除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.623067 澳幣
2024/09/26 配息 0.60068 澳幣
2024/08/29 配息 0.601633 澳幣
2024/07/25 配息 0.583518 澳幣
2024/06/27 配息 0.57279 澳幣
2024/05/30 配息 0.570774 澳幣
2024/04/25 配息 0.582714 澳幣
2024/03/28 配息 0.58448 澳幣
2024/02/29 配息 0.581985 澳幣
2024/01/25 配息 0.571332 澳幣
2023/12/28 配息 0.585907 澳幣
2023/11/30 配息 0.556403 澳幣
2023/10/26 配息 0.544133 澳幣
2023/09/28 配息 0.552824 澳幣
2023/08/31 配息 0.563524 澳幣
2023/07/27 配息 0.362279 澳幣
2023/06/15 配息 0.32981 澳幣
2023/05/25 配息 0.326516 澳幣
2023/04/27 配息 0.334909 澳幣
2023/03/23 配息 0.331663 澳幣
2023/02/16 配息 0.328561 澳幣
2023/01/12 配息 0.330814 澳幣
2022/12/15 配息 0.34711 澳幣
2022/11/17 配息 0.363687 澳幣
2022/10/27 配息 0.379989 澳幣
2022/09/29 配息 0.384182 澳幣
2022/08/25 配息 0.402717 澳幣
2022/07/28 配息 0.422391 澳幣
2022/06/30 配息 0.387947 澳幣
2022/05/26 配息 0.408344 澳幣
2022/04/28 配息 0.436986 澳幣
2022/03/31 配息 0.462971 澳幣
2022/02/24 配息 0.478572 澳幣
2022/01/27 配息 0.48159 澳幣
2021/12/16 配息 0.493163 澳幣
2021/11/18 配息 0.506484 澳幣
2021/10/28 配息 0.506754 澳幣
2021/09/30 配息 0.509057 澳幣
2021/08/26 配息 0.514946 澳幣
2021/07/29 配息 0.511871 澳幣
2021/06/24 配息 0.514737 澳幣
2021/05/27 配息 0.51279 澳幣
2021/04/29 配息 0.513378 澳幣
2021/03/25 配息 0.515174 澳幣
2021/02/25 配息 0.514244 澳幣
2021/01/28 配息 0.469192 澳幣
2020/12/17 配息 0.50387 澳幣
2020/11/25 配息 0.509834 澳幣
2020/10/29 配息 0.49602 澳幣
2020/09/24 配息 0.495825 澳幣
2020/08/27 配息 0.498498 澳幣
2020/07/30 配息 1.350441 澳幣
2020/06/25 配息 0.496831 澳幣
2020/05/28 配息 0.478944 澳幣
2020/04/30 配息 0.416314 澳幣
2020/03/26 配息 0.091149 澳幣
2020/02/27 配息 0.545084 澳幣
2019/12/19 配息 0.244001 澳幣
2019/11/28 配息 0.350065 澳幣
2019/10/31 配息 0.416722 澳幣
2019/09/26 配息 0.333861 澳幣
2019/08/29 配息 0.732117 澳幣
2019/07/25 配息 0.315723 澳幣
2019/06/27 配息 0.33666 澳幣
2019/05/30 配息 0.552991 澳幣
2019/04/25 配息 0.420799 澳幣
2019/03/28 配息 0.388466 澳幣
2019/02/28 配息 0.432597 澳幣
2019/01/31 配息 0.476146 澳幣
2018/12/20 配息 0.328246 澳幣
2018/11/29 配息 0.5831 澳幣
2018/10/25 配息 0.476877 澳幣
2018/09/27 配息 0.428873 澳幣
2018/08/30 配息 0.606509 澳幣
2018/07/26 配息 0.492441 澳幣
2018/06/28 配息 0.469025 澳幣
2018/05/31 配息 0.622411 澳幣
2018/04/26 配息 0.513896 澳幣
2018/03/29 配息 0.611429 澳幣
2018/02/22 配息 0.505377 澳幣
2018/01/25 配息 0.43156 澳幣
2017/12/21 配息 0.384745 澳幣
2017/11/30 配息 0.611481 澳幣
2017/10/26 配息 0.531251 澳幣
2017/09/28 配息 0.45991 澳幣
2017/08/31 配息 0.594817 澳幣
2017/07/27 配息 0.473911 澳幣
