除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.025801 歐元
2024/09/26 配息 0.026682 歐元
2024/08/29 配息 0.02627 歐元
2024/07/25 配息 0.025856 歐元
2024/06/27 配息 0.025868 歐元
2024/05/30 配息 0.026433 歐元
2024/04/25 配息 0.026217 歐元
2024/03/28 配息 0.026643 歐元
2024/02/29 配息 0.026584 歐元
2024/01/25 配息 0.026702 歐元
2023/12/28 配息 0.027275 歐元
2023/11/30 配息 0.026581 歐元
2023/10/26 配息 0.025619 歐元
2023/09/28 配息 0.025798 歐元
2023/08/31 配息 0.0267 歐元
2023/07/27 配息 0.027358 歐元
2023/06/15 配息 0.026924 歐元
2023/05/25 配息 0.02634 歐元
2023/04/27 配息 0.026474 歐元
2023/03/23 配息 0.026075 歐元
2023/02/16 配息 0.026396 歐元
2023/01/12 配息 0.026687 歐元
2022/12/15 配息 0.026301 歐元
2022/11/17 配息 0.02607 歐元
2022/10/27 配息 0.025328 歐元
2022/09/29 配息 0.025449 歐元
2022/08/25 配息 0.026402 歐元
2022/07/28 配息 0.0257 歐元
2022/06/30 配息 0.026194 歐元
2022/05/26 配息 0.027548 歐元
2022/04/28 配息 0.027756 歐元
2022/03/31 配息 0.029033 歐元
2022/02/24 配息 0.030913 歐元
2022/01/27 配息 0.030787 歐元
2021/12/16 配息 0.031091 歐元
2021/11/18 配息 0.031515 歐元
2021/10/28 配息 0.031928 歐元
2021/09/30 配息 0.032278 歐元
2021/08/26 配息 0.032937 歐元
2021/07/29 配息 0.033167 歐元
2021/06/24 配息 0.033656 歐元
2021/05/27 配息 0.033874 歐元
2021/04/29 配息 0.033599 歐元
2021/03/25 配息 0.033476 歐元
2021/02/25 配息 0.034667 歐元
2021/01/28 配息 0.034839 歐元
2020/12/17 配息 0.035601 歐元
2020/11/25 配息 0.034697 歐元
2020/10/29 配息 0.033783 歐元
2020/09/24 配息 0.033891 歐元
2020/08/27 配息 0.034333 歐元
2020/07/30 配息 0.034917 歐元
2020/06/25 配息 0.03431 歐元
2020/05/28 配息 0.033897 歐元
2020/04/30 配息 0.032312 歐元
2020/03/26 配息 0.032139 歐元
2020/02/27 配息 0.034961 歐元
2020/01/30 配息 0.03538 歐元
2019/12/19 配息 0.035596 歐元
2019/11/28 配息 0.035201 歐元
2019/10/31 配息 0.035985 歐元
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2019/08/29 配息 0.035894 歐元
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2019/04/25 配息 0.036525 歐元
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2018/03/29 配息 0.042106 歐元
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2017/11/30 配息 0.041514 歐元
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2007/03/29 配息 0.110434 歐元
2007/02/28 配息 0.13051 歐元
2007/01/25 配息 0.106101 歐元
2006/12/27 配息 0.091521 歐元
2006/11/29 配息 0.115661 歐元
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2006/08/30 配息 0.10905 歐元
2006/07/26 配息 0.089596 歐元
2006/06/28 配息 0.119202 歐元
2006/05/22 配息 0.085407 歐元
2006/04/26 配息 0.092792 歐元
2006/03/29 配息 0.112001 歐元
2006/02/22 配息 0.089299 歐元
2006/01/25 配息 0.120355 歐元
2005/12/21 配息 0.066637 歐元
2005/11/30 配息 0.113474 歐元
2005/10/26 配息 0.091196 歐元
2005/09/28 配息 0.089894 歐元
2005/08/31 配息 0.115696 歐元
2005/07/28 配息 0.09323 歐元
2005/06/29 配息 0.11656 歐元
2005/05/25 配息 0.092319 歐元
2005/04/27 配息 0.093919 歐元
2005/03/30 配息 0.119842 歐元
2005/02/23 配息 0.091638 歐元
2005/01/26 配息 0.123403 歐元
2004/12/21 配息 0.092731 歐元
2004/11/25 配息 0.093014 歐元
2004/10/28 配息 0.093583 歐元
2004/09/30 配息 0.115266 歐元
2004/08/26 配息 0.109792 歐元
2004/07/29 配息 0.091199 歐元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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