除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.05826448 美元
2024/10/01 配息 0.04773158 美元
2024/09/03 配息 0.05595213 美元
2024/08/01 配息 0.05207322 美元
2024/07/01 配息 0.04693596 美元
2024/06/03 配息 0.05341727 美元
2024/05/02 配息 0.05066885 美元
2024/04/02 配息 0.05417268 美元
2024/03/01 配息 0.04923978 美元
2024/02/01 配息 0.05104918 美元
2024/01/02 配息 0.05308153 美元
2023/12/01 配息 0.046686027 美元
2023/11/02 配息 0.044339343 美元
2023/10/02 配息 0.04510033 美元
2023/09/01 配息 0.04518356 美元
2023/08/01 配息 0.04184581 美元
2023/07/03 配息 0.0456837 美元
2023/06/01 配息 0.0435247 美元
2023/05/02 配息 0.0419626 美元
2023/04/03 配息 0.0478835 美元
2023/03/01 配息 0.0415466 美元
2023/02/01 配息 0.0416122 美元
2023/01/03 配息 0.0480607 美元
2022/12/01 配息 0.0417902 美元
2022/11/02 配息 0.0422071 美元
2022/10/03 配息 0.0473407 美元
2022/09/01 配息 0.0470622 美元
2022/08/01 配息 0.0446604 美元
2022/07/01 配息 0.0467063 美元
2022/06/01 配息 0.0472816 美元
2022/05/02 配息 0.0510812 美元
2022/04/01 配息 0.0518541 美元
2022/03/01 配息 0.0476038 美元
2022/02/01 配息 0.0512061 美元
2022/01/03 配息 0.0572564 美元
2021/12/01 配息 0.0511671 美元
2021/11/02 配息 0.0570678 美元
2021/10/01 配息 0.0537888 美元
2021/09/01 配息 0.0538405 美元
2021/08/02 配息 0.0577613 美元
2021/07/01 配息 0.0537255 美元
2021/06/01 配息 0.0521182 美元
2021/05/03 配息 0.0571906 美元
2021/04/01 配息 0.0556709 美元
2021/03/01 配息 0.0503962 美元
2021/02/01 配息 0.0505304 美元
2021/01/04 配息 0.0607063 美元
2020/12/01 配息 0.0500567 美元
2020/11/02 配息 0.0552717 美元
2020/10/01 配息 0.0526664 美元
2020/09/01 配息 0.0507888 美元
2020/08/03 配息 0.0552948 美元
2020/07/01 配息 0.048598 美元
2020/06/02 配息 0.0470006 美元
2020/05/04 配息 0.0518172 美元
2020/04/01 配息 0.0545369 美元
2020/03/02 配息 0.0542276 美元
2020/02/03 配息 0.0623674 美元
2020/01/02 配息 0.0596631 美元
2019/12/02 配息 0.0543651 美元
2019/11/04 配息 0.0659404 美元
2019/10/01 配息 0.0544485 美元
2019/09/03 配息 0.064119 美元
2019/08/01 配息 0.0604054 美元
2019/07/01 配息 0.0534585 美元
2019/06/03 配息 0.0622713 美元
2019/05/02 配息 0.05973 美元
2019/04/01 配息 0.05545 美元
2019/03/01 配息 0.04981 美元
2019/02/01 配息 0.05098 美元
2019/01/02 配息 0.0528 美元
2018/12/03 配息 0.0556032 美元
2018/11/02 配息 0.0588585 美元
2018/10/01 配息 0.0497368 美元
2018/09/04 配息 0.0626441 美元
2018/08/01 配息 0.055019 美元
2018/07/02 配息 0.0570995 美元
2018/06/01 配息 0.055657 美元
2018/05/02 配息 0.0537374 美元
2018/04/03 配息 0.0621869 美元
2018/03/01 配息 0.0537174 美元
2018/02/01 配息 0.0576265 美元
2018/01/02 配息 0.0616221 美元
2017/12/01 配息 0.0563492 美元
2017/11/02 配息 0.0603271 美元
2017/10/02 配息 0.0601092 美元
2017/09/01 配息 0.0606022 美元
2017/08/01 配息 0.0563277 美元
2017/07/03 配息 0.0626045 美元
2017/06/01 配息 0.0586196 美元
2017/05/02 配息 0.0564725 美元
2017/04/03 配息 0.0648904 美元
