除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.142325 歐元
2024/10/01 配息 0.129615 歐元
2024/09/02 配息 0.122092 歐元
2024/08/01 配息 0.139909 歐元
2024/07/01 配息 0.132488 歐元
2024/06/03 配息 0.140926 歐元
2024/05/02 配息 0.129646 歐元
2024/04/02 配息 0.135305 歐元
2024/03/01 配息 0.124244 歐元
2024/02/01 配息 0.145221 歐元
2024/01/02 配息 0.11498 歐元
2023/12/01 配息 0.100915 歐元
2023/11/02 配息 0.121749 歐元
2023/10/02 配息 0.121803 歐元
2023/09/01 配息 0.124293 歐元
2023/08/01 配息 0.118013 歐元
2023/07/03 配息 0.107115 歐元
2023/06/01 配息 0.138362 歐元
2023/05/02 配息 0.083457 歐元
2023/04/03 配息 0.115399 歐元
2023/03/01 配息 0.129169 歐元
2023/02/01 配息 0.120537 歐元
2023/01/02 配息 0.114378 歐元
2022/12/01 配息 0.095587 歐元
2022/11/01 配息 0.111671 歐元
2022/10/03 配息 0.1142 歐元
2022/09/01 配息 0.119359 歐元
2022/08/01 配息 0.113315 歐元
2022/07/01 配息 0.19614 歐元
2022/06/01 配息 0.113551 歐元
2022/05/02 配息 0.110607 歐元
2022/04/01 配息 0.116256 歐元
2022/03/01 配息 0.10695 歐元
2022/02/01 配息 0.105628 歐元
2022/01/03 配息 0.117236 歐元
2021/12/01 配息 0.112558 歐元
2021/11/02 配息 0.104595 歐元
2021/10/01 配息 0.121655 歐元
2021/09/01 配息 0.129174 歐元
2021/08/02 配息 0.120335 歐元
2021/07/01 配息 0.124633 歐元
2021/06/01 配息 0.122118 歐元
2021/05/03 配息 0.122715 歐元
2021/04/01 配息 0.156644 歐元
2021/03/01 配息 0.118719 歐元
2021/02/01 配息 0.120245 歐元
2021/01/04 配息 0.126674 歐元
2020/12/01 配息 0.129537 歐元
2020/11/02 配息 0.138962 歐元
2020/10/01 配息 0.144922 歐元
2020/09/01 配息 0.156905 歐元
2020/08/03 配息 0.100765 歐元
2020/07/01 配息 0.144925 歐元
2020/06/02 配息 0.13448 歐元
2020/05/04 配息 0.12529 歐元
2020/04/01 配息 0.168284 歐元
2020/03/02 配息 0.128505 歐元
2020/02/03 配息 0.150154 歐元
2020/01/02 配息 0.152384 歐元
2019/12/02 配息 0.130336 歐元
2019/11/04 配息 0.137613 歐元
2019/10/01 配息 0.134354 歐元
2019/09/02 配息 0.141217 歐元
2019/08/01 配息 0.164208 歐元
2019/07/01 配息 0.151681 歐元
2019/06/03 配息 0.135274 歐元
2019/05/02 配息 0.143299 歐元
2019/04/01 配息 0.145377 歐元
2019/03/01 配息 0.13058 歐元
2019/02/01 配息 0.129032 歐元
2019/01/02 配息 0.138091 歐元
2018/12/03 配息 0.123716 歐元
2018/11/02 配息 0.140909 歐元
2018/10/01 配息 0.121009 歐元
2018/09/03 配息 0.12934 歐元
2018/08/01 配息 0.136464 歐元
2018/07/02 配息 0.121944 歐元
2018/06/01 配息 0.137089 歐元
2018/05/02 配息 0.133926 歐元
2018/04/03 配息 0.131986 歐元
2018/03/01 配息 0.111711 歐元
2018/02/01 配息 0.138011 歐元
2018/01/02 配息 0.115352 歐元
2017/12/01 配息 0.116792 歐元
2017/11/02 配息 0.126533 歐元
2017/10/02 配息 0.118051 歐元
2017/09/01 配息 0.120658 歐元
2017/08/01 配息 0.133509 歐元
2017/07/03 配息 0.126833 歐元
2017/06/01 配息 0.144382 歐元
2017/05/02 配息 0.119318 歐元
2017/04/03 配息 0.144638 歐元
2017/03/01 配息 0.120633 歐元
2017/02/01 配息 0.149821 歐元
2017/01/02 配息 0.13963 歐元
2016/12/01 配息 0.131427 歐元
2016/11/02 配息 0.136019 歐元
2016/10/03 配息 0.13118 歐元
2016/09/01 配息 0.145231 歐元
2016/08/01 配息 0.14829 歐元
2016/07/01 配息 0.147869 歐元
2016/06/01 配息 0.174031 歐元
2016/05/02 配息 0.142796 歐元
2016/04/01 配息 0.166006 歐元
2016/03/01 配息 0.161613 歐元
2016/02/01 配息 0.149927 歐元
2016/01/04 配息 0.165384 歐元
2015/12/01 配息 0.166051 歐元
2015/11/02 配息 0.156652 歐元
2015/10/01 配息 0.148955 歐元
