除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.03038 美元
2024/09/26 配息 0.019978 美元
2024/08/29 配息 0.02947 美元
2024/07/25 配息 0.024848 美元
2024/06/27 配息 0.022319 美元
2024/05/30 配息 0.029951 美元
2024/04/25 配息 0.02383 美元
2024/03/28 配息 0.023297 美元
2024/02/29 配息 0.029604 美元
2024/01/25 配息 0.021694 美元
2023/12/28 配息 0.022951 美元
2023/11/30 配息 0.028069 美元
2023/10/26 配息 0.023919 美元
2023/09/28 配息 0.021017 美元
2023/08/31 配息 0.026492 美元
2023/07/27 配息 0.03051 美元
2023/06/15 配息 0.016247 美元
2023/05/25 配息 0.020784 美元
2023/04/27 配息 0.026996 美元
2023/03/23 配息 0.026272 美元
2023/02/16 配息 0.023996 美元
2023/01/12 配息 0.008776 美元
2022/12/15 配息 0.020183 美元
2022/11/17 配息 0.014486 美元
2022/10/27 配息 0.018122 美元
2022/09/29 配息 0.021812 美元
2022/08/25 配息 0.017607 美元
2022/07/28 配息 0.018616 美元
2022/06/30 配息 0.021174 美元
2022/05/26 配息 0.017597 美元
2022/04/28 配息 0.0174 美元
2022/03/31 配息 0.020856 美元
2022/02/24 配息 0.016306 美元
2022/01/27 配息 0.015302 美元
2021/12/16 配息 0.016524 美元
2021/11/18 配息 0.011847 美元
2021/10/28 配息 0.016213 美元
2021/09/30 配息 0.019671 美元
2021/08/26 配息 0.016335 美元
2021/07/29 配息 0.021363 美元
2021/06/24 配息 0.0161 美元
2021/05/27 配息 0.017249 美元
2021/04/29 配息 0.019992 美元
2021/03/25 配息 0.017617 美元
2021/02/25 配息 0.016162 美元
2021/01/28 配息 0.016836 美元
2020/12/17 配息 0.013673 美元
2020/11/25 配息 0.015942 美元
2020/10/29 配息 0.022086 美元
2020/09/24 配息 0.017351 美元
2020/08/27 配息 0.017465 美元
2020/07/30 配息 0.022664 美元
2020/06/25 配息 0.017474 美元
2020/05/28 配息 0.018871 美元
2020/04/30 配息 0.023109 美元
2020/03/26 配息 0.022084 美元
2020/02/27 配息 0.016925 美元
2020/01/30 配息 0.019872 美元
2019/12/19 配息 0.014866 美元
2019/11/28 配息 0.019185 美元
2019/10/31 配息 0.025191 美元
2019/09/26 配息 0.019222 美元
2019/08/29 配息 0.024478 美元
2019/07/25 配息 0.019883 美元
2019/06/27 配息 0.019721 美元
2019/05/30 配息 0.025296 美元
2019/04/25 配息 0.019543 美元
2019/03/28 配息 0.020797 美元
2019/02/28 配息 0.019664 美元
2019/01/31 配息 0.02091 美元
2018/12/20 配息 0.015569 美元
2018/11/29 配息 0.025566 美元
2018/10/25 配息 0.021071 美元
2018/09/27 配息 0.020096 美元
2018/08/30 配息 0.025493 美元
2018/07/26 配息 0.02073 美元
2018/06/28 配息 0.019198 美元
2018/05/31 配息 0.024631 美元
2018/04/26 配息 0.019088 美元
2018/03/29 配息 0.024947 美元
2018/02/22 配息 0.018457 美元
2018/01/25 配息 0.016702 美元
2017/12/21 配息 0.013998 美元
2017/11/30 配息 0.022868 美元
2017/10/26 配息 0.018547 美元
2017/09/28 配息 0.018118 美元
2017/08/31 配息 0.022579 美元
2017/07/27 配息 0.018341 美元
2017/06/29 配息 0.022796 美元
2017/05/24 配息 0.017359 美元
2017/04/27 配息 0.018036 美元
2017/03/30 配息 0.024521 美元
2017/02/23 配息 0.018058 美元
2017/01/26 配息 0.017735 美元
2016/12/15 配息 0.014647 美元
2016/11/24 配息 0.018731 美元