2017/03/01 配息 0.0546495 美元
2017/02/01 配息 0.056789 美元
2017/01/03 配息 0.058219 美元
2016/12/01 配息 0.051473 美元
2016/11/02 配息 0.053499 美元
2016/10/03 配息 0.0569563 美元
2016/09/01 配息 0.0542182 美元
2016/08/01 配息 0.0533818 美元
2016/07/01 配息 0.0514139 美元
2016/06/01 配息 0.051332 美元
2016/05/02 配息 0.0511955 美元
2016/04/01 配息 0.0469421 美元
2016/03/01 配息 0.0442226 美元
2016/02/01 配息 0.0439554 美元
2016/01/04 配息 0.0581995 美元
2015/12/01 配息 0.0535495 美元
2015/11/02 配息 0.0579209 美元
2015/10/01 配息 0.0564058 美元
2015/09/01 配息 0.0562556 美元
2015/08/03 配息 0.065302 美元
2015/07/01 配息 0.0607855 美元
2015/06/01 配息 0.0568588 美元
2015/05/04 配息 0.0664475 美元
2015/04/01 配息 0.0612212 美元
2015/03/02 配息 0.055804 美元
2015/02/02 配息 0.0621253 美元
2015/01/02 配息 0.0663829 美元
2014/12/01 配息 0.0593157 美元
2014/11/03 配息 0.0700495 美元
2014/10/01 配息 0.0658384 美元
2014/09/01 配息 0.0674349 美元
2014/08/01 配息 0.0688602 美元
2014/07/01 配息 0.0642795 美元
2014/06/02 配息 0.0685422 美元
2014/05/02 配息 0.0686455 美元
2014/04/01 配息 0.0645057 美元
2014/03/03 配息 0.0613828 美元
2014/02/03 配息 0.0700809 美元
2014/01/02 配息 0.0678894 美元
2013/12/02 配息 0.0613379 美元
2013/11/01 配息 0.0672428 美元
2013/10/01 配息 0.0570999 美元
2013/09/02 配息 0.0639712 美元
2013/08/01 配息 0.0613313 美元
2013/07/01 配息 0.0575552 美元
2013/06/03 配息 0.075351 美元
2013/05/02 配息 0.0696437 美元
2013/04/02 配息 0.074004 美元
2013/03/01 配息 0.0647612 美元
2013/02/01 配息 0.0689092 美元
2013/01/02 配息 0.0679469 美元
2012/12/03 配息 0.0754609 美元
2012/11/02 配息 0.0774691 美元
2012/10/01 配息 0.0673574 美元
2012/09/03 配息 0.0788679 美元
2012/08/01 配息 0.0706927 美元
2012/07/02 配息 0.0720798 美元
2012/06/01 配息 0.0716721 美元
2012/05/02 配息 0.0712676 美元
2012/04/02 配息 0.0767612 美元
2012/03/01 配息 0.068245 美元
2012/02/01 配息 0.0665286 美元
2012/01/02 配息 0.0658854 美元
2011/12/01 配息 0.0643493 美元
2011/11/02 配息 0.0659253 美元
2011/10/03 配息 0.0540341 美元
2011/09/01 配息 0.0567684 美元
2011/08/01 配息 0.0598801 美元
2011/07/01 配息 0.0594827 美元
2011/06/01 配息 0.0603522 美元
2011/05/02 配息 0.0603117 美元
2011/04/01 配息 0.0596526 美元
2011/03/01 配息 0.0597776 美元
2011/02/01 配息 0.0612735 美元
2011/01/03 配息 0.060225 美元
2010/12/01 配息 0.0597142 美元
2010/11/02 配息 0.0612248 美元
2010/10/01 配息 0.0600121 美元
2010/09/01 配息 0.0587194 美元
2010/08/02 配息 0.059068 美元
2010/07/01 配息 0.0568987 美元
2010/06/01 配息 0.0563758 美元
2010/05/03 配息 0.0586601 美元
2010/04/01 配息 0.0578717 美元
2010/03/01 配息 0.056632 美元
2010/02/01 配息 0.056965 美元
2010/01/04 配息 0.0680654 美元
2009/12/01 配息 0.0664329 美元
2009/11/02 配息 0.0668449 美元
2009/10/01 配息 0.0664558 美元
2009/09/01 配息 0.0635438 美元
2009/08/03 配息 0.0639004 美元
2009/07/01 配息 0.0606524 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。