除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/11/04 配息 0.242767 美元
2024/10/01 配息 0.219414 美元
2024/09/02 配息 0.204649 美元
2024/08/01 配息 0.234521 美元
2024/07/01 配息 0.21729 美元
2024/06/03 配息 0.214386 美元
2024/05/02 配息 0.24359 美元
2024/04/02 配息 0.221484 美元
2024/03/01 配息 0.204779 美元
2024/02/01 配息 0.246311 美元
2024/01/02 配息 0.200525 美元
2023/12/01 配息 0.165682 美元
2023/11/02 配息 0.222567 美元
2023/10/02 配息 0.19471 美元
2023/09/01 配息 0.208704 美元
2023/08/01 配息 0.194918 美元
2023/07/03 配息 0.180918 美元
2023/06/01 配息 0.209675 美元
2023/05/02 配息 0.124579 美元
2023/04/03 配息 0.19198 美元
2023/03/01 配息 0.216498 美元
2023/02/01 配息 0.189511 美元
2023/01/02 配息 0.153711 美元
2022/12/01 配息 0.175683 美元
2022/11/01 配息 0.180797 美元
2022/10/03 配息 0.164161 美元
2022/09/01 配息 0.165422 美元
2022/08/01 配息 0.140004 美元
2022/07/01 配息 0.195582 美元
2022/06/01 配息 0.144456 美元
2022/05/02 配息 0.131199 美元
2022/04/01 配息 0.14338 美元
2022/03/01 配息 0.114674 美元
2022/02/01 配息 0.129254 美元
2022/01/03 配息 0.133812 美元
2021/12/01 配息 0.135468 美元
2021/11/02 配息 0.123656 美元
2021/10/01 配息 0.135563 美元
2021/09/01 配息 0.153427 美元
2021/08/02 配息 0.140045 美元
2021/07/01 配息 0.1608 美元
2021/06/01 配息 0.179042 美元
2021/05/03 配息 0.159227 美元
2021/04/01 配息 0.199237 美元
2021/03/01 配息 0.16109 美元
2021/02/01 配息 0.16333 美元
2021/01/04 配息 0.170051 美元
2020/12/01 配息 0.169214 美元
2020/11/02 配息 0.183223 美元
2020/10/01 配息 0.199793 美元
2020/09/01 配息 0.189533 美元
2020/08/03 配息 0.180125 美元
2020/07/01 配息 0.213868 美元
2020/06/02 配息 0.17796 美元
2020/05/04 配息 0.180039 美元
2020/04/01 配息 0.242272 美元
2020/03/02 配息 0.190436 美元
2020/02/03 配息 0.202668 美元
2020/01/02 配息 0.20545 美元
2019/12/02 配息 0.177178 美元
2019/11/04 配息 0.192076 美元
2019/10/01 配息 0.201937 美元
2019/09/02 配息 0.203164 美元
2019/08/01 配息 0.217137 美元
2019/07/01 配息 0.191365 美元
2019/06/03 配息 0.202741 美元
2019/05/02 配息 0.203732 美元
2019/04/01 配息 0.206377 美元
2019/03/01 配息 0.189045 美元
2019/02/01 配息 0.203438 美元
2019/01/02 配息 0.214265 美元
2018/12/03 配息 0.178519 美元
2018/11/02 配息 0.205672 美元
2018/10/01 配息 0.171308 美元
2018/09/03 配息 0.178346 美元
2018/08/01 配息 0.195977 美元
2018/07/02 配息 0.174202 美元
2018/06/01 配息 0.193744 美元
2018/05/02 配息 0.184749 美元
2018/04/03 配息 0.210636 美元
2018/03/01 配息 0.171624 美元
2018/02/01 配息 0.202237 美元
2018/01/02 配息 0.181311 美元
2017/12/01 配息 0.181847 美元
2017/11/02 配息 0.19786 美元
2017/10/02 配息 0.175927 美元
2017/09/01 配息 0.18472 美元
2017/08/01 配息 0.199267 美元
2017/07/03 配息 0.188561 美元
2017/06/01 配息 0.217815 美元
2017/05/02 配息 0.177552 美元
2017/04/03 配息 0.203478 美元
2017/03/01 配息 0.162959 美元
2017/02/01 配息 0.200768 美元
2017/01/02 配息 0.20038 美元
2016/12/01 配息 0.184153 美元
2016/11/02 配息 0.204497 美元
2016/10/03 配息 0.191058 美元
2016/09/01 配息 0.207684 美元
2016/08/01 配息 0.193795 美元
2016/07/01 配息 0.190756 美元
2016/06/01 配息 0.215966 美元
2016/05/02 配息 0.187603 美元
2016/04/01 配息 0.206299 美元
2016/03/01 配息 0.188914 美元
2016/02/01 配息 0.18794 美元
2016/01/04 配息 0.221941 美元
2015/12/01 配息 0.225892 美元
2015/11/02 配息 0.213437 美元
2015/10/01 配息 0.214436 美元
2015/09/01 配息 0.219191 美元
2015/08/03 配息 0.217967 美元
2015/07/01 配息 0.223901 美元
2015/06/01 配息 0.201648 美元
2015/05/04 配息 0.212275 美元
2015/04/01 配息 0.238872 美元
2015/03/02 配息 0.186 美元
2015/02/02 配息 0.1986 美元
2015/01/02 配息 0.217907 美元
2014/12/01 配息 0.184355 美元
2014/11/03 配息 0.2075 美元
2014/10/01 配息 0.233671 美元
2014/09/01 配息 0.205075 美元
2014/08/01 配息 0.234827 美元
2014/07/01 配息 0.265539 美元
2014/06/02 配息 0.267549 美元
2014/05/02 配息 0.269701 美元
2014/04/01 配息 0.308078 美元
2014/03/03 配息 0.24861 美元
2014/02/03 配息 0.284879 美元
2014/01/02 配息 0.314365 美元
2013/12/02 配息 0.273874 美元
2013/11/04 配息 0.270813 美元
2013/10/01 配息 0.272726 美元
2013/09/02 配息 0.257358 美元
2013/08/01 配息 0.308041 美元
2013/07/01 配息 0.236495 美元
2013/06/03 配息 0.267907 美元
2013/05/02 配息 0.307694 美元
2013/04/02 配息 0.278204 美元
2013/03/01 配息 0.260724 美元
2013/02/01 配息 0.269215 美元
2013/01/02 配息 0.225083 美元
2012/12/03 配息 0.255122 美元
2012/11/02 配息 0.255551 美元
2012/10/01 配息 0.21537 美元
2012/09/03 配息 0.246787 美元
2012/08/01 配息 0.247968 美元
2012/07/02 配息 0.22578 美元
2012/06/01 配息 0.256604 美元
2012/05/02 配息 0.291302 美元
2012/04/02 配息 0.284272 美元
2012/03/01 配息 0.26334 美元
2012/02/01 配息 0.287665 美元
2012/01/02 配息 0.24663 美元
2011/12/01 配息 0.24343 美元
2011/11/02 配息 0.25742 美元
2011/10/03 配息 0.239471 美元
2011/09/01 配息 0.310245 美元
2011/08/01 配息 0.249882 美元
2011/07/01 配息 0.282045 美元
2011/06/01 配息 0.309313 美元
2011/05/02 配息 0.28978 美元
2011/04/01 配息 0.271084 美元
2011/03/01 配息 0.303343 美元
2011/02/01 配息 0.305802 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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