除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.03613057 美元
2024/10/01 配息 0.02933398 美元
2024/09/02 配息 0.03140852 美元
2024/08/01 配息 0.02960373 美元
2024/07/01 配息 0.02680082 美元
2024/06/03 配息 0.0303423 美元
2024/05/02 配息 0.02929057 美元
2024/04/02 配息 0.03153049 美元
2024/03/01 配息 0.02877418 美元
2024/02/01 配息 0.03027172 美元
2024/01/02 配息 0.031620951 美元
2023/12/01 配息 0.02308185 美元
2023/11/02 配息 0.024804256 美元
2023/10/02 配息 0.02566418 美元
2023/09/01 配息 0.02572151 美元
2023/08/01 配息 0.02377901 美元
2023/07/03 配息 0.0256701 美元
2023/06/01 配息 0.0243832 美元
2023/05/02 配息 0.0235675 美元
2023/04/03 配息 0.0263435 美元
2023/03/01 配息 0.0234769 美元
2023/02/01 配息 0.0238746 美元
2023/01/02 配息 0.0250619 美元
2022/12/01 配息 0.0210051 美元
2022/11/02 配息 0.0219946 美元
2022/10/03 配息 0.0250981 美元
2022/09/01 配息 0.0249284 美元
2022/08/01 配息 0.0246355 美元
2022/07/01 配息 0.0249996 美元
2022/06/01 配息 0.0252031 美元
2022/05/02 配息 0.0273044 美元
2022/04/01 配息 0.0281803 美元
2022/03/01 配息 0.0257696 美元
2022/02/01 配息 0.0272292 美元
2022/01/03 配息 0.0311104 美元
2021/12/01 配息 0.0273871 美元
2021/11/02 配息 0.0306575 美元
2021/10/01 配息 0.0297093 美元
2021/09/01 配息 0.0294473 美元
2021/08/02 配息 0.0315912 美元
2021/07/01 配息 0.0302024 美元
2021/06/01 配息 0.0289782 美元
2021/05/03 配息 0.0316438 美元
2021/04/01 配息 0.0315563 美元
2021/03/01 配息 0.0293827 美元
2021/02/01 配息 0.0299811 美元
2021/01/04 配息 0.0357559 美元
2020/12/01 配息 0.0297428 美元
2020/11/02 配息 0.0325443 美元
2020/10/01 配息 0.0306117 美元
2020/09/01 配息 0.0294873 美元
2020/08/03 配息 0.0331082 美元
2020/07/01 配息 0.0287534 美元
2020/06/02 配息 0.0280848 美元
2020/05/04 配息 0.0308361 美元
2020/04/01 配息 0.030375 美元
2020/03/02 配息 0.0284102 美元
2020/02/03 配息 0.0326033 美元
2020/01/02 配息 0.0311048 美元
2019/12/02 配息 0.0285312 美元
2019/11/04 配息 0.0341316 美元
2019/10/01 配息 0.0292195 美元
2019/09/02 配息 0.0322751 美元
2019/08/01 配息 0.0311996 美元
2019/07/01 配息 0.0274237 美元
2019/06/03 配息 0.0312756 美元
2019/05/02 配息 0.03074 美元
2019/04/01 配息 0.0304 美元
2019/03/01 配息 0.02754 美元
2019/02/01 配息 0.029 美元
2019/01/02 配息 0.02884 美元
2018/12/03 配息 0.0290116 美元
2018/11/02 配息 0.0301282 美元
2018/10/01 配息 0.0266441 美元
2018/09/03 配息 0.0317071 美元
2018/08/01 配息 0.0287569 美元
2018/07/02 配息 0.0307537 美元
2018/06/01 配息 0.0300329 美元
2018/05/02 配息 0.0297677 美元
2018/04/03 配息 0.0335074 美元
2018/03/01 配息 0.0290318 美元
2018/02/01 配息 0.0312072 美元
2018/01/02 配息 0.0329688 美元
2017/12/01 配息 0.0294966 美元
2017/11/02 配息 0.0315754 美元
2017/10/02 配息 0.0318812 美元
2017/09/01 配息 0.0318398 美元
2017/08/01 配息 0.0294221 美元
2017/07/03 配息 0.032663 美元
2017/06/01 配息 0.0305075 美元
2017/05/02 配息 0.0294906 美元
2017/04/03 配息 0.0331684 美元
2017/03/01 配息 0.0279847 美元
2017/02/01 配息 0.029438 美元
2017/01/02 配息 0.03168 美元
2016/12/01 配息 0.0302242 美元
2016/11/02 配息 0.032124 美元
2016/10/03 配息 0.0340754 美元
2016/09/01 配息 0.033433 美元
2016/08/01 配息 0.0328041 美元
2016/07/01 配息 0.030627 美元
2016/06/01 配息 0.0315891 美元
2016/05/02 配息 0.0325278 美元
2016/04/01 配息 0.0308888 美元
2016/03/01 配息 0.0288069 美元
2016/02/01 配息 0.0274922 美元
2016/01/04 配息 0.0338363 美元
2015/12/01 配息 0.0292016 美元
2015/11/02 配息 0.0311047 美元
2015/10/01 配息 0.0296815 美元
2015/09/01 配息 0.0297647 美元
2015/08/03 配息 0.0346839 美元
2015/07/01 配息 0.0320098 美元
2015/06/01 配息 0.0304803 美元
2015/05/04 配息 0.0357377 美元
2015/04/01 配息 0.032724 美元
2015/03/02 配息 0.0307796 美元
2015/02/02 配息 0.0334748 美元
2015/01/02 配息 0.0351131 美元
2014/12/01 配息 0.0310546 美元
2014/11/03 配息 0.0363605 美元
2014/10/01 配息 0.0340804 美元
2014/09/01 配息 0.0349147 美元
2014/08/01 配息 0.034906 美元
2014/07/01 配息 0.0325335 美元
2014/06/02 配息 0.0344819 美元
2014/05/02 配息 0.0342789 美元
2014/04/01 配息 0.0315381 美元
2014/03/03 配息 0.0297126 美元
2014/02/03 配息 0.0345253 美元
2014/01/02 配息 0.0338829 美元
2013/12/02 配息 0.0314891 美元
2013/11/01 配息 0.0374644 美元
2013/10/01 配息 0.0311413 美元
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2012/12/03 配息 0.0429016 美元
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2012/01/02 配息 0.0373806 美元
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2011/08/01 配息 0.0350016 美元
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2011/04/01 配息 0.0334167 美元
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2011/02/01 配息 0.037126 美元
2011/01/03 配息 0.0376762 美元
2010/12/01 配息 0.037397 美元
2010/11/02 配息 0.0384212 美元
2010/10/01 配息 0.0380364 美元
2010/09/01 配息 0.036884 美元
2010/08/02 配息 0.036481 美元
2010/07/01 配息 0.036096 美元
2010/06/01 配息 0.0355842 美元
2010/05/03 配息 0.0368937 美元
2010/04/01 配息 0.0363284 美元
2010/03/01 配息 0.0354417 美元
2010/02/01 配息 0.0351536 美元
2010/01/04 配息 0.0350583 美元
2009/12/01 配息 0.0352255 美元
2009/11/02 配息 0.034591 美元
2009/10/01 配息 0.0347024 美元
2009/09/01 配息 0.033615 美元
2009/08/03 配息 0.0338644 美元
2009/07/01 配息 0.0331139 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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