除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.150613 美元
2024/09/26 配息 0.152038 美元
2024/08/29 配息 0.150522 美元
2024/07/25 配息 0.148791 美元
2024/06/27 配息 0.147803 美元
2024/05/30 配息 0.147593 美元
2024/04/25 配息 0.148524 美元
2024/03/28 配息 0.150639 美元
2024/02/29 配息 0.149896 美元
2024/01/25 配息 0.149913 美元
2023/12/28 配息 0.150857 美元
2023/11/30 配息 0.147063 美元
2023/10/26 配息 0.142588 美元
2023/09/28 配息 0.14567 美元
2023/08/31 配息 0.147207 美元
2023/07/27 配息 0.098157 美元
2023/06/15 配息 0.097417 美元
2023/05/25 配息 0.096557 美元
2023/04/27 配息 0.097387 美元
2023/03/23 配息 0.096095 美元
2023/02/16 配息 0.098749 美元
2023/01/12 配息 0.098019 美元
2022/12/15 配息 0.097938 美元
2022/11/17 配息 0.09631 美元
2022/10/27 配息 0.09398 美元
2022/09/29 配息 0.093926 美元
2022/08/25 配息 0.100002 美元
2022/07/28 配息 0.09914 美元
2022/06/30 配息 0.097217 美元
2022/05/26 配息 0.101478 美元
2022/04/28 配息 0.105989 美元
2022/03/31 配息 0.109514 美元
2022/02/24 配息 0.110704 美元
2022/01/27 配息 0.114601 美元
2021/12/16 配息 0.116039 美元
2021/11/18 配息 0.116918 美元
2021/10/28 配息 0.117421 美元
2021/09/30 配息 0.118568 美元
2021/08/26 配息 0.119123 美元
2021/07/29 配息 0.119232 美元
2021/06/24 配息 0.119287 美元
2021/05/27 配息 0.118842 美元
2021/04/29 配息 0.119341 美元
2021/03/25 配息 0.118505 美元
2021/02/25 配息 0.119921 美元
2021/01/28 配息 0.119394 美元
2020/12/17 配息 0.118958 美元
2020/11/25 配息 0.117708 美元
2020/10/29 配息 0.113817 美元
2020/09/24 配息 0.113813 美元
2020/08/27 配息 0.114917 美元
2020/07/30 配息 0.113848 美元
2020/06/25 配息 0.112149 美元
2020/05/28 配息 0.109219 美元
2020/04/30 配息 0.105249 美元
2020/03/26 配息 0.08856 美元
2020/02/27 配息 0.120297 美元
2020/01/30 配息 0.121486 美元
2019/12/19 配息 0.121485 美元
2019/11/28 配息 0.119802 美元
2019/10/31 配息 0.120418 美元
2019/09/26 配息 0.120664 美元
2019/08/29 配息 0.120345 美元
2019/07/25 配息 0.121163 美元
2019/06/27 配息 0.120989 美元
2019/05/30 配息 0.119546 美元
2019/04/25 配息 0.121078 美元
2019/03/28 配息 0.11966 美元
2019/02/28 配息 0.119069 美元
2019/01/31 配息 0.116995 美元
2018/12/20 配息 0.114923 美元
2018/11/29 配息 0.116316 美元
2018/10/25 配息 0.119958 美元
2018/09/27 配息 0.121982 美元
2018/08/30 配息 0.122168 美元
2018/07/26 配息 0.122018 美元
2018/06/28 配息 0.1217 美元
2018/05/31 配息 0.121996 美元
2018/04/26 配息 0.124054 美元
2018/03/29 配息 0.123999 美元
2018/02/22 配息 0.125541 美元
2018/01/25 配息 0.127692 美元
2017/12/21 配息 0.12689 美元
2017/11/30 配息 0.127586 美元
2017/10/26 配息 0.128851 美元
2017/09/28 配息 0.128801 美元
2017/08/31 配息 0.128207 美元
2017/07/27 配息 0.129168 美元
2017/06/29 配息 0.128292 美元
2017/05/24 配息 0.128841 美元
2017/04/27 配息 0.128532 美元
2017/03/30 配息 0.127449 美元
2017/02/23 配息 0.128526 美元
2017/01/26 配息 0.127672 美元
2016/12/15 配息 0.12657 美元
2016/11/24 配息 0.124146 美元
2016/10/27 配息 0.127244 美元
2016/09/29 配息 0.12616 美元
2016/08/25 配息 0.127315 美元
2016/07/28 配息 0.125291 美元
2016/06/30 配息 0.121738 美元
2016/05/26 配息 0.122599 美元
2016/04/28 配息 0.122614 美元
2016/03/31 配息 0.120062 美元
2016/02/25 配息 0.114632 美元
2016/01/28 配息 0.116514 美元
2015/12/17 配息 0.11927 美元
2015/11/26 配息 0.122774 美元
2015/10/29 配息 0.125705 美元
2015/09/24 配息 0.125797 美元
2015/08/27 配息 0.126392 美元
2015/07/30 配息 0.129006 美元
2015/06/25 配息 0.13105 美元
2015/05/28 配息 0.132607 美元
2015/04/30 配息 0.133022 美元
2015/03/26 配息 0.131553 美元
2015/02/26 配息 0.132609 美元
2015/01/29 配息 0.130309 美元
2014/12/18 配息 0.127562 美元
2014/11/27 配息 0.118064 美元
2014/10/30 配息 0.15354 美元
2014/09/25 配息 0.11876 美元
2014/08/28 配息 0.118746 美元
2014/07/31 配息 0.154279 美元
2014/06/26 配息 0.122826 美元
2014/05/28 配息 0.127768 美元
2014/04/29 配息 0.142494 美元
2014/03/27 配息 0.135782 美元
2014/02/27 配息 0.123177 美元
2014/01/30 配息 0.125228 美元
2013/12/12 配息 0.071153 美元
2013/11/27 配息 0.122228 美元
2013/10/31 配息 0.169332 美元
2013/09/26 配息 0.127574 美元
2013/08/29 配息 0.17643 美元
2013/07/25 配息 0.127241 美元
2013/06/27 配息 0.132188 美元
2013/05/30 配息 0.168246 美元
2013/04/25 配息 0.130884 美元
2013/03/28 配息 0.138114 美元
2013/02/28 配息 0.127182 美元
2013/01/31 配息 0.136013 美元
2013/01/17 配息 0.081977 美元
2012/12/11 配息 0.036903 美元
2012/11/29 配息 0.114539 美元
2012/10/25 配息 0.10068 美元
2012/09/27 配息 0.11236 美元
2012/08/30 配息 0.119434 美元
2012/07/26 配息 0.10434 美元
2012/06/28 配息 0.120133 美元
2012/05/31 配息 0.137244 美元
2012/04/26 配息 0.095694 美元
2012/03/29 配息 0.139683 美元
2012/02/23 配息 0.108814 美元
2012/01/26 配息 0.096613 美元
2011/12/15 配息 0.086234 美元
2011/11/24 配息 0.110276 美元
2011/10/27 配息 0.118212 美元
2011/09/29 配息 0.16423 美元
2011/08/25 配息 0.121928 美元
2011/07/28 配息 0.171037 美元
2011/06/30 配息 0.338532 美元
2011/03/31 配息 0.348171 美元
2010/12/30 配息 0.410925 美元
2010/09/30 配息 0.388078 美元
2010/06/30 配息 0.418028 美元
2010/03/31 配息 0.433687 美元
2009/12/30 配息 0.445481 美元
2009/09/24 配息 0.393563 美元
2009/06/25 配息 0.350174 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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