除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.186279 澳幣
2024/09/26 配息 0.192484 澳幣
2024/08/29 配息 0.189424 澳幣
2024/07/25 配息 0.186289 澳幣
2024/06/27 配息 0.186298 澳幣
2024/05/30 配息 0.190308 澳幣
2024/04/25 配息 0.188672 澳幣
2024/03/28 配息 0.191733 澳幣
2024/02/29 配息 0.191267 澳幣
2024/01/25 配息 0.192042 澳幣
2023/12/28 配息 0.196146 澳幣
2023/11/30 配息 0.191085 澳幣
2023/10/26 配息 0.184142 澳幣
2023/09/28 配息 0.185401 澳幣
2023/08/31 配息 0.191802 澳幣
2023/07/27 配息 0.196472 澳幣
2023/06/15 配息 0.193125 澳幣
2023/05/25 配息 0.188897 澳幣
2023/04/27 配息 0.189794 澳幣
2023/03/23 配息 0.186756 澳幣
2023/02/16 配息 0.188856 澳幣
2023/01/12 配息 0.190788 澳幣
2022/12/15 配息 0.187801 澳幣
2022/11/17 配息 0.185944 澳幣
2022/10/27 配息 0.180491 澳幣
2022/09/29 配息 0.181081 澳幣
2022/08/25 配息 0.187502 澳幣
2022/07/28 配息 0.182245 澳幣
2022/06/30 配息 0.185392 澳幣
2022/05/26 配息 0.194742 澳幣
2022/04/28 配息 0.196082 澳幣
2022/03/31 配息 0.205086 澳幣
2022/02/24 配息 0.218131 澳幣
2022/01/27 配息 0.217144 澳幣
2021/12/16 配息 0.219062 澳幣
2021/11/18 配息 0.222032 澳幣
2021/10/28 配息 0.224854 澳幣
2021/09/30 配息 0.227186 澳幣
2021/08/26 配息 0.231717 澳幣
2021/07/29 配息 0.233236 澳幣
2021/06/24 配息 0.236578 澳幣
2021/05/27 配息 0.23803 澳幣
2021/04/29 配息 0.236022 澳幣
2021/03/25 配息 0.234986 澳幣
2021/02/25 配息 0.243271 澳幣
2021/01/28 配息 0.244395 澳幣
2020/12/17 配息 0.24949 澳幣
2020/11/25 配息 0.243118 澳幣
2020/10/29 配息 0.23668 澳幣
2020/09/24 配息 0.237355 澳幣
2020/08/27 配息 0.240373 澳幣
2020/07/30 配息 0.244336 澳幣
2020/06/25 配息 0.239931 澳幣
2020/05/28 配息 0.237007 澳幣
2020/04/30 配息 0.225837 澳幣
2020/03/26 配息 0.224401 澳幣
2020/02/27 配息 0.244236 澳幣
2020/01/30 配息 0.246954 澳幣
2019/12/19 配息 0.247923 澳幣
2019/11/28 配息 0.245 澳幣
2019/10/31 配息 0.250202 澳幣
2019/09/26 配息 0.247483 澳幣
2019/08/29 配息 0.248849 澳幣
2019/07/25 配息 0.25781 澳幣
2019/06/27 配息 0.255473 澳幣
2019/05/30 配息 0.249409 澳幣
2019/04/25 配息 0.251622 澳幣
2019/03/28 配息 0.252911 澳幣
2019/02/28 配息 0.256308 澳幣
2019/01/31 配息 0.256251 澳幣
2018/12/20 配息 0.252323 澳幣
2018/11/29 配息 0.252173 澳幣
2018/10/25 配息 0.253752 澳幣
2018/09/27 配息 0.252772 澳幣
2018/08/30 配息 0.254922 澳幣
2018/07/26 配息 0.261803 澳幣
2018/06/28 配息 0.261891 澳幣
2018/05/31 配息 0.265959 澳幣
2018/04/26 配息 0.27338 澳幣
2018/03/29 配息 0.282183 澳幣
2018/02/22 配息 0.28236 澳幣
2018/01/25 配息 0.2842 澳幣
2017/12/21 配息 0.276175 澳幣
2017/11/30 配息 0.275897 澳幣
2017/10/26 配息 0.275863 澳幣
2017/09/28 配息 0.278749 澳幣
2017/08/31 配息 0.282452 澳幣
