除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.26185 澳幣
2024/08/29 配息 0.385796 澳幣
2024/07/25 配息 0.315574 澳幣
2024/06/27 配息 0.239111 澳幣
2024/05/30 配息 0.312073 澳幣
2024/04/25 配息 0.307112 澳幣
2024/03/28 配息 0.263962 澳幣
2024/02/29 配息 0.36159 澳幣
2024/01/25 配息 0.226148 澳幣
2023/12/28 配息 0.243005 澳幣
2023/11/30 配息 0.26307 澳幣
2023/10/26 配息 0.332425 澳幣
2023/09/28 配息 0.162275 澳幣
2023/08/31 配息 0.348983 澳幣
2023/07/27 配息 0.393467 澳幣
2023/06/15 配息 0.141699 澳幣
2023/05/25 配息 0.243784 澳幣
2023/04/27 配息 0.304866 澳幣
2023/03/23 配息 0.294841 澳幣
2023/02/16 配息 0.221575 澳幣
2023/01/12 配息 0.009955 澳幣
2022/12/15 配息 0.177359 澳幣
2022/11/17 配息 0.124398 澳幣
2022/10/27 配息 0.227245 澳幣
2022/09/29 配息 0.335097 澳幣
2022/08/25 配息 0.203458 澳幣
2022/07/28 配息 0.257054 澳幣
2022/06/30 配息 0.271575 澳幣
2022/05/26 配息 0.203252 澳幣
2022/04/28 配息 0.241564 澳幣
2022/03/31 配息 0.282216 澳幣
2022/02/24 配息 0.225702 澳幣
2022/01/27 配息 0.201532 澳幣
2021/12/16 配息 0.230976 澳幣
2021/11/18 配息 0.173373 澳幣
2021/10/28 配息 0.214999 澳幣
2021/09/30 配息 0.323426 澳幣
2021/08/26 配息 0.238213 澳幣
2021/07/29 配息 0.315081 澳幣
2021/06/24 配息 0.234136 澳幣
2021/05/27 配息 0.243847 澳幣
2021/04/29 配息 0.258805 澳幣
2021/03/25 配息 0.268709 澳幣
2021/02/25 配息 0.210393 澳幣
2021/01/28 配息 0.183155 澳幣
2020/12/17 配息 0.185658 澳幣
2020/11/25 配息 0.145808 澳幣
2020/10/29 配息 0.326725 澳幣
2020/09/24 配息 0.186393 澳幣
2020/08/27 配息 0.248363 澳幣
2020/07/30 配息 0.1426 澳幣
2020/05/28 配息 0.338147 澳幣
2020/04/30 配息 0.588695 澳幣
2020/02/27 配息 0.585396 澳幣
2019/12/19 配息 0.452141 澳幣
2019/11/28 配息 0.185669 澳幣
2019/10/31 配息 0.082841 澳幣
2019/07/25 配息 0.181342 澳幣
2019/06/27 配息 0.199105 澳幣
2019/05/30 配息 0.343379 澳幣
2019/04/25 配息 0.244145 澳幣
2019/03/28 配息 0.246466 澳幣
2019/02/28 配息 0.245014 澳幣
2019/01/31 配息 0.269012 澳幣
2018/12/20 配息 0.185792 澳幣
2018/11/29 配息 0.356274 澳幣
2018/10/25 配息 0.313837 澳幣
2018/09/27 配息 0.294504 澳幣
2018/08/30 配息 0.372553 澳幣
2018/07/26 配息 0.307042 澳幣
2018/06/28 配息 0.290445 澳幣
2018/05/31 配息 0.356453 澳幣
2018/04/26 配息 0.273986 澳幣
2018/03/29 配息 0.428146 澳幣
2018/02/22 配息 0.302848 澳幣
2018/01/25 配息 0.270703 澳幣
2017/12/21 配息 0.165363 澳幣
2017/11/30 配息 0.331062 澳幣
2017/10/26 配息 0.342773 澳幣
2017/09/28 配息 0.344938 澳幣
2017/08/31 配息 0.345003 澳幣
2017/07/27 配息 0.322986 澳幣