2017/06/29 配息 0.682433 澳幣
2017/05/24 配息 0.51671 澳幣
2017/04/27 配息 0.428818 澳幣
2017/03/30 配息 0.794478 澳幣
2017/02/23 配息 0.431294 澳幣
2017/01/26 配息 0.42447 澳幣
2016/12/15 配息 0.417427 澳幣
2016/11/24 配息 0.534683 澳幣
2016/10/27 配息 0.542705 澳幣
2016/09/29 配息 0.518569 澳幣
2016/08/25 配息 0.564103 澳幣
2016/07/28 配息 0.594863 澳幣
2016/06/30 配息 0.643889 澳幣
2016/05/26 配息 0.474734 澳幣
2016/04/28 配息 0.586441 澳幣
2016/03/31 配息 0.717664 澳幣
2016/02/25 配息 0.603481 澳幣
2016/01/28 配息 0.599498 澳幣
2015/12/17 配息 0.669465 澳幣
2015/11/26 配息 0.598415 澳幣
2015/10/29 配息 0.667504 澳幣
2015/09/24 配息 0.385801 澳幣
2015/08/27 配息 0.552171 澳幣
2015/07/30 配息 0.70608 澳幣
2015/06/25 配息 0.588865 澳幣
2015/05/28 配息 0.623922 澳幣
2015/04/30 配息 0.782818 澳幣
2015/03/26 配息 0.695601 澳幣
2015/02/26 配息 0.684895 澳幣
2015/01/29 配息 0.772884 澳幣
2014/12/18 配息 0.768666 澳幣
2014/11/27 配息 0.734266 澳幣
2014/10/30 配息 0.427841 澳幣
2014/09/25 配息 0.700566 澳幣
2014/08/28 配息 0.490518 澳幣
2014/07/31 配息 0.840827 澳幣
2014/06/26 配息 0.660312 澳幣
2014/05/28 配息 0.647762 澳幣
2014/04/29 配息 0.827939 澳幣
2014/03/27 配息 1.191136 澳幣
2014/02/27 配息 0.095047 澳幣
2014/01/30 配息 1.529738 澳幣
2013/12/12 配息 0.782602 澳幣
2013/11/27 配息 0.619248 澳幣
2013/10/31 配息 0.969179 澳幣
2013/09/26 配息 0.712331 澳幣
2013/08/29 配息 0.948449 澳幣
2013/07/25 配息 0.593351 澳幣
2013/06/27 配息 0.585122 澳幣
2013/05/30 配息 0.739588 澳幣
2013/04/25 配息 0.584223 澳幣
2013/03/28 配息 0.592716 澳幣
2013/02/28 配息 0.539303 澳幣
2013/01/31 配息 0.589275 澳幣
2013/01/17 配息 0.310554 澳幣
2012/12/11 配息 0.156904 澳幣
2012/11/29 配息 0.480759 澳幣
2012/10/25 配息 0.42848 澳幣
2012/09/27 配息 0.477756 澳幣
2012/08/30 配息 0.496317 澳幣
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2012/06/28 配息 0.496947 澳幣
2012/05/31 配息 0.568409 澳幣
2012/04/26 配息 0.4145 澳幣
2012/03/29 配息 0.640557 澳幣
2012/02/23 配息 0.413277 澳幣
2012/01/26 配息 0.393798 澳幣
2011/12/15 配息 0.381416 澳幣
2011/11/24 配息 0.481987 澳幣
2011/10/27 配息 0.458806 澳幣
2011/09/29 配息 0.700375 澳幣
2011/08/25 配息 0.512638 澳幣
2011/07/28 配息 0.429535 澳幣
2011/06/30 配息 0.635297 澳幣
2011/05/26 配息 0.353607 澳幣
2011/04/28 配息 0.633121 澳幣
2011/03/31 配息 0.412261 澳幣
2011/02/24 配息 0.572787 澳幣
2011/01/27 配息 0.332506 澳幣
2010/12/30 配息 0.668541
2010/11/25 配息 0.485141
2010/10/28 配息 0.44068
2010/09/30 配息 0.502666
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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