除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.03884918 美元
2024/10/01 配息 0.03158645 美元
2024/09/03 配息 0.03675082 美元
2024/08/01 配息 0.03366295 美元
2024/07/01 配息 0.03048175 美元
2024/06/03 配息 0.03436765 美元
2024/05/02 配息 0.03265902 美元
2024/04/02 配息 0.03483628 美元
2024/03/01 配息 0.03234689 美元
2024/02/01 配息 0.03331475 美元
2024/01/02 配息 0.034346668 美元
2023/12/01 配息 0.030058301 美元
2023/11/02 配息 0.032243399 美元
2023/10/02 配息 0.03316405 美元
2023/09/01 配息 0.03350718 美元
2023/08/01 配息 0.03145348 美元
2023/07/03 配息 0.0347985 美元
2023/06/01 配息 0.0328734 美元
2023/05/02 配息 0.0318825 美元
2023/04/03 配息 0.0353435 美元
2023/03/01 配息 0.0310992 美元
2023/02/01 配息 0.0311802 美元
2023/01/03 配息 0.0355424 美元
2022/12/01 配息 0.0299153 美元
2022/11/02 配息 0.0313282 美元
2022/10/03 配息 0.0350685 美元
2022/09/01 配息 0.0352296 美元
2022/08/01 配息 0.034438 美元
2022/07/01 配息 0.03432 美元
2022/06/01 配息 0.0339781 美元
2022/05/02 配息 0.037166 美元
2022/04/01 配息 0.0386948 美元
2022/03/01 配息 0.0446619 美元
2022/02/01 配息 0.0478103 美元
2022/01/03 配息 0.054884 美元
2021/12/01 配息 0.0486048 美元
2021/11/02 配息 0.0539616 美元
2021/10/01 配息 0.051337 美元
2021/09/01 配息 0.0516863 美元
2021/08/02 配息 0.0547025 美元
2021/07/01 配息 0.0506014 美元
2021/06/01 配息 0.0489822 美元
2021/05/03 配息 0.0538214 美元
2021/04/01 配息 0.0529633 美元
2021/03/01 配息 0.0489923 美元
2021/02/01 配息 0.0496252 美元
2021/01/04 配息 0.0601381 美元
2020/12/01 配息 0.0502984 美元
2020/11/02 配息 0.0555541 美元
2020/10/01 配息 0.0524426 美元
2020/09/01 配息 0.051475 美元
2020/08/03 配息 0.0572135 美元
2020/07/01 配息 0.0494822 美元
2020/06/02 配息 0.0486503 美元
2020/05/04 配息 0.0532102 美元
2020/04/01 配息 0.052418 美元
2020/03/02 配息 0.0484683 美元
2020/02/03 配息 0.0546361 美元
2020/01/02 配息 0.0526111 美元
2019/12/02 配息 0.0476959 美元
2019/11/04 配息 0.0580655 美元
2019/10/01 配息 0.0484515 美元
2019/09/03 配息 0.0558423 美元
2019/08/01 配息 0.0522966 美元
2019/07/01 配息 0.0464301 美元
2019/06/03 配息 0.036693 美元
2019/05/02 配息 0.03539 美元
2019/04/01 配息 0.03465 美元
2019/03/01 配息 0.03132 美元
2019/02/01 配息 0.03294 美元
2019/01/02 配息 0.03261 美元
2018/12/03 配息 0.033962 美元
2018/11/02 配息 0.0357633 美元
2018/10/01 配息 0.030341 美元
2018/09/04 配息 0.0382887 美元
2018/08/01 配息 0.0336144 美元
2018/07/02 配息 0.0348984 美元
2018/06/01 配息 0.0338359 美元
2018/05/02 配息 0.0331696 美元
2018/04/03 配息 0.0378872 美元
2018/03/01 配息 0.0327427 美元
2018/02/01 配息 0.0354238 美元
2018/01/02 配息 0.0377517 美元
2017/12/01 配息 0.0343348 美元
2017/11/02 配息 0.0366789 美元
2017/10/02 配息 0.0368216 美元
2017/09/01 配息 0.0367235 美元
2017/08/01 配息 0.034168 美元
2017/07/03 配息 0.0377916 美元
