除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.016547 歐元
2024/09/26 配息 0.014856 歐元
2024/08/29 配息 0.01624 歐元
2024/07/25 配息 0.013379 歐元
2024/06/27 配息 0.013035 歐元
2024/05/30 配息 0.015896 歐元
2024/04/25 配息 0.013563 歐元
2024/03/28 配息 0.015624 歐元
2024/02/29 配息 0.005693 歐元
2024/01/25 配息 0.010338 歐元
2023/12/28 配息 0.011549 歐元
2023/11/30 配息 0.01454 歐元
2023/10/26 配息 0.012206 歐元
2023/09/28 配息 0.014448 歐元
2023/08/31 配息 0.005158 歐元
2023/07/27 配息 0.024338 歐元
2023/06/15 配息 0.008204 歐元
2023/05/25 配息 0.011684 歐元
2023/04/27 配息 0.013661 歐元
2023/03/23 配息 0.010925 歐元
2023/02/16 配息 0.01341 歐元
2023/01/12 配息 0.004438 歐元
2022/12/15 配息 0.011193 歐元
2022/11/17 配息 0.008469 歐元
2022/10/27 配息 0.013269 歐元
2022/09/29 配息 0.018682 歐元
2022/08/25 配息 0.010632 歐元
2022/07/28 配息 0.010873 歐元
2022/06/30 配息 0.011813 歐元
2022/05/26 配息 0.010484 歐元
2022/04/28 配息 0.010277 歐元
2022/03/31 配息 0.01937 歐元
2022/02/24 配息 0.010222 歐元
2022/01/27 配息 0.010208 歐元
2021/12/16 配息 0.011025 歐元
2021/11/18 配息 0.008667 歐元
2021/10/28 配息 0.011392 歐元
2021/09/30 配息 0.018263 歐元
2021/08/26 配息 0.011709 歐元
2021/07/29 配息 0.015228 歐元
2021/06/24 配息 0.011691 歐元
2021/05/27 配息 0.011981 歐元
2021/04/29 配息 0.01432 歐元
2021/03/25 配息 0.016825 歐元
2021/02/25 配息 0.011976 歐元
2021/01/28 配息 0.012155 歐元
2020/12/17 配息 0.012226 歐元
2020/11/25 配息 0.01251 歐元
2020/10/29 配息 0.016811 歐元
2020/09/24 配息 0.01802 歐元
2020/08/27 配息 0.012525 歐元
2020/07/30 配息 0.035805 歐元
2020/06/25 配息 0.012507 歐元
2020/05/28 配息 0.013527 歐元
2020/04/30 配息 0.024198 歐元
2020/03/26 配息 0.020469 歐元
2020/02/27 配息 0.012732 歐元
2020/01/30 配息 0.017876 歐元
2019/12/19 配息 0.008837 歐元
2019/11/28 配息 0.012343 歐元
2019/10/31 配息 0.016651 歐元
2019/09/26 配息 0.02367 歐元
2019/08/29 配息 0.017485 歐元
2019/07/25 配息 0.018769 歐元
2019/06/27 配息 0.013672 歐元
2019/05/30 配息 0.018735 歐元
2019/04/25 配息 0.01321 歐元
2019/03/28 配息 0.023295 歐元
2019/02/28 配息 0.01654 歐元
2019/01/31 配息 0.021086 歐元
2018/12/20 配息 0.010037 歐元
2018/11/29 配息 0.017042 歐元
2018/10/25 配息 0.004457 歐元
2018/09/27 配息 0.01771 歐元
2018/08/30 配息 0.015753 歐元
2018/07/26 配息 0.020931 歐元
2018/06/28 配息 0.012801 歐元
2018/05/31 配息 0.017548 歐元
2018/04/26 配息 0.001923 歐元
2018/03/29 配息 0.02001 歐元
2018/02/22 配息 0.012024 歐元
2018/01/25 配息 0.016167 歐元
2017/12/21 配息 0.009139 歐元
2017/11/30 配息 0.017061 歐元
2017/10/26 配息 0.004098 歐元
2017/09/28 配息 0.012873 歐元
2017/08/31 配息 0.012759 歐元
2017/07/27 配息 0.017789 歐元
2017/06/29 配息 0.018186 歐元
2017/05/24 配息 0.011651 歐元
2017/04/27 配息 0.003164 歐元
2017/03/30 配息 0.015975 歐元
2017/02/23 配息 0.008674 歐元
2017/01/26 配息 0.014945 歐元
2016/12/15 配息 0.01679 歐元
2016/11/24 配息 0.017034 歐元
2016/10/27 配息 0.016687 歐元
2016/09/29 配息 0.016341 歐元
2016/08/25 配息 0.016354 歐元
2016/07/28 配息 0.016784 歐元
2016/06/30 配息 0.016439 歐元
2016/05/26 配息 0.016416 歐元
2016/04/28 配息 0.016232 歐元
2016/03/31 配息 0.016196 歐元
2016/02/25 配息 0.016304 歐元
2016/01/28 配息 0.016595 歐元
2015/12/17 配息 0.020877 歐元
2015/11/26 配息 0.021709 歐元
2015/10/29 配息 0.02087 歐元
2015/09/24 配息 0.020762 歐元
2015/08/27 配息 0.020451 歐元