2017/06/29 配息 0.372445 澳幣
2017/05/24 配息 0.327893 澳幣
2017/04/27 配息 0.275778 澳幣
2017/03/30 配息 0.499486 澳幣
2017/02/23 配息 0.276285 澳幣
2017/01/26 配息 0.313652 澳幣
2016/12/15 配息 0.347409 澳幣
2016/11/24 配息 0.758365 澳幣
2016/10/27 配息 0.476311 澳幣
2016/09/29 配息 0.52913 澳幣
2016/08/25 配息 0.199109 澳幣
2016/07/28 配息 0.277416 澳幣
2016/06/30 配息 0.42553 澳幣
2016/05/26 配息 0.348403 澳幣
2016/04/28 配息 0.455046 澳幣
2016/03/31 配息 0.556876 澳幣
2016/02/25 配息 0.44219 澳幣
2016/01/28 配息 0.455344 澳幣
2015/12/17 配息 0.396944 澳幣
2015/11/26 配息 0.252394 澳幣
2015/10/29 配息 0.480087 澳幣
2015/09/24 配息 0.151699 澳幣
2015/08/27 配息 0.488682 澳幣
2015/07/30 配息 0.526803 澳幣
2015/06/25 配息 0.416127 澳幣
2015/05/28 配息 0.753998 澳幣
2015/04/30 配息 0.578038 澳幣
2015/03/26 配息 0.548064 澳幣
2015/02/26 配息 0.472924 澳幣
2015/01/29 配息 0.61319 澳幣
2014/12/18 配息 0.550082 澳幣
2014/11/27 配息 0.403538 澳幣
2014/10/30 配息 0.217635 澳幣
2014/09/25 配息 0.229177 澳幣
2014/08/28 配息 0.206301 澳幣
2014/07/31 配息 0.229249 澳幣
2014/06/26 配息 0.192533 澳幣
2014/05/28 配息 0.239116 澳幣
2014/04/29 配息 0.201278 澳幣
2014/03/27 配息 2.504785 澳幣
2014/02/27 配息 0.09532 澳幣
2014/01/30 配息 1.625673 澳幣
2013/12/12 配息 1.059695 澳幣
2013/11/27 配息 0.849016 澳幣
2013/10/31 配息 0.721394 澳幣
2013/09/26 配息 0.57343 澳幣
2013/08/29 配息 0.699867 澳幣
2013/07/25 配息 0.392871 澳幣
2013/06/27 配息 0.390823 澳幣
2013/05/30 配息 0.501216 澳幣
2013/04/25 配息 0.382478 澳幣
2013/03/28 配息 0.365468 澳幣
2013/02/28 配息 0.344669 澳幣
2013/01/31 配息 0.387938 澳幣
2013/01/17 配息 0.121095 澳幣
2012/12/11 配息 0.08767 澳幣
2012/11/29 配息 0.248781 澳幣
2012/10/25 配息 0.204331 澳幣
2012/09/27 配息 0.112642 澳幣
2012/08/30 配息 0.266694 澳幣
2012/07/26 配息 0.240282 澳幣
2012/06/28 配息 0.180427 澳幣
2012/05/31 配息 0.287548 澳幣
2012/04/26 配息 0.240361 澳幣
2012/03/29 配息 0.250671 澳幣
2012/02/23 配息 0.217157 澳幣
2012/01/26 配息 0.172295 澳幣
2011/12/15 配息 0.171537 澳幣
2011/11/24 配息 0.229391 澳幣
2011/10/27 配息 0.247994 澳幣
2011/09/29 配息 0.242414 澳幣
2011/08/25 配息 0.270521 澳幣
2011/07/28 配息 0.291673 澳幣
2011/06/30 配息 0.309259 澳幣
2011/05/26 配息 0.30394 澳幣
2011/04/28 配息 0.292231 澳幣
2011/03/31 配息 0.292319 澳幣
2011/02/24 配息 0.280522 澳幣
2011/01/27 配息 0.22664 澳幣
2010/12/30 配息 0.30787
2010/11/25 配息 0.234687
2010/10/28 配息 0.220575
2010/09/30 配息 0.254744
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。