除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.054635 美元
2024/09/26 配息 0.056172 美元
2024/08/29 配息 0.05416 美元
2024/07/25 配息 0.052991 美元
2024/06/27 配息 0.052768 美元
2024/05/30 配息 0.051885 美元
2024/04/25 配息 0.050191 美元
2024/03/28 配息 0.050698 美元
2024/02/29 配息 0.049071 美元
2024/01/25 配息 0.047817 美元
2023/12/28 配息 0.049437 美元
2023/11/30 配息 0.047356 美元
2023/10/26 配息 0.044382 美元
2023/09/28 配息 0.045296 美元
2023/08/31 配息 0.046909 美元
2023/07/27 配息 0.042091 美元
2023/06/15 配息 0.042518 美元
2023/05/25 配息 0.040996 美元
2023/04/27 配息 0.041378 美元
2023/03/23 配息 0.041496 美元
2023/02/16 配息 0.042356 美元
2023/01/12 配息 0.041181 美元
2022/12/15 配息 0.040356 美元
2022/11/17 配息 0.039491 美元
2022/10/27 配息 0.034604 美元
2022/09/29 配息 0.035279 美元
2022/08/25 配息 0.040023 美元
2022/07/28 配息 0.040394 美元
2022/06/30 配息 0.040405 美元
2022/05/26 配息 0.041926 美元
2022/04/28 配息 0.042752 美元
2022/03/31 配息 0.04708 美元
2022/02/24 配息 0.048369 美元
2022/01/27 配息 0.048339 美元
2021/12/16 配息 0.048018 美元
2021/11/18 配息 0.048627 美元
2021/10/28 配息 0.04846 美元
2021/09/30 配息 0.047814 美元
2021/08/26 配息 0.049388 美元
2021/07/29 配息 0.048581 美元
2021/06/24 配息 0.050334 美元
2021/05/27 配息 0.05099 美元
2021/04/29 配息 0.052681 美元
2021/03/25 配息 0.050891 美元
2021/02/25 配息 0.05186 美元
2021/01/28 配息 0.050205 美元
2020/12/17 配息 0.046152 美元
2020/11/25 配息 0.045003 美元
2020/10/29 配息 0.040225 美元
2020/09/24 配息 0.039869 美元
2020/08/27 配息 0.040661 美元
2020/07/30 配息 0.039088 美元
2020/06/30 配息 0.036787 美元
2020/05/28 配息 0.0349 美元
2020/05/04 配息 0.035295 美元
2020/03/26 配息 0.031877 美元
2020/02/27 配息 0.039767 美元
2020/01/30 配息 0.042109 美元
2019/12/19 配息 0.042904 美元
2019/11/28 配息 0.041964 美元
2019/10/31 配息 0.042015 美元
2019/09/26 配息 0.041026 美元
2019/08/29 配息 0.040303 美元
2019/07/25 配息 0.043936 美元
2019/06/27 配息 0.043671 美元
2019/05/30 配息 0.041735 美元
2019/04/25 配息 0.04413 美元
2019/03/28 配息 0.042712 美元
2019/02/28 配息 0.042937 美元
2019/01/31 配息 0.041334 美元
2018/12/20 配息 0.039068 美元
2018/11/29 配息 0.039839 美元
2018/10/25 配息 0.039578 美元
2018/09/27 配息 0.043108 美元
2018/08/30 配息 0.044002 美元
2018/07/26 配息 0.044092 美元
2018/06/28 配息 0.043522 美元
2018/05/31 配息 0.044962 美元
2018/04/26 配息 0.045154 美元
2018/03/29 配息 0.045534 美元
2018/02/22 配息 0.046167 美元
2018/01/25 配息 0.048338 美元
2017/12/21 配息 0.045439 美元
2017/11/30 配息 0.046015 美元
2017/10/26 配息 0.045098 美元
2017/09/28 配息 0.043778 美元
2017/08/31 配息 0.044012 美元
2017/07/27 配息 0.043781 美元
2017/06/29 配息 0.042478 美元
