配息 0.104 美元
2018/10/08 配息 0.11 美元
2018/09/10 配息 0.107 美元
2018/08/08 配息 0.104 美元
2018/07/09 配息 0.099 美元
2018/06/08 配息 0.1 美元
2018/05/08 配息 0.098 美元
2018/04/09 配息 0.104 美元
2018/03/08 配息 0.095 美元
2018/02/08 配息 0.096 美元
2018/01/09 配息 0.092 美元
2017/12/08 配息 0.086 美元
2017/11/08 配息 0.09 美元
2017/10/09 配息 0.089 美元
2017/09/08 配息 0.095 美元
2017/08/08 配息 0.097 美元
2017/07/10 配息 0.1 美元
2017/06/08 配息 0.099 美元
2017/05/08 配息 0.099 美元
2017/04/10 配息 0.096 美元
2017/03/08 配息 0.089 美元
2017/02/08 配息 0.101 美元
2017/01/09 配息 0.095 美元
2016/12/08 配息 0.089 美元
2016/11/08 配息 0.089 美元
2016/10/10 配息 0.084 美元
2016/09/08 配息 0.086 美元
2016/08/08 配息 0.092 美元
2016/07/08 配息 0.085 美元
2016/06/08 配息 0.084 美元
2016/05/09 配息 0.084 美元
2016/04/08 配息 0.095 美元
2016/03/08 配息 0.089 美元
2016/02/08 配息 0.074 美元
2016/01/11 配息 0.1 美元
2015/12/08 配息 0.06 美元
2015/11/09 配息 0.08 美元
2015/10/08 配息 0.078 美元
2015/09/08 配息 0.079 美元
2015/08/10 配息 0.079 美元
2015/07/08 配息 0.073 美元
2015/06/08 配息 0.076 美元
2015/05/08 配息 0.045 美元
2015/04/09 配息 0.058 美元
2015/03/09 配息 0.058 美元
2015/02/09 配息 0.04 美元
2015/01/09 配息 0.048 美元
2014/12/08 配息 0.05 美元
2014/11/10 配息 0.055 美元
2014/10/08 配息 0.054 美元
2014/09/08 配息 0.049 美元
2014/08/08 配息 0.051 美元
2014/07/08 配息 0.05 美元
2014/06/09 配息 0.049 美元
2014/05/08 配息 0.054 美元
2014/04/08 配息 0.066 美元
2014/03/10 配息 0.06 美元
2014/02/10 配息 0.041 美元
2014/01/09 配息 0.05 美元
2013/12/09 配息 0.062 美元
2013/11/08 配息 0.055 美元
2013/10/08 配息 0.055 美元
2013/09/09 配息 0.05 美元
2013/08/08 配息 0.047 美元
2013/07/08 配息 0.046 美元
2013/06/10 配息 0.05 美元
2013/05/08 配息 0.052 美元
2013/04/08 配息 0.061 美元
2013/03/08 配息 0.05 美元
2013/02/08 配息 0.057 美元
2013/01/09 配息 0.129 美元
2012/12/10 配息 0.065 美元
2012/11/09 配息 0.064 美元
2012/10/08 配息 0.057 美元
2012/09/10 配息 0.056 美元
2012/08/08 配息 0.053 美元
2012/07/09 配息 0.05 美元
2012/06/08 配息 0.057 美元
2012/05/09 配息 0.054 美元
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2012/02/08 配息 0.053 美元
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2011/10/10 配息 0.055 美元
2011/09/08 配息 0.054 美元
2011/08/08 配息 0.055 美元
2011/07/08 配息 0.06 美元
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2009/08/10 配息 0.08 美元
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2009/06/08 配息 0.085 美元
2009/05/08 配息 0.071 美元
2009/04/08 配息 0.061 美元
2009/03/09 配息 0.062 美元
2009/02/09 配息 0.046 美元
2009/01/08 配息 0.048 美元
2008/12/08 配息 0.056 美元
2008/11/10 配息 0.049 美元
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2008/08/08 配息 0.07 美元
2008/07/08 配息 0.051 美元
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2008/05/08 配息 0.053 美元
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2008/02/08 配息 0.056 美元
2008/01/08 配息 0.051 美元
2007/12/10 配息 0.052 美元
2007/11/08 配息 0.064 美元
2007/10/08 配息 0.032 美元
2007/09/10 配息 0.034 美元
2007/08/08 配息 0.063 美元
2007/07/09 配息 0.041 美元
2007/06/08 配息 0.053 美元
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2007/04/10 配息 0.066 美元
2007/03/08 配息 0.062 美元
2007/02/08 配息 0.055 美元
2007/01/08 配息 0.043 美元
2006/12/08 配息 0.054 美元
2006/11/08 配息 0.041 美元
2006/10/09 配息 0.041 美元
2006/09/08 配息 0.046 美元
2006/08/08 配息 0.047 美元
2006/07/10 配息 0.043 美元
2006/06/08 配息 0.039 美元
2006/05/08 配息 0.04 美元
2006/04/10 配息 0.04 美元
2006/03/08 配息 0.034 美元
2006/02/08 配息 0.046 美元
2006/01/09 配息 0.042 美元
2005/12/08 配息 0.039 美元
2005/11/08 配息 0.038 美元
2005/10/10 配息 0.038 美元
2005/09/08 配息 0.033 美元
2005/08/08 配息 0.035 美元
2005/07/08 配息 0.038 美元
2005/06/08 配息 0.033 美元
2005/05/09 配息 0.034 美元
2005/04/08 配息 0.033 美元
2005/03/08 配息 0.031 美元
2005/02/08 配息 0.039 美元
2005/01/10 配息 0.042 美元
2004/12/08 配息 0.035 美元
2004/11/08 配息 0.028 美元
2004/10/08 配息 0.035 美元
2004/09/08 配息 0.036 美元
2004/08/09 配息 0.033 美元
2004/07/08 配息 0.042 美元
2004/06/08 配息 0.046 美元
2004/05/10 配息 0.047 美元
2004/04/08 配息 0.04 美元
2004/03/08 配息 0.041 美元
2004/02/09 配息 0.045 美元
2004/01/09 配息 0.043 美元
2003/12/08 配息 0.044 美元
2003/11/10 配息 0.037 美元
2003/10/08 配息 0.045 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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