2017/07/27 配息 0.280201 澳幣
2017/06/29 配息 0.279785 澳幣
2017/05/24 配息 0.278242 澳幣
2017/04/27 配息 0.277822 澳幣
2017/03/30 配息 0.277531 澳幣
2017/02/23 配息 0.276018 澳幣
2017/01/26 配息 0.273299 澳幣
2016/12/15 配息 0.270199 澳幣
2016/11/24 配息 0.269903 澳幣
2016/10/27 配息 0.279927 澳幣
2016/09/29 配息 0.280827 澳幣
2016/08/25 配息 0.282696 澳幣
2016/07/28 配息 0.279059 澳幣
2016/06/30 配息 0.278054 澳幣
2016/05/26 配息 0.273268 澳幣
2016/04/28 配息 0.278856 澳幣
2016/03/31 配息 0.274504 澳幣
2016/02/25 配息 0.262078 澳幣
2016/01/28 配息 0.259379 澳幣
2015/12/17 配息 0.325203 澳幣
2015/11/26 配息 0.329385 澳幣
2015/10/29 配息 0.333312 澳幣
2015/09/24 配息 0.333957 澳幣
2015/08/27 配息 0.336969 澳幣
2015/07/30 配息 0.340752 澳幣
2015/06/25 配息 0.345726 澳幣
2015/05/28 配息 0.348218 澳幣
2015/04/30 配息 0.35406 澳幣
2015/03/26 配息 0.353396 澳幣
2015/02/26 配息 0.356806 澳幣
2015/01/29 配息 0.365998 澳幣
2014/12/18 配息 0.358579 澳幣
2014/11/27 配息 0.369203 澳幣
2014/10/30 配息 0.370054 澳幣
2014/09/25 配息 0.371799 澳幣
2014/08/28 配息 0.379994 澳幣
2014/07/31 配息 0.379374 澳幣
2014/06/26 配息 0.379362 澳幣
2014/05/28 配息 0.381258 澳幣
2014/04/29 配息 0.378816 澳幣
2014/03/27 配息 0.376827 澳幣
2014/02/27 配息 0.374962 澳幣
2014/01/30 配息 0.373644 澳幣
2013/12/12 配息 0.37594 澳幣
2013/11/27 配息 0.376397 澳幣
2013/10/31 配息 0.3826 澳幣
2013/09/26 配息 0.37963 澳幣
2013/08/29 配息 0.379645 澳幣
2013/07/25 配息 0.382527 澳幣
2013/06/27 配息 0.383135 澳幣
2013/05/30 配息 0.389703 澳幣
2013/04/25 配息 0.388942 澳幣
2013/03/28 配息 0.386318 澳幣
2013/02/28 配息 0.390034 澳幣
2013/01/31 配息 0.396842 澳幣
2012/12/11 配息 0.539497 澳幣
2012/11/29 配息 0.536269 澳幣
2012/10/25 配息 0.534782 澳幣
2012/09/27 配息 0.532077 澳幣
2012/08/30 配息 0.530226 澳幣
2012/07/26 配息 0.528861 澳幣
2012/06/28 配息 0.487834 澳幣
2012/05/31 配息 0.609988 澳幣
2012/04/26 配息 0.496793 澳幣
2012/03/29 配息 0.624383 澳幣
2012/02/23 配息 0.505571 澳幣
2012/01/26 配息 0.762591 澳幣
2011/12/15 配息 0.380326 澳幣
2011/11/24 配息 0.509887 澳幣
2011/10/27 配息 0.511684 澳幣
2011/09/29 配息 0.642946 澳幣
2011/08/25 配息 0.520602 澳幣
2011/07/28 配息 0.525916 澳幣
2011/06/30 配息 0.652945 澳幣
2011/05/26 配息 0.52047 澳幣
2011/04/28 配息 0.53258 澳幣
2011/03/31 配息 0.655214 澳幣
2011/02/24 配息 0.523094 澳幣
2011/01/27 配息 0.524762 澳幣
2010/12/30 配息 0.662154
2010/11/25 配息 0.532025
2010/10/28 配息 0.540606
2010/09/30 配息 0.677474
2010/08/26 配息 0.544167
2010/07/29 配息 0.553669
2010/06/30 配息 0.651878
2010/05/27 配息 0.535878
2010/04/29 配息 0.231574
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。