除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.03904519 美元
2024/10/01 配息 0.03291104 美元
2024/09/02 配息 0.03611366 美元
2024/08/01 配息 0.03443075 美元
2024/07/01 配息 0.03109033 美元
2024/06/03 配息 0.03510383 美元
2024/05/02 配息 0.03328852 美元
2024/04/02 配息 0.03549814 美元
2024/03/01 配息 0.03230964 美元
2024/02/01 配息 0.03327951 美元
2024/01/02 配息 0.034382514 美元
2023/12/01 配息 0.030449205 美元
2023/11/02 配息 0.032703301 美元
2023/10/02 配息 0.03322648 美元
2023/09/01 配息 0.03395519 美元
2023/08/01 配息 0.03196992 美元
2023/07/03 配息 0.0352096 美元
2023/06/01 配息 0.0334159 美元
2023/05/02 配息 0.0322845 美元
2023/04/03 配息 0.0367525 美元
2023/03/01 配息 0.0319181 美元
2023/02/01 配息 0.0329729 美元
2023/01/02 配息 0.0347853 美元
2022/12/01 配息 0.0297631 美元
2022/11/02 配息 0.0329005 美元
2022/10/03 配息 0.0370179 美元
2022/09/01 配息 0.0326307 美元
2022/08/01 配息 0.0333271 美元
2022/07/01 配息 0.0336575 美元
2022/06/01 配息 0.034274 美元
2022/05/02 配息 0.0364441 美元
2022/04/01 配息 0.0375567 美元
2022/03/01 配息 0.0352416 美元
2022/02/01 配息 0.0377993 美元
2022/01/03 配息 0.04323 美元
2021/12/01 配息 0.038133 美元
2021/11/02 配息 0.0437173 美元
2021/10/01 配息 0.0422466 美元
2021/09/01 配息 0.0417329 美元
2021/08/02 配息 0.0452296 美元
2021/07/01 配息 0.0424562 美元
2021/06/01 配息 0.0410608 美元
2021/05/03 配息 0.045589 美元
2021/04/01 配息 0.0447164 美元
2021/03/01 配息 0.0410526 美元
2021/02/01 配息 0.0411178 美元
2021/01/04 配息 0.0497099 美元
2020/12/01 配息 0.0417727 美元
2020/11/02 配息 0.0463169 美元
2020/10/01 配息 0.0440861 美元
2020/09/01 配息 0.0420104 美元
2020/08/03 配息 0.0470836 美元
2020/07/01 配息 0.0406951 美元
2020/06/02 配息 0.0397165 美元
2020/05/04 配息 0.0445139 美元
2020/04/01 配息 0.0443525 美元
2020/03/02 配息 0.0410896 美元
2020/02/03 配息 0.0465268 美元
2020/01/02 配息 0.0449796 美元
2019/12/02 配息 0.0409682 美元
2019/11/04 配息 0.0496214 美元
2019/10/01 配息 0.042626 美元
2019/09/02 配息 0.0467463 美元
2019/08/01 配息 0.0452303 美元
2019/07/01 配息 0.0403774 美元
2019/06/03 配息 0.0459573 美元
2019/05/02 配息 0.04456 美元
2019/04/01 配息 0.03712 美元
2019/03/01 配息 0.03338 美元
2019/02/01 配息 0.03515 美元
2019/01/02 配息 0.0348 美元
2018/12/03 配息 0.0359659 美元
2018/11/02 配息 0.037726 美元
2018/10/01 配息 0.0331896 美元
2018/09/03 配息 0.0391932 美元
2018/08/01 配息 0.0354974 美元
2018/07/02 配息 0.0370633 美元
2018/06/01 配息 0.0361471 美元
2018/05/02 配息 0.0353981 美元
2018/04/03 配息 0.0405572 美元
2018/03/01 配息 0.0348589 美元
2018/02/01 配息 0.0376876 美元
2018/01/02 配息 0.0403529 美元
2017/12/01 配息 0.0368095 美元
2017/11/02 配息 0.0393156 美元
2017/10/02 配息 0.0395358 美元
2017/09/01 配息 0.039359 美元
2017/08/01 配息 0.0366981 美元
2017/07/03 配息 0.0406584 美元
2017/06/01 配息 0.0381173 美元
2017/05/02 配息 0.0368467 美元
2017/04/03 配息 0.041879 美元
2017/03/01 配息 0.0353055 美元
2017/02/01 配息 0.0376911 美元
2017/01/02 配息 0.0403305 美元
2016/12/01 配息 0.0375239 美元
2016/11/02 配息 0.0392045 美元
2016/10/03 配息 0.0419519 美元
2016/09/01 配息 0.0406733 美元
2016/08/01 配息 0.0450762 美元
2016/07/01 配息 0.0430031 美元
2016/06/01 配息 0.0430576 美元
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2016/03/01 配息 0.0407529 美元
2016/02/01 配息 0.0393113 美元
2016/01/04 配息 0.0480882 美元
2015/12/01 配息 0.0435238 美元
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2015/09/01 配息 0.044076 美元
2015/08/03 配息 0.0500786 美元
2015/07/01 配息 0.0462421 美元
2015/06/01 配息 0.0477281 美元
2015/05/04 配息 0.05629 美元
2015/04/01 配息 0.0511618 美元
2015/03/02 配息 0.0479708 美元
2015/02/02 配息 0.0524551 美元
2015/01/02 配息 0.0525277 美元
2014/12/01 配息 0.0414135 美元
2014/11/03 配息 0.048508 美元
2014/10/01 配息 0.044697 美元
2014/09/01 配息 0.0459346 美元
2014/08/01 配息 0.0458152 美元
2014/07/01 配息 0.042912 美元
2014/06/02 配息 0.0428523 美元
2014/05/02 配息 0.0426431 美元
2014/04/01 配息 0.0398726 美元
2014/03/03 配息 0.038097 美元
2014/02/03 配息 0.0434585 美元
2014/01/02 配息 0.0423966 美元
2013/12/02 配息 0.0363006 美元
2013/11/01 配息 0.0435728 美元
2013/10/01 配息 0.0365411 美元
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2012/02/01 配息 0.0455081 美元
2012/01/02 配息 0.0453788 美元
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2011/10/03 配息 0.0398421 美元
2011/09/01 配息 0.0421936 美元
2011/08/01 配息 0.0426688 美元
2011/07/01 配息 0.041788 美元
2011/06/01 配息 0.04222 美元
2011/05/02 配息 0.0419311 美元
2011/04/01 配息 0.0416356 美元
2011/03/01 配息 0.0416299 美元
2011/02/01 配息 0.0417213 美元
2011/01/03 配息 0.0418472 美元
2010/12/01 配息 0.0422358 美元
2010/11/02 配息 0.0431378 美元
2010/10/01 配息 0.0430324 美元
2010/09/01 配息 0.0427318 美元
2010/08/02 配息 0.0421134 美元
2010/07/01 配息 0.0419581 美元
2010/06/01 配息 0.0415549 美元
2010/05/03 配息 0.0421244 美元
2010/04/01 配息 0.0418044 美元
2010/03/01 配息 0.0414888 美元
2010/02/01 配息 0.041257 美元
2010/01/04 配息 0.0408922 美元
2009/12/01 配息 0.0409409 美元
2009/11/02 配息 0.0405543 美元
2009/10/01 配息 0.0405536 美元
2009/09/01 配息 0.0398062 美元
2009/08/03 配息 0.0393012 美元
2009/07/01 配息 0.0378944 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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