2016/10/27 配息 0.019557 美元
2016/09/29 配息 0.022677 美元
2016/08/25 配息 0.018844 美元
2016/07/28 配息 0.019708 美元
2016/06/30 配息 0.0231 美元
2016/05/26 配息 0.019523 美元
2016/04/28 配息 0.019419 美元
2016/03/31 配息 0.025501 美元
2016/02/25 配息 0.019243 美元
2016/01/28 配息 0.020133 美元
2015/12/17 配息 0.016069 美元
2015/11/26 配息 0.020092 美元
2015/10/29 配息 0.025109 美元
2015/09/24 配息 0.020103 美元
2015/08/27 配息 0.020496 美元
2015/07/30 配息 0.027042 美元
2015/06/25 配息 0.016481 美元
2015/05/28 配息 0.021238 美元
2015/04/30 配息 0.027534 美元
2015/03/26 配息 0.022954 美元
2015/02/26 配息 0.023101 美元
2015/01/29 配息 0.02326 美元
2014/12/18 配息 0.021451 美元
2014/11/27 配息 0.024748 美元
2014/10/30 配息 0.033435 美元
2014/09/25 配息 0.022126 美元
2014/08/28 配息 0.025698 美元
2014/07/31 配息 0.032561 美元
2014/06/26 配息 0.023709 美元
2014/05/28 配息 0.02732 美元
2014/04/29 配息 0.032636 美元
2014/03/27 配息 0.021008 美元
2014/02/27 配息 0.025163 美元
2014/01/30 配息 0.026191 美元
2013/12/12 配息 0.01337 美元
2013/11/27 配息 0.02347 美元
2013/10/31 配息 0.032014 美元
2013/09/26 配息 0.023346 美元
2013/08/29 配息 0.030892 美元
2013/07/25 配息 0.025841 美元
2013/06/27 配息 0.024847 美元
2013/05/30 配息 0.032368 美元
2013/04/25 配息 0.02471 美元
2013/03/28 配息 0.023974 美元
2013/02/28 配息 0.023547 美元
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2013/01/17 配息 0.007856 美元
2012/12/11 配息 0.005908 美元
2012/11/29 配息 0.016755 美元
2012/10/25 配息 0.013831 美元
2012/09/27 配息 0.007528 美元
2012/08/30 配息 0.017858 美元
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2012/04/26 配息 0.016567 美元
2012/03/29 配息 0.017452 美元
2012/02/23 配息 0.014282 美元
2012/01/26 配息 0.012066 美元
2011/12/15 配息 0.011791 美元
2011/11/24 配息 0.015028 美元
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2011/09/29 配息 0.016068 美元
2011/08/25 配息 0.019378 美元
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2011/06/30 配息 0.022018 美元
2011/05/26 配息 0.022243 美元
2011/04/28 配息 0.02025 美元
2011/03/31 配息 0.021607 美元
2011/02/24 配息 0.020219 美元
2011/01/27 配息 0.016816 美元
2010/12/30 配息 0.022985
2010/11/25 配息 0.016943
2010/10/28 配息 0.016704
2010/09/30 配息 0.019763
2010/08/26 配息 0.020976
2010/07/29 配息 0.01877
2010/06/30 配息 0.02291
2010/05/27 配息 0.020799
2010/04/29 配息 0.021902
2010/03/31 配息 0.029096
2010/02/25 配息 0.022497
2010/01/28 配息 0.015759
2009/12/30 配息 0.040671
2009/11/26 配息 0.026008
2009/10/30 配息 0.033183
2009/09/24 配息 0.02267
2009/08/27 配息 0.020664
2009/07/30 配息 0.026079
2009/06/25 配息 0.024565
2009/05/28 配息 0.018786
2009/04/30 配息 0.018035
2009/03/26 配息 0.020006
2009/02/26 配息 0.018427
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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