除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.195328 歐元
2024/09/26 配息 0.174194 歐元
2024/08/29 配息 0.196232 歐元
2024/07/25 配息 0.156734 歐元
2024/06/27 配息 0.152442 歐元
2024/05/30 配息 0.186174 歐元
2024/04/25 配息 0.158285 歐元
2024/03/28 配息 0.184945 歐元
2024/02/29 配息 0.066612 歐元
2024/01/25 配息 0.123399 歐元
2023/12/28 配息 0.137632 歐元
2023/11/30 配息 0.171362 歐元
2023/10/26 配息 0.14095 歐元
2023/09/28 配息 0.169794 歐元
2023/08/31 配息 0.062972 歐元
2023/07/27 配息 0.294182 歐元
2023/06/15 配息 0.097152 歐元
2023/05/25 配息 0.140995 歐元
2023/04/27 配息 0.165191 歐元
2023/03/23 配息 0.12895 歐元
2023/02/16 配息 0.16138 歐元
2023/01/12 配息 0.052543 歐元
2022/12/15 配息 0.130501 歐元
2022/11/17 配息 0.103643 歐元
2022/10/27 配息 0.134128 歐元
2022/09/29 配息 0.207021 歐元
2022/08/25 配息 0.127074 歐元
2022/07/28 配息 0.125298 歐元
2022/06/30 配息 0.141503 歐元
2022/05/26 配息 0.125112 歐元
2022/04/28 配息 0.126477 歐元
2022/03/31 配息 0.243228 歐元
2022/02/24 配息 0.131654 歐元
2022/01/27 配息 0.131865 歐元
2021/12/16 配息 0.141952 歐元
2021/11/18 配息 0.113967 歐元
2021/10/28 配息 0.150698 歐元
2021/09/30 配息 0.245736 歐元
2021/08/26 配息 0.157725 歐元
2021/07/29 配息 0.206215 歐元
2021/06/24 配息 0.161787 歐元
2021/05/27 配息 0.166463 歐元
2021/04/29 配息 0.1953 歐元
2021/03/25 配息 0.214415 歐元
2021/02/25 配息 0.181857 歐元
2021/01/28 配息 0.170077 歐元
2020/12/17 配息 0.169875 歐元
2020/11/25 配息 0.170478 歐元
2020/10/29 配息 0.227001 歐元
2020/09/24 配息 0.246052 歐元
2020/08/27 配息 0.170802 歐元
2020/07/30 配息 0.473529 歐元
2020/06/25 配息 0.162351 歐元
2020/05/28 配息 0.170134 歐元
2020/04/30 配息 0.304481 歐元
2020/03/26 配息 0.264493 歐元
2020/02/27 配息 0.161768 歐元
2020/01/30 配息 0.231813 歐元
2019/12/19 配息 0.114564 歐元
2019/11/28 配息 0.157045 歐元
2019/10/31 配息 0.220814 歐元
2019/09/26 配息 0.306132 歐元
2019/08/29 配息 0.230308 歐元
2019/07/25 配息 0.25116 歐元
2019/06/27 配息 0.181732 歐元
2019/05/30 配息 0.252484 歐元
2019/04/25 配息 0.177371 歐元
2019/03/28 配息 0.315535 歐元
2019/02/28 配息 0.225477 歐元
2019/01/31 配息 0.289327 歐元
2018/12/20 配息 0.141781 歐元
2018/11/29 配息 0.234568 歐元
2018/10/25 配息 0.062383 歐元
2018/09/27 配息 0.251366 歐元
2018/08/30 配息 0.221793 歐元
2018/07/26 配息 0.298792 歐元
2018/06/28 配息 0.18328 歐元
2018/05/31 配息 0.256318 歐元
2018/04/26 配息 0.03056 歐元
2018/03/29 配息 0.319216 歐元
2018/02/22 配息 0.175432 歐元
2018/01/25 配息 0.234883 歐元
2017/12/21 配息 0.134057 歐元
2017/11/30 配息 0.248425 歐元
2017/10/26 配息 0.060549 歐元
2017/09/28 配息 0.192203 歐元
2017/08/31 配息 0.187663 歐元
2017/07/27 配息 0.254854 歐元
2017/06/29 配息 0.255213 歐元
2017/05/24 配息 0.159914 歐元
2017/04/27 配息 0.042326 歐元
2017/03/30 配息 0.211621 歐元
2017/02/23 配息 0.117957 歐元
2017/01/26 配息 0.198967 歐元
2016/12/15 配息 0.225549 歐元
2016/11/24 配息 0.227275 歐元
2016/10/27 配息 0.230625 歐元
2016/09/29 配息 0.232589 歐元
2016/08/25 配息 0.233845 歐元
2016/07/28 配息 0.234644 歐元
2016/06/30 配息 0.231776 歐元
2016/05/26 配息 0.232971 歐元
2016/04/28 配息 0.234032 歐元
2016/03/31 配息 0.233627 歐元
2016/02/25 配息 0.228993 歐元
2016/01/28 配息 0.231003 歐元
2015/12/17 配息 0.29203 歐元
2015/11/26 配息 0.294312 歐元
2015/10/29 配息 0.295785 歐元
2015/09/24 配息 0.296105 歐元
2015/08/27 配息 0.298329 歐元
2015/07/30 配息 0.307439 歐元
2015/06/25 配息 0.313265 歐元
2015/05/28 配息 0.316102 歐元
2015/04/30 配息 0.31933 歐元
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2015/02/26 配息 0.316728 歐元
2015/01/29 配息 0.316131 歐元
2014/12/18 配息 0.316772 歐元
2014/11/27 配息 0.323948 歐元
2014/10/30 配息 0.325233 歐元
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2014/07/31 配息 0.330004 歐元
2014/06/26 配息 0.328489 歐元
2014/05/28 配息 0.328035 歐元
2014/04/29 配息 0.327258 歐元
2014/03/27 配息 0.325577 歐元
2014/02/27 配息 0.324906 歐元
2014/01/30 配息 0.324817 歐元
2013/12/12 配息 0.329485 歐元
2013/11/27 配息 0.331095 歐元
2013/10/31 配息 0.338977 歐元
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2012/12/11 配息 0.327406 歐元
2012/11/29 配息 0.32824 歐元
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2012/09/27 配息 0.325101 歐元
2012/08/30 配息 0.323328 歐元
2012/07/26 配息 0.3221 歐元
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2011/01/27 配息 0.303774 歐元
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2009/04/30 配息 0.371956
2009/03/26 配息 0.290738
2009/02/26 配息 0.289754
2009/01/29 配息 0.321123
2008/12/30 配息 0.574424
2008/11/27 配息 0.292422
2008/10/30 配息 0.370048
2008/09/25 配息 0.329142
2008/08/28 配息 0.341019
2008/07/31 配息 0.436101
2008/06/26 配息 0.344803
2008/05/29 配息 0.360626
2008/04/30 配息 0.4251
2008/03/27 配息 0.350276
2008/02/28 配息 0.346603 歐元
2008/01/31 配息 0.42168 歐元
2007/12/28 配息 0.33137 歐元
2007/11/29 配息 0.2171 歐元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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