除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.02285014 美元
2024/10/01 配息 0.01855191 美元
2024/09/03 配息 0.02152439 美元
2024/08/01 配息 0.01965451 美元
2024/07/01 配息 0.0177888 美元
2024/06/03 配息 0.02005027 美元
2024/05/02 配息 0.01903074 美元
2024/04/02 配息 0.02031475 美元
2024/03/01 配息 0.01887179 美元
2024/02/01 配息 0.0194918 美元
2024/01/02 配息 0.020074342 美元
2023/12/01 配息 0.01763637 美元
2023/11/02 配息 0.018890889 美元
2023/10/02 配息 0.01943233 美元
2023/09/01 配息 0.01964253 美元
2023/08/01 配息 0.01852623 美元
2023/07/03 配息 0.0205019 美元
2023/06/01 配息 0.0193397 美元
2023/05/02 配息 0.0187725 美元
2023/04/03 配息 0.0208194 美元
2023/03/01 配息 0.0182556 美元
2023/02/01 配息 0.0184269 美元
2023/01/03 配息 0.0210296 美元
2022/12/01 配息 0.0177774 美元
2022/11/02 配息 0.0187767 美元
2022/10/03 配息 0.0209403 美元
2022/09/01 配息 0.0211034 美元
2022/08/01 配息 0.0206681 美元
2022/07/01 配息 0.0203713 美元
2022/06/01 配息 0.0201822 美元
2022/05/02 配息 0.0220652 美元
2022/04/01 配息 0.0229718 美元
2022/03/01 配息 0.0211016 美元
2022/02/01 配息 0.0225346 美元
2022/01/03 配息 0.0259411 美元
2021/12/01 配息 0.0228802 美元
2021/11/02 配息 0.0252624 美元
2021/10/01 配息 0.024 美元
2021/09/01 配息 0.0241541 美元
2021/08/02 配息 0.0254992 美元
2021/07/01 配息 0.0234863 美元
2021/06/01 配息 0.0227312 美元
2021/05/03 配息 0.0249315 美元
2021/04/01 配息 0.0245282 美元
2021/03/01 配息 0.0228181 美元
2021/02/01 配息 0.0232016 美元
2021/01/04 配息 0.0282386 美元
2020/12/01 配息 0.0237328 美元
2020/11/02 配息 0.0263148 美元
2020/10/01 配息 0.0248135 美元
2020/09/01 配息 0.0245173 美元
2020/08/03 配息 0.0270943 美元
2020/07/01 配息 0.0236695 美元
2020/06/02 配息 0.0235605 美元
2020/05/04 配息 0.0260055 美元
2020/04/01 配息 0.0243033 美元
2020/03/02 配息 0.0222451 美元
2020/02/03 配息 0.024977 美元
2020/01/02 配息 0.0241542 美元
2019/12/02 配息 0.0218976 美元
2019/11/04 配息 0.0266853 美元
2019/10/01 配息 0.0222773 美元
2019/09/03 配息 0.0255185 美元
2019/08/01 配息 0.0239039 美元
2019/07/01 配息 0.0213337 美元
2019/06/03 配息 0.0239693 美元
2019/05/02 配息 0.02327 美元
2019/04/01 配息 0.02284 美元
2019/03/01 配息 0.02065 美元
2019/02/01 配息 0.02188 美元
2019/01/02 配息 0.02154 美元
2018/12/03 配息 0.0222287 美元
2018/11/02 配息 0.0232877 美元
2018/10/01 配息 0.0198469 美元
2018/09/04 配息 0.0248317 美元
2018/08/01 配息 0.0219678 美元
2018/07/02 配息 0.0227319 美元
2018/06/01 配息 0.0219657 美元
2018/05/02 配息 0.0214084 美元
2018/04/03 配息 0.0244674 美元
2018/03/01 配息 0.021071 美元
2018/02/01 配息 0.0228966 美元
2018/01/02 配息 0.0244055 美元
2017/12/01 配息 0.0221592 美元
2017/11/02 配息 0.0236683 美元
2017/10/02 配息 0.0238169 美元
2017/09/01 配息 0.0237001 美元
2017/08/01 配息 0.0221135 美元
2017/07/03 配息 0.0243901 美元
2017/06/01 配息 0.022726 美元
2017/05/02 配息 0.0219268 美元
2017/04/03 配息 0.0249579 美元
2017/03/01 配息 0.0211131 美元
2017/02/01 配息 0.0218871 美元
2017/01/03 配息 0.0248653 美元
2016/12/01 配息 0.0225582 美元
2016/11/02 配息 0.0236475 美元
2016/10/03 配息 0.0253071 美元
2016/09/01 配息 0.024656 美元
2016/08/01 配息 0.0245014 美元
2016/07/01 配息 0.023334 美元
2016/06/01 配息 0.023416 美元
2016/05/02 配息 0.0241055 美元
2016/04/01 配息 0.0237963 美元
2016/03/01 配息 0.0221165 美元
2016/02/01 配息 0.0211817 美元
2016/01/04 配息 0.0258669 美元
2015/12/01 配息 0.0221929 美元
2015/11/02 配息 0.024491 美元
2015/10/01 配息 0.0228164 美元
2015/09/01 配息 0.022193 美元
2015/08/03 配息 0.0251184 美元
2015/07/01 配息 0.0232412 美元
2015/06/01 配息 0.0217879 美元
2015/05/04 配息 0.0260558 美元
2015/04/01 配息 0.0236745 美元
2015/03/02 配息 0.0224368 美元
2015/02/02 配息 0.0241838 美元
2015/01/02 配息 0.024956 美元
2014/12/01 配息 0.0217298 美元
2014/11/03 配息 0.0254272 美元
2014/10/01 配息 0.0234454 美元
2014/09/01 配息 0.0239862 美元
2014/08/01 配息 0.0241022 美元
2014/07/01 配息 0.0226071 美元
2014/06/02 配息 0.0240254 美元
2014/05/02 配息 0.0237779 美元
2014/04/01 配息 0.0223236 美元
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2014/02/03 配息 0.0241713 美元
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2013/12/02 配息 0.0213558 美元
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2011/08/01 配息 0.0313478 美元
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2010/10/01 配息 0.0344119 美元
2010/09/01 配息 0.0343629 美元
2010/08/02 配息 0.0338355 美元
2010/07/01 配息 0.0338615 美元
2010/06/01 配息 0.0333145 美元
2010/05/03 配息 0.0335812 美元
2010/04/01 配息 0.0332621 美元
2010/03/01 配息 0.0331857 美元
2010/02/01 配息 0.0332312 美元
2010/01/04 配息 0.0375485 美元
2009/12/01 配息 0.0380113 美元
2009/11/02 配息 0.0379457 美元
2009/10/01 配息 0.0376742 美元
2009/09/01 配息 0.0372022 美元
2009/08/03 配息 0.0367089 美元
2009/07/01 配息 0.0350436 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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