除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/06/27 配息 0.201701 歐元
2023/12/28 配息 0.168384 歐元
2023/06/15 配息 0.15957 歐元
2022/12/15 配息 0.129015 歐元
2022/06/30 配息 0.128007 歐元
2021/12/16 配息 0.155132 歐元
2021/06/24 配息 0.157638 歐元
2020/12/17 配息 0.159453 歐元
2020/06/25 配息 0.229952 歐元
2019/12/19 配息 0.237761 歐元
2019/06/27 配息 0.236834 歐元
2018/12/20 配息 0.226097 歐元
2018/06/28 配息 0.233631 歐元
2017/12/21 配息 0.240768 歐元
2017/06/29 配息 0.240428 歐元
2016/12/15 配息 0.236687 歐元
2016/06/30 配息 0.237823 歐元
2015/12/17 配息 0.232772 歐元
2015/06/25 配息 0.234852 歐元
2014/12/18 配息 0.238649 歐元
2014/06/26 配息 0.236296 歐元
2013/12/12 配息 0.227779 歐元
2013/06/27 配息 0.223324 歐元
2012/12/11 配息 0.225614 歐元
2012/06/28 配息 0.231059 歐元
2011/12/15 配息 0.190838 歐元
2011/06/30 配息 0.219979 歐元
2010/12/30 配息 0.123651
2010/09/30 配息 0.046572 歐元
2010/08/26 配息 0.037798 歐元
2010/07/29 配息 0.040443 歐元
2010/06/30 配息 0.045569 歐元
2010/05/27 配息 0.038947 歐元
2010/04/29 配息 0.039324 歐元
2010/03/31 配息 0.050998 歐元
2010/02/25 配息 0.0381 歐元
2010/01/28 配息 0.037963 歐元
2009/12/30 配息 0.048834 歐元
2009/11/26 配息 0.039672 歐元
2009/10/30 配息 0.049127 歐元
2009/09/24 配息 0.042226 歐元
2009/08/27 配息 0.041882 歐元
2009/07/30 配息 0.034885 歐元
2009/06/25 配息 0.032435 歐元
2009/05/28 配息 0.033271 歐元
2009/04/30 配息 0.034733 歐元
2009/03/26 配息 0.042993 歐元
2009/02/26 配息 0.039079 歐元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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