2015/09/01 配息 0.151903 歐元
2015/08/03 配息 0.149805 歐元
2015/07/01 配息 0.159074 歐元
2015/06/01 配息 0.14834 歐元
2015/05/04 配息 0.14647 歐元
2015/04/01 配息 0.173303 歐元
2015/03/02 配息 0.1399 歐元
2015/02/02 配息 0.1567 歐元
2015/01/02 配息 0.173567 歐元
2014/12/01 配息 0.147158 歐元
2014/11/03 配息 0.161385 歐元
2014/10/01 配息 0.163463 歐元
2014/09/01 配息 0.155223 歐元
2014/08/01 配息 0.162025 歐元
2014/07/01 配息 0.171416 歐元
2014/06/02 配息 0.16752 歐元
2014/05/02 配息 0.164324 歐元
2014/04/01 配息 0.190009 歐元
2014/03/03 配息 0.169686 歐元
2014/02/03 配息 0.192777 歐元
2014/01/02 配息 0.207757 歐元
2013/12/02 配息 0.188295 歐元
2013/11/04 配息 0.201829 歐元
2013/10/01 配息 0.200586 歐元
2013/09/02 配息 0.193447 歐元
2013/08/01 配息 0.217571 歐元
2013/07/01 配息 0.172616 歐元
2013/06/03 配息 0.199202 歐元
2013/05/02 配息 0.204342 歐元
2013/04/02 配息 0.200437 歐元
2013/03/01 配息 0.192356 歐元
2013/02/01 配息 0.19006 歐元
2013/01/02 配息 0.207139 歐元
2012/12/03 配息 0.200792 歐元
2012/11/02 配息 0.224709 歐元
2012/10/01 配息 0.192778 歐元
2012/09/03 配息 0.215991 歐元
2012/08/01 配息 0.23476 歐元
2012/07/02 配息 0.205238 歐元
2012/06/01 配息 0.225724 歐元
2012/05/02 配息 0.199953 歐元
2012/04/02 配息 0.239207 歐元
2012/03/01 配息 0.209995 歐元
2012/02/01 配息 0.238204 歐元
2012/01/02 配息 0.233709 歐元
2011/12/01 配息 0.226451 歐元
2011/11/02 配息 0.240297 歐元
2011/10/03 配息 0.234441 歐元
2011/09/01 配息 0.268617 歐元
2011/08/01 配息 0.235645 歐元
2011/07/01 配息 0.231161 歐元
2011/06/01 配息 0.253286 歐元
2011/05/02 配息 0.231201 歐元
2011/04/01 配息 0.246716 歐元
2011/03/01 配息 0.209346 歐元
2011/02/01 配息 0.234511 歐元
2011/01/03 配息 0.238292 歐元
2010/12/01 配息 0.22321 歐元
2010/11/02 配息 0.226672 歐元
2010/10/01 配息 0.218087 歐元
2010/09/01 配息 0.23913 歐元
2010/08/02 配息 0.224027 歐元
2010/07/01 配息 0.224446 歐元
2010/06/01 配息 0.233767 歐元
2010/05/03 配息 0.224575 歐元
2010/04/01 配息 0.266972 歐元
2010/03/01 配息 0.205916 歐元
2010/02/01 配息 0.1992 歐元
2010/01/04 配息 0.231258 歐元
2009/12/01 配息 0.226623 歐元
2009/11/02 配息 0.21178 歐元
2009/10/01 配息 0.19738 歐元
2009/09/01 配息 0.20446 歐元
2009/08/03 配息 0.23055 歐元
2009/07/01 配息 0.25347 歐元
2009/06/02 配息 0.23796 歐元
2009/05/04 配息 0.25518 歐元
2009/04/01 配息 0.28138 歐元
2009/03/02 配息 0.23989 歐元
2009/02/02 配息 0.27049 歐元
2009/01/02 配息 0.28081 歐元
2008/12/01 配息 0.26143 歐元
2008/11/03 配息 0.31072 歐元
2008/10/01 配息 0.27214 歐元
2008/09/01 配息 0.2346 歐元
2008/08/01 配息 0.2531 歐元
2008/07/01 配息 0.246035 歐元
2008/06/02 配息 0.241207 歐元
2008/05/02 配息 0.23811 歐元
2008/04/01 配息 0.248818 歐元
2008/03/03 配息 0.22772 歐元
2008/02/01 配息 0.29641 歐元
2008/01/02 配息 0.239407 歐元
2007/12/03 配息 0.223515 歐元
2007/11/02 配息 0.233064 歐元
2007/10/01 配息 0.192759 歐元
2007/09/03 配息 0.23779 歐元
2007/08/01 配息 0.222698 歐元
2007/07/02 配息 0.211627 歐元
2007/06/01 配息 0.230765 歐元
2007/05/02 配息 0.201444 歐元
2007/04/02 配息 0.21305 歐元
2007/03/01 配息 0.148717 歐元
2007/02/01 配息 0.165085 歐元
2007/01/02 配息 0.15122 歐元
2006/12/01 配息 0.134466 歐元
2006/11/02 配息 0.151089 歐元
2006/10/02 配息 0.154483 歐元
2006/09/01 配息 0.157904 歐元
2006/08/01 配息 0.159929 歐元
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。