2017/06/01 配息 0.0350211 美元
2017/05/02 配息 0.0337425 美元
2017/04/03 配息 0.0383428 美元
2017/03/01 配息 0.0323856 美元
2017/02/01 配息 0.0335172 美元
2017/01/03 配息 0.0379251 美元
2016/12/01 配息 0.0344739 美元
2016/11/02 配息 0.036093 美元
2016/10/03 配息 0.038591 美元
2016/09/01 配息 0.0374117 美元
2016/08/01 配息 0.037222 美元
2016/07/01 配息 0.0352725 美元
2016/06/01 配息 0.0353242 美元
2016/05/02 配息 0.0360718 美元
2016/04/01 配息 0.0350787 美元
2016/03/01 配息 0.0325798 美元
2016/02/01 配息 0.0315769 美元
2016/01/04 配息 0.0390001 美元
2015/12/01 配息 0.0335951 美元
2015/11/02 配息 0.0369447 美元
2015/10/01 配息 0.0346932 美元
2015/09/01 配息 0.0339622 美元
2015/08/03 配息 0.0386972 美元
2015/07/01 配息 0.0359333 美元
2015/06/01 配息 0.0336775 美元
2015/05/04 配息 0.0402978 美元
2015/04/01 配息 0.0366419 美元
2015/03/02 配息 0.0345294 美元
2015/02/02 配息 0.0374256 美元
2015/01/02 配息 0.038809 美元
2014/12/01 配息 0.0338965 美元
2014/11/03 配息 0.039718 美元
2014/10/01 配息 0.0367691 美元
2014/09/01 配息 0.0376046 美元
2014/08/01 配息 0.0378301 美元
2014/07/01 配息 0.0354471 美元
2014/06/02 配息 0.0375622 美元
2014/05/02 配息 0.0370865 美元
2014/04/01 配息 0.0347768 美元
2014/03/03 配息 0.0332569 美元
2014/02/03 配息 0.0374869 美元
2014/01/02 配息 0.0364289 美元
2013/12/02 配息 0.0329734 美元
2013/11/01 配息 0.0395779 美元
2013/10/01 配息 0.0335675 美元
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2013/04/02 配息 0.0420564 美元
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2012/12/03 配息 0.0467225 美元
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2012/04/02 配息 0.0516019 美元
2012/03/01 配息 0.0463792 美元
2012/02/01 配息 0.046973 美元
2012/01/02 配息 0.0468793 美元
2011/12/01 配息 0.0459081 美元
2011/11/02 配息 0.0474318 美元
2011/10/03 配息 0.0414513 美元
2011/09/01 配息 0.0417855 美元
2011/08/01 配息 0.0420864 美元
2011/07/01 配息 0.0412549 美元
2011/06/01 配息 0.0418311 美元
2011/05/02 配息 0.0414421 美元
2011/04/01 配息 0.0407867 美元
2011/03/01 配息 0.0409496 美元
2011/02/01 配息 0.0484092 美元
2011/01/03 配息 0.048469 美元
2010/12/01 配息 0.04903 美元
2010/11/02 配息 0.0497135 美元
2010/10/01 配息 0.0498 美元
2010/09/01 配息 0.0496365 美元
2010/08/02 配息 0.0489198 美元
2010/07/01 配息 0.0491586 美元
2010/06/01 配息 0.0482969 美元
2010/05/03 配息 0.049121 美元
2010/04/01 配息 0.0483787 美元
2010/03/01 配息 0.0482334 美元
2010/02/01 配息 0.0483135 美元
2010/01/04 配息 0.0474905 美元
2009/12/01 配息 0.0479517 美元
2009/11/02 配息 0.0476566 美元
2009/10/01 配息 0.0473819 美元
2009/09/01 配息 0.0465183 美元
2009/08/03 配息 0.0457502 美元
2009/07/01 配息 0.04332 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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