除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.01069421 歐元
2024/10/01 配息 0.00896544 歐元
2024/09/02 配息 0.00990689 歐元
2024/08/01 配息 0.00942281 歐元
2024/07/01 配息 0.00850251 歐元
2024/06/03 配息 0.00969005 歐元
2024/05/02 配息 0.00912705 歐元
2024/04/02 配息 0.00963497 歐元
2024/03/01 配息 0.00880934 歐元
2024/02/01 配息 0.00909098 歐元
2024/01/02 配息 0.009475866 歐元
2023/12/01 配息 0.00841874 歐元
2023/11/02 配息 0.00892115 歐元
2023/10/02 配息 0.00900359 歐元
2023/09/01 配息 0.00900784 歐元
2023/08/01 配息 0.00836233 歐元
2023/07/03 配息 0.0092784 歐元
2023/06/01 配息 0.0086647 歐元
2023/05/02 配息 0.0083673 歐元
2023/04/03 配息 0.0094064 歐元
2023/03/01 配息 0.0081168 歐元
2023/02/01 配息 0.0085095 歐元
2023/01/02 配息 0.0092912 歐元
2022/12/01 配息 0.0081661 歐元
2022/11/02 配息 0.0085089 歐元
2022/10/03 配息 0.0093411 歐元
2022/09/01 配息 0.0094905 歐元
2022/08/01 配息 0.0091302 歐元
2022/07/01 配息 0.0091255 歐元
2022/06/01 配息 0.009258 歐元
2022/05/02 配息 0.0098305 歐元
2022/04/01 配息 0.0100956 歐元
2022/03/01 配息 0.0092473 歐元
2022/02/01 配息 0.0097025 歐元
2022/01/03 配息 0.0111191 歐元
2021/12/01 配息 0.0097857 歐元
2021/11/02 配息 0.0108673 歐元
2021/10/01 配息 0.0102569 歐元
2021/09/01 配息 0.0103214 歐元
2021/08/02 配息 0.0109029 歐元
2021/07/01 配息 0.010201 歐元
2021/06/01 配息 0.009888 歐元
2021/05/03 配息 0.0109574 歐元
2021/04/01 配息 0.010611 歐元
2021/03/01 配息 0.0096432 歐元
2021/02/01 配息 0.0096734 歐元
2021/01/04 配息 0.011724 歐元
2020/12/01 配息 0.0098876 歐元
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2020/10/01 配息 0.0101475 歐元
2020/09/01 配息 0.0097853 歐元
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2020/06/02 配息 0.0094536 歐元
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2020/04/01 配息 0.0100591 歐元
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2020/02/03 配息 0.010665 歐元
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2019/12/02 配息 0.0094043 歐元
2019/11/04 配息 0.011479 歐元
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2019/06/03 配息 0.0105793 歐元
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2017/03/01 配息 0.0215915 歐元
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2010/08/02 配息 0.0408495 歐元
2010/07/01 配息 0.0415244 歐元
2010/06/01 配息 0.0416809 歐元
2010/05/03 配息 0.0418423 歐元
2010/04/01 配息 0.0417827 歐元
2010/03/01 配息 0.0415273 歐元
2010/02/01 配息 0.0414985 歐元
2010/01/04 配息 0.0500852 歐元
2009/12/01 配息 0.0503919 歐元
2009/11/02 配息 0.0501306 歐元
2009/10/01 配息 0.0496856 歐元
2009/09/01 配息 0.0492361 歐元
2009/08/03 配息 0.0487275 歐元
2009/07/01 配息 0.0471103 歐元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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