除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/31 配息 0.041614 美元
2024/09/30 配息 0.040909 美元
2024/08/30 配息 0.040967 美元
2024/07/31 配息 0.102008 美元
2024/06/28 配息 0.029355 美元
2024/05/31 配息 0.032786 美元
2024/04/30 配息 0.03583 美元
2024/03/28 配息 0.029556 美元
2024/02/29 配息 0.027472 美元
2024/01/31 配息 0.036991 美元
2023/12/29 配息 0.042084 美元
2023/11/30 配息 0.03647 美元
2023/10/31 配息 0.032123 美元
2023/09/29 配息 0.033886 美元
2023/08/31 配息 0.0338 美元
2023/07/31 配息 0.030017 美元
2023/06/30 配息 0.036424 美元
2023/05/31 配息 0.037376 美元
2023/04/28 配息 0.02806 美元
2023/03/31 配息 0.040242 美元
2023/02/28 配息 0.026386 美元
2023/01/31 配息 0.030745 美元
2022/12/30 配息 0.035043 美元
2022/11/30 配息 0.03733 美元
2022/10/28 配息 0.02933 美元
2022/09/30 配息 0.034889 美元
2022/08/31 配息 0.031821 美元
2022/07/29 配息 0.027749 美元
2022/06/30 配息 0.029315 美元
2022/05/31 配息 0.042228 美元
2022/04/29 配息 0.027828 美元
2022/03/31 配息 0.036839 美元
2022/02/28 配息 0.046426 美元
2022/01/31 配息 0.030806 美元
2021/12/31 配息 0.048721 美元
2021/11/30 配息 0.048641 美元
2021/10/29 配息 0.025971 美元
2021/09/30 配息 0.039934 美元
2021/08/31 配息 0.029355 美元
2021/07/30 配息 0.030681 美元
2021/06/30 配息 0.050571 美元
2021/05/31 配息 0.022597 美元
2021/04/30 配息 0.029403 美元
2021/03/31 配息 0.051055 美元
2021/02/26 配息 0.027451 美元
2021/01/29 配息 0.027922 美元
2020/12/31 配息 0.049742 美元
2020/11/30 配息 0.030391 美元
2020/10/30 配息 0.032844 美元
2020/09/30 配息 0.053951 美元
2020/08/31 配息 0.028063 美元
2020/07/31 配息 0.032547 美元
2020/06/30 配息 0.054003 美元
2020/05/29 配息 0.031176 美元
2020/04/30 配息 0.028099 美元
2020/03/31 配息 0.04029 美元
2020/02/28 配息 0.028484 美元
2020/01/31 配息 0.027649 美元
2019/12/31 配息 0.04908 美元
2019/11/29 配息 0.035157 美元
2019/10/31 配息 0.034883 美元
2019/09/30 配息 0.04379 美元
2019/08/30 配息 0.03557 美元
2019/07/31 配息 0.038466 美元
2019/06/28 配息 0.042711 美元
2019/05/31 配息 0.038205 美元
2019/04/30 配息 0.031803 美元
2019/03/29 配息 0.054851 美元
2019/02/28 配息 0.026714 美元
2019/01/31 配息 0.035979 美元
2018/12/31 配息 0.042608 美元
2018/11/30 配息 0.034958 美元
2018/10/31 配息 0.03832 美元
2018/09/28 配息 0.044205 美元
2018/08/31 配息 0.038452 美元
2018/07/31 配息 0.041886 美元
2018/06/29 配息 0.086933 美元
2018/05/31 配息 0.043626 美元
2018/04/30 配息 0.036705 美元
2018/03/29 配息 0.050972 美元
2018/02/28 配息 0.031757 美元
2018/01/31 配息 0.043 美元
2017/12/29 配息 0.054451 美元
2017/11/30 配息 0.044762 美元
2017/10/31 配息 0.038054 美元
2017/09/29 配息 0.048943 美元
2017/08/31 配息 0.038715 美元
2017/07/31 配息 0.036689 美元
2017/06/30 配息 0.054888 美元
2017/05/31 配息 0.041876 美元
2017/04/28 配息 0.033124 美元
2017/03/31 配息 0.056516 美元
2017/02/28 配息 0.032903 美元
2017/01/31 配息 0.045585 美元
2016/12/30 配息 0.048823 美元
2016/11/30 配息 0.048487 美元
2016/10/28 配息 0.042763 美元
2016/09/30 配息 0.049621 美元
2016/08/31 配息 0.047122 美元
2016/07/29 配息 0.042076 美元
2016/06/30 配息 0.045907 美元
2016/05/31 配息 0.048396 美元
2016/04/29 配息 0.03398 美元
2016/03/31 配息 0.052635 美元
2016/02/29 配息 0.040379 美元
2016/01/29 配息 0.036311 美元
2015/12/31 配息 0.063621 美元
2015/11/30 配息 0.04166 美元
2015/10/30 配息 0.04612 美元
2015/09/30 配息 0.054391 美元
2015/08/31 配息 0.047783 美元
2015/07/31 配息 0.055257 美元
2015/06/30 配息 0.048636 美元
2015/05/29 配息 0.046616 美元
2015/04/30 配息 0.049564 美元
2015/03/31 配息 0.055913 美元
2015/02/27 配息 0.04783 美元
2015/01/30 配息 0.043987 美元
2014/12/31 配息 0.052472 美元
2014/11/28 配息 0.04274 美元
2014/10/31 配息 0.053544 美元
2014/09/30 配息 0.05315 美元
2014/08/29 配息 0.049056 美元
2014/07/31 配息 0.054241 美元
2014/06/30 配息 0.056373 美元
2014/05/30 配息 0.049687 美元
2014/04/30 配息 0.052391 美元
2014/03/31 配息 0.053379 美元
2014/02/28 配息 0.045012 美元
2014/01/31 配息 0.054871 美元
2013/12/31 配息 0.063414 美元
2013/11/29 配息 0.050914 美元
2013/10/31 配息 0.063295 美元
2013/09/30 配息 0.05297 美元
2013/08/30 配息 0.05352 美元
2013/07/31 配息 0.070297 美元
2013/06/28 配息 0.079473 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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