2015/07/30 配息 0.0217 歐元
2015/06/25 配息 0.021812 歐元
2015/05/28 配息 0.022739 歐元
2015/04/30 配息 0.022562 歐元
2015/03/26 配息 0.022314 歐元
2015/02/26 配息 0.02171 歐元
2015/01/29 配息 0.021669 歐元
2014/12/18 配息 0.019754 歐元
2014/11/27 配息 0.020169 歐元
2014/10/30 配息 0.019839 歐元
2014/09/25 配息 0.019803 歐元
2014/08/28 配息 0.019398 歐元
2014/07/31 配息 0.019164 歐元
2014/06/26 配息 0.018701 歐元
2014/05/28 配息 0.018686 歐元
2014/04/29 配息 0.018339 歐元
2014/03/27 配息 0.018347 歐元
2014/02/27 配息 0.018407 歐元
2014/01/30 配息 0.018508 歐元
2013/12/12 配息 0.018597 歐元
2013/11/27 配息 0.018995 歐元
2013/10/31 配息 0.019132 歐元
2013/09/26 配息 0.019337 歐元
2013/08/29 配息 0.019239 歐元
2013/07/25 配息 0.020087 歐元
2013/06/27 配息 0.020255 歐元
2013/05/30 配息 0.021353 歐元
2013/04/25 配息 0.021708 歐元
2013/03/28 配息 0.02201 歐元
2013/02/28 配息 0.021496 歐元
2013/01/31 配息 0.020837 歐元
2012/12/11 配息 0.02179 歐元
2012/11/29 配息 0.02192 歐元
2012/10/25 配息 0.021806 歐元
2012/09/27 配息 0.021776 歐元
2012/08/30 配息 0.022178 歐元
2012/07/26 配息 0.022826 歐元
2012/06/28 配息 0.020252 歐元
2012/05/31 配息 0.025229 歐元
2012/04/26 配息 0.019258 歐元
2012/03/29 配息 0.024003 歐元
2012/02/23 配息 0.019426 歐元
2012/01/26 配息 0.029528 歐元
2011/12/15 配息 0.014566 歐元
2011/11/24 配息 0.018807 歐元
2011/10/27 配息 0.018222 歐元
2011/09/29 配息 0.023086 歐元
2011/08/25 配息 0.018047 歐元
2011/07/28 配息 0.018119 歐元
2011/06/30 配息 0.02264 歐元
2011/05/26 配息 0.018739 歐元
2011/04/28 配息 0.017991 歐元
2011/03/31 配息 0.023252 歐元
2011/02/24 配息 0.019114 歐元
2011/01/27 配息 0.019283 歐元
2010/12/30 配息 0.025188 歐元
2010/11/25 配息 0.020272 歐元
2010/10/28 配息 0.019928 歐元
2010/09/30 配息 0.025928 歐元
2010/08/26 配息 0.022505 歐元
2010/07/29 配息 0.021854 歐元
2010/06/30 配息 0.027386 歐元
2010/05/27 配息 0.022216 歐元
2010/04/29 配息 0.020985 歐元
2010/03/31 配息 0.024 歐元
2010/02/25 配息 0.019708 歐元
2010/01/28 配息 0.019738 歐元
2009/12/30 配息 0.022403 歐元
2009/11/26 配息 0.017172 歐元
2009/10/30 配息 0.023257 歐元
2009/09/24 配息 0.018015 歐元
2009/08/27 配息 0.018695 歐元
2009/07/30 配息 0.023482 歐元
2009/06/25 配息 0.018544 歐元
2009/05/28 配息 0.018654 歐元
2009/04/30 配息 0.024494 歐元
2009/03/26 配息 0.018655 歐元
2009/02/26 配息 0.019737 歐元
2009/01/29 配息 0.021108 歐元
2008/12/30 配息 0.022473 歐元
2008/11/27 配息 0.019661 歐元
2008/10/30 配息 0.02518 歐元
2008/09/25 配息 0.019493 歐元
2008/08/28 配息 0.020168 歐元
2008/07/31 配息 0.024502 歐元
2008/06/26 配息 0.01937 歐元
2008/05/29 配息 0.019966 歐元
2008/04/30 配息 0.023996 歐元
2008/03/27 配息 0.019597 歐元
2008/02/28 配息 0.020152 歐元
2008/01/31 配息 0.024762 歐元
2007/12/28 配息 0.020507 歐元
2007/11/29 配息 0.020055 歐元
2007/10/31 配息 0.024591 歐元
2007/09/27 配息 0.020606 歐元
2007/08/30 配息 0.026132 歐元
2007/07/26 配息 0.02093 歐元
2007/06/28 配息 0.021248 歐元
2007/05/31 配息 0.02702 歐元
2007/04/26 配息 0.021276 歐元
2007/03/29 配息 0.022217 歐元
2007/02/28 配息 0.026264 歐元
2007/01/25 配息 0.02181 歐元
2006/12/27 配息 0.021596 歐元
2006/11/29 配息 0.027277 歐元
2006/10/25 配息 0.022716 歐元
2006/09/27 配息 0.022618 歐元
2006/08/30 配息 0.027699 歐元
2006/07/26 配息 0.022106 歐元
2006/06/28 配息 0.029105 歐元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。