除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.242743 美元
2024/10/01 配息 0.201119 美元
2024/09/02 配息 0.173177 美元
2024/08/01 配息 0.216874 美元
2024/07/01 配息 0.193043 美元
2024/06/03 配息 0.205602 美元
2024/05/02 配息 0.199245 美元
2024/04/02 配息 0.184111 美元
2024/03/01 配息 0.192002 美元
2024/02/01 配息 0.190238 美元
2024/01/02 配息 0.17218 美元
2023/12/01 配息 0.179006 美元
2023/11/02 配息 0.183454 美元
2023/10/02 配息 0.214185 美元
2023/09/01 配息 0.189286 美元
2023/08/01 配息 0.179736 美元
2023/07/03 配息 0.148689 美元
2023/06/01 配息 0.169686 美元
2023/05/02 配息 0.149433 美元
2023/04/03 配息 0.170698 美元
2023/03/01 配息 0.160503 美元
2023/02/01 配息 0.149143 美元
2023/01/02 配息 0.135527 美元
2022/12/01 配息 0.140342 美元
2022/11/01 配息 0.160579 美元
2022/10/03 配息 0.159591 美元
2022/09/01 配息 0.160666 美元
2022/08/01 配息 0.184578 美元
2022/07/01 配息 0.23316 美元
2022/06/01 配息 0.179041 美元
2022/05/02 配息 0.195555 美元
2022/04/01 配息 0.199471 美元
2022/03/01 配息 0.162421 美元
2022/02/01 配息 0.178375 美元
2022/01/03 配息 0.167119 美元
2021/12/01 配息 0.183923 美元
2021/11/02 配息 0.16083 美元
2021/10/01 配息 0.174237 美元
2021/09/01 配息 0.184719 美元
2021/08/02 配息 0.177099 美元
2021/07/01 配息 0.193051 美元
2021/06/01 配息 0.182151 美元
2021/05/03 配息 0.166189 美元
2021/04/01 配息 0.246754 美元
2021/03/01 配息 0.16872 美元
2021/02/01 配息 0.206448 美元
2021/01/04 配息 0.210808 美元
2020/12/01 配息 0.198847 美元
2020/11/02 配息 0.208856 美元
2020/10/01 配息 0.15394 美元
2020/09/01 配息 0.19605 美元
2020/08/03 配息 0.188171 美元
2020/07/01 配息 0.253446 美元
2020/06/02 配息 0.15389 美元
2020/05/04 配息 0.246078 美元
2020/04/01 配息 0.281655 美元
2020/03/02 配息 0.233625 美元
2020/02/03 配息 0.27331 美元
2020/01/02 配息 0.27419 美元
2019/12/02 配息 0.261514 美元
2019/11/04 配息 0.255186 美元
2019/10/01 配息 0.27549 美元
2019/09/02 配息 0.269354 美元
2019/08/01 配息 0.244218 美元
2019/07/01 配息 0.232805 美元
2019/06/03 配息 0.244346 美元
2019/05/02 配息 0.241901 美元
2019/04/01 配息 0.238603 美元
2019/03/01 配息 0.215576 美元
2019/02/01 配息 0.230621 美元
2019/01/02 配息 0.241684 美元
2018/12/03 配息 0.22815 美元
2018/11/02 配息 0.248921 美元
2018/10/01 配息 0.213883 美元
2018/09/03 配息 0.234165 美元
2018/08/01 配息 0.244221 美元
2018/07/02 配息 0.217077 美元
2018/06/01 配息 0.23465 美元
2018/05/02 配息 0.233722 美元
2018/04/03 配息 0.235486 美元
2018/03/01 配息 0.219372 美元
2018/02/01 配息 0.260713 美元
2018/01/02 配息 0.218366 美元
2017/12/01 配息 0.215765 美元
2017/11/02 配息 0.250248 美元
2017/10/02 配息 0.224317 美元
2017/09/01 配息 0.235062 美元
2017/08/01 配息 0.245832 美元
2017/07/03 配息 0.235773 美元
2017/06/01 配息 0.257938 美元
2017/05/02 配息 0.215216 美元
2017/04/03 配息 0.249282 美元
2017/03/01 配息 0.205749 美元
2017/02/01 配息 0.239266 美元
2017/01/02 配息 0.229995 美元
2016/12/01 配息 0.220564 美元
2016/11/02 配息 0.242909 美元
2016/10/03 配息 0.221267 美元
2016/09/01 配息 0.243167 美元
2016/08/01 配息 0.213458 美元
2016/07/01 配息 0.210237 美元
2016/06/01 配息 0.270269 美元
2016/05/02 配息 0.230344 美元
2016/04/01 配息 0.268007 美元
2016/03/01 配息 0.257051 美元
2016/02/01 配息 0.240339 美元
2016/01/04 配息 0.254798 美元
2015/12/01 配息 0.261619 美元
2015/11/02 配息 0.247962 美元
2015/10/01 配息 0.252071 美元
2015/09/01 配息 0.264172 美元
2015/08/03 配息 0.261384 美元
2015/07/01 配息 0.251343 美元
2015/06/01 配息 0.24452 美元
2015/05/04 配息 0.263531 美元
2015/04/01 配息 0.302363 美元
2015/03/02 配息 0.2378 美元
2015/02/02 配息 0.2562 美元
2015/01/02 配息 0.283159 美元
2014/12/01 配息 0.248965 美元
2014/11/03 配息 0.27602 美元
2014/10/01 配息 0.282773 美元
2014/09/01 配息 0.253133 美元
2014/08/01 配息 0.280185 美元
2014/07/01 配息 0.289815 美元
2014/06/02 配息 0.282641 美元
2014/05/02 配息 0.264288 美元
2014/04/01 配息 0.31648 美元
2014/03/03 配息 0.273392 美元
2014/02/03 配息 0.302948 美元
2014/01/02 配息 0.324198 美元
2013/12/02 配息 0.288343 美元
2013/11/04 配息 0.308058 美元
2013/10/01 配息 0.311199 美元
2013/09/02 配息 0.300161 美元
2013/08/01 配息 0.341075 美元
2013/07/01 配息 0.279382 美元
2013/06/03 配息 0.316467 美元
2013/05/02 配息 0.331755 美元
2013/04/02 配息 0.307996 美元
2013/03/01 配息 0.29335 美元
2013/02/01 配息 0.332277 美元
2013/01/02 配息 0.341381 美元
2012/12/03 配息 0.335006 美元
2012/11/02 配息 0.367569 美元
2012/10/01 配息 0.302511 美元
2012/09/03 配息 0.341216 美元
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2009/05/04 配息 0.310035 美元
2009/04/01 配息 0.420828 美元
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2009/02/02 配息 0.449227 美元
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2008/12/01 配息 0.429117 美元
2008/11/03 配息 0.492859 美元
2008/10/01 配息 0.423782 美元
2008/09/01 配息 0.393292 美元
2008/08/01 配息 0.434593 美元
2008/07/01 配息 0.431916 美元
2008/06/02 配息 0.410931 美元
2008/05/02 配息 0.435898 美元
2008/04/01 配息 0.498694 美元
2008/03/03 配息 0.437675 美元
2008/02/01 配息 0.487008 美元
2008/01/02 配息 0.519938 美元
2007/12/03 配息 0.456071 美元
2007/11/02 配息 0.483374 美元
2007/10/01 配息 0.370091 美元
2007/09/03 配息 0.472592 美元
2007/08/01 配息 0.455323 美元
2007/07/02 配息 0.441051 美元
2007/06/01 配息 0.452021 美元
2007/05/02 配息 0.40107 美元
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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