除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.359288 美元
2024/09/26 配息 0.371477 美元
2024/08/29 配息 0.365841 美元
2024/07/25 配息 0.350326 美元
2024/06/27 配息 0.340412 美元
2024/05/30 配息 0.347711 美元
2024/04/25 配息 0.342543 美元
2024/03/28 配息 0.354441 美元
2024/02/29 配息 0.342183 美元
2024/01/25 配息 0.345666 美元
2023/12/28 配息 0.349846 美元
2023/11/30 配息 0.337282 美元
2023/10/26 配息 0.318664 美元
2023/09/28 配息 0.331288 美元
2023/08/31 配息 0.342129 美元
2023/07/27 配息 0.302922 美元
2023/06/15 配息 0.299135 美元
2023/05/25 配息 0.292028 美元
2023/04/27 配息 0.296761 美元
2023/03/23 配息 0.285257 美元
2023/02/16 配息 0.291717 美元
2023/01/12 配息 0.284438 美元
2022/12/15 配息 0.275303 美元
2022/11/17 配息 0.267539 美元
2022/10/27 配息 0.245386 美元
2022/09/29 配息 0.227511 美元
2022/08/25 配息 0.261935 美元
2022/07/28 配息 0.271394 美元
2022/06/30 配息 0.278481 美元
2022/05/26 配息 0.292728 美元
2022/04/28 配息 0.284905 美元
2022/03/31 配息 0.302846 美元
2022/02/24 配息 0.314958 美元
2022/01/27 配息 0.311291 美元
2021/12/16 配息 0.292414 美元
2021/11/18 配息 0.302049 美元
2021/10/28 配息 0.304345 美元
2021/09/30 配息 0.302465 美元
2021/08/26 配息 0.303141 美元
2021/07/29 配息 0.297839 美元
2021/06/24 配息 0.308619 美元
2021/05/27 配息 0.309915 美元
2021/04/29 配息 0.299705 美元
2021/03/25 配息 0.293223 美元
2021/02/25 配息 0.289293 美元
2021/01/28 配息 0.270187 美元
2020/12/17 配息 0.265401 美元
2020/11/25 配息 0.254525 美元
2020/10/29 配息 0.210272 美元
2020/09/24 配息 0.215396 美元
2020/08/27 配息 0.223211 美元
2020/07/30 配息 0.220234 美元
2020/06/25 配息 0.216892 美元
2020/05/28 配息 0.210525 美元
2020/04/30 配息 0.206963 美元
2020/03/26 配息 0.188165 美元
2020/02/27 配息 0.257266 美元
2020/01/30 配息 0.280486 美元
2019/12/19 配息 0.293498 美元
2019/11/28 配息 0.285812 美元
2019/10/31 配息 0.278603 美元
2019/09/26 配息 0.272548 美元
2019/08/29 配息 0.255281 美元
2019/07/25 配息 0.283456 美元
2019/06/27 配息 0.279367 美元
2019/05/30 配息 0.269295 美元
2019/04/25 配息 0.2877 美元
2019/03/28 配息 0.279605 美元
2019/02/28 配息 0.285394 美元
2019/01/31 配息 0.279792 美元
2018/12/20 配息 0.263344 美元
2018/11/29 配息 0.271888 美元
2018/10/25 配息 0.276367 美元
2018/09/27 配息 0.303087 美元
2018/08/30 配息 0.295936 美元
2018/07/26 配息 0.301467 美元
2018/06/28 配息 0.299914 美元
2018/05/31 配息 0.304124 美元
2018/04/26 配息 0.311595 美元
2018/03/29 配息 0.303853 美元
2018/02/22 配息 0.308432 美元
2018/01/25 配息 0.324245 美元
2017/12/21 配息 0.304013 美元
2017/11/30 配息 0.30143 美元
2017/10/26 配息 0.295257 美元
2017/09/28 配息 0.28883 美元
2017/08/31 配息 0.279887 美元
2017/07/27 配息 0.280964 美元
2017/06/29 配息 0.272262 美元
2017/05/24 配息 0.272728 美元
2017/04/27 配息 0.270052 美元
2017/03/30 配息 0.267497 美元
2017/02/23 配息 0.269292 美元
2017/01/26 配息 0.265694 美元
2016/12/15 配息 0.265541 美元
2016/11/24 配息 0.256161 美元
2016/10/27 配息 0.248146 美元
2016/09/29 配息 0.245601 美元
2016/08/25 配息 0.248781 美元
2016/07/28 配息 0.245274 美元
2016/06/30 配息 0.231296 美元
2016/05/26 配息 0.238699 美元
2016/04/28 配息 0.242786 美元
2016/03/31 配息 0.242729 美元
2016/02/25 配息 0.223364 美元
2016/01/28 配息 0.224714 美元
2015/12/17 配息 0.2418 美元
2015/11/26 配息 0.251259 美元
2015/10/29 配息 0.255418 美元
2015/09/24 配息 0.240135 美元
2015/08/27 配息 0.324127 美元
2015/07/30 配息 0.356885 美元
2015/06/25 配息 0.367712 美元
2015/05/28 配息 0.36736 美元
2015/04/30 配息 0.373204 美元
2015/03/26 配息 0.374129 美元
2015/02/26 配息 0.379882 美元
2015/01/29 配息 0.363097 美元
2014/12/18 配息 0.351602 美元
2014/11/27 配息 0.364062 美元
2014/10/30 配息 0.348901 美元
2014/09/25 配息 0.360924 美元
2014/08/28 配息 0.366796 美元
2014/07/31 配息 0.368296 美元
2014/06/26 配息 0.370024 美元
2014/05/28 配息 0.367079 美元
2014/04/29 配息 0.359033 美元
2014/03/27 配息 0.358126 美元
2014/02/27 配息 0.361097 美元
2014/01/30 配息 0.346728 美元
2013/12/12 配息 0.348067 美元
2013/11/27 配息 0.352909 美元
2013/10/31 配息 0.352166 美元
2013/09/26 配息 0.340105 美元
2013/08/29 配息 0.325113 美元
2013/07/25 配息 0.337081 美元
2013/06/27 配息 0.317472 美元
2013/05/30 配息 0.336503 美元
2013/04/25 配息 0.327325 美元
2013/03/28 配息 0.321856 美元
2013/02/28 配息 0.321229 美元
2013/01/31 配息 0.334736 美元
2012/12/11 配息 0.95056 美元
2012/09/27 配息 0.951802 美元
2012/06/28 配息 0.841344 美元
2012/03/29 配息 1.102424 美元
2011/12/15 配息 0.690686 美元
2011/09/29 配息 0.818032 美元
2011/06/30 配息 0.955802 美元
2011/03/31 配息 0.959884 美元
2010/12/30 配息 0.911116
2010/09/30 配息 0.885923
2010/06/30 配息 0.786573
2010/03/31 配息 0.856561
2009/12/30 配息 0.962675
2009/09/24 配息 0.865906
2009/06/25 配息 0.739082
2009/03/26 配息 0.616002
2008/12/30 配息 0.499371
2008/09/25 配息 0.699105
2008/06/26 配息 0.805871
2008/03/27 配息 0.840662
2007/12/28 配息 0.95694 美元
2007/09/27 配息 0.979288 美元
2007/06/28 配息 2.043335 美元
2006/12/28 配息 1.985121 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。