2017/05/24 配息 0.042185 美元
2017/04/27 配息 0.041819 美元
2017/03/30 配息 0.041538 美元
2017/02/23 配息 0.040225 美元
2017/01/26 配息 0.039473 美元
2016/12/15 配息 0.037972 美元
2016/11/24 配息 0.037221 美元
2016/10/27 配息 0.039066 美元
2016/09/29 配息 0.039913 美元
2016/08/25 配息 0.039932 美元
2016/07/28 配息 0.039334 美元
2016/06/30 配息 0.03708 美元
2016/05/26 配息 0.036586 美元
2016/04/28 配息 0.037252 美元
2016/03/31 配息 0.036844 美元
2016/02/25 配息 0.033968 美元
2016/01/28 配息 0.033179 美元
2015/12/17 配息 0.035084 美元
2015/11/26 配息 0.036514 美元
2015/10/29 配息 0.037739 美元
2015/09/24 配息 0.035497 美元
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2015/03/26 配息 0.042681 美元
2015/02/26 配息 0.043057 美元
2015/01/29 配息 0.041992 美元
2014/12/18 配息 0.039676 美元
2014/11/27 配息 0.041995 美元
2014/10/30 配息 0.042128 美元
2014/09/25 配息 0.042797 美元
2014/08/28 配息 0.044743 美元
2014/07/31 配息 0.044128 美元
2014/06/26 配息 0.042489 美元
2014/05/28 配息 0.04238 美元
2014/04/29 配息 0.041499 美元
2014/03/27 配息 0.040374 美元
2014/02/27 配息 0.039649 美元
2014/01/30 配息 0.038547 美元
2013/12/12 配息 0.051992 美元
2013/11/27 配息 0.052716 美元
2013/10/31 配息 0.054921 美元
2013/09/26 配息 0.054173 美元
2013/08/29 配息 0.049896 美元
2013/07/25 配息 0.053876 美元
2013/06/27 配息 0.051693 美元
2013/05/30 配息 0.057816 美元
2013/04/25 配息 0.058835 美元
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2013/02/28 配息 0.057675 美元
2013/01/31 配息 0.058385 美元
2012/12/11 配息 0.055948 美元
2012/11/29 配息 0.054777 美元
2012/10/25 配息 0.055137 美元
2012/09/27 配息 0.054205 美元
2012/08/30 配息 0.053023 美元
2012/07/26 配息 0.050437 美元
2012/06/28 配息 0.044803 美元
2012/05/31 配息 0.054831 美元
2012/04/26 配息 0.046509 美元
2012/03/29 配息 0.057806 美元
2012/02/23 配息 0.045917 美元
2012/01/26 配息 0.066592 美元
2011/12/15 配息 0.030788 美元
2011/11/24 配息 0.029045 美元
2011/11/04 配息 0.054791 美元
2011/09/29 配息 0.129122 美元
2011/06/30 配息 0.157702 美元
2011/03/31 配息 0.15453 美元
2010/12/30 配息 0.155294 美元
2010/09/30 配息 0.149646 美元
2010/06/30 配息 0.037386 美元
2010/03/31 配息 0.034756 美元
2009/09/24 配息 0.089523 美元
2009/06/25 配息 0.01427 美元
2009/03/26 配息 0.035381 美元
2008/12/30 配息 0.090113 美元
2008/09/25 配息 0.123568 美元
2008/06/26 配息 0.150695 美元
2008/03/27 配息 0.157244 美元
2007/12/28 配息 0.166391 美元
2007/09/27 配息 0.165582 美元
2007/06/28 配息 0.316663 美元
2006/12/28 配息 0.278752 美元
2006/06/29 配息 0.868203 美元
2005/12/22 配息 0.25088 美元
2005/06/30 配息 0.25669 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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