除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/10/25 配息 0.21 美元
2024/09/25 配息 0.22 美元
2024/08/26 配息 0.22 美元
2024/07/25 配息 0.21 美元
2024/06/25 配息 0.21 美元
2024/05/28 配息 0.21 美元
2024/04/25 配息 0.21 美元
2024/03/25 配息 0.22 美元
2024/02/26 配息 0.22 美元
2024/01/25 配息 0.22 美元
2023/12/27 配息 0.18 美元
2023/11/27 配息 0.17 美元
2023/10/25 配息 0.16 美元
2023/09/25 配息 0.17 美元
2023/08/25 配息 0.17 美元
2023/07/25 配息 0.18 美元
2023/06/26 配息 0.18 美元
2023/05/25 配息 0.17 美元
2023/04/25 配息 0.17 美元
2023/03/27 配息 0.17 美元
2023/02/27 配息 0.17 美元
2023/01/25 配息 0.17 美元
2022/12/27 配息 0.17 美元
2022/11/25 配息 0.16 美元
2022/10/25 配息 0.15 美元
2022/09/26 配息 0.16 美元
2022/08/25 配息 0.16 美元
2022/07/25 配息 0.16 美元
2022/06/27 配息 0.17 美元
2022/05/25 配息 0.17 美元
2022/04/25 配息 0.18 美元
2022/03/25 配息 0.18 美元
2022/02/25 配息 0.18 美元
2022/01/25 配息 0.19 美元
2021/12/27 配息 0.19 美元
2021/11/25 配息 0.19 美元
2021/10/25 配息 0.2 美元
2021/09/27 配息 0.2 美元
2021/08/25 配息 0.2 美元
2021/07/26 配息 0.2 美元
2021/06/25 配息 0.21 美元
2021/05/25 配息 0.21 美元
2021/04/26 配息 0.21 美元
2021/03/25 配息 0.2 美元
2021/02/25 配息 0.21 美元
2021/01/25 配息 0.22 美元
2020/12/28 配息 0.25 美元
2020/11/25 配息 0.24 美元
2020/10/26 配息 0.23 美元
2020/09/25 配息 0.23 美元
2020/08/25 配息 0.23 美元
2020/07/27 配息 0.23 美元
2020/06/25 配息 0.23 美元
2020/05/25 配息 0.22 美元
2020/04/27 配息 0.21 美元
2020/03/25 配息 0.19 美元
2020/02/25 配息 0.24 美元
2020/01/27 配息 0.24 美元
2019/12/27 配息 0.4 美元
2019/11/25 配息 0.4 美元
2019/10/25 配息 0.41 美元
2019/09/25 配息 0.4 美元
2019/08/26 配息 0.41 美元
2019/07/25 配息 0.42 美元
2019/06/25 配息 0.42 美元
2019/05/27 配息 0.4 美元
2019/04/25 配息 0.41 美元
2019/03/25 配息 0.42 美元
2019/02/25 配息 0.42 美元
2019/01/25 配息 0.42 美元
2018/12/27 配息 0.38 美元
2018/11/26 配息 0.38 美元
2018/10/25 配息 0.38 美元
2018/09/25 配息 0.39 美元
2018/08/27 配息 0.4 美元
2018/07/25 配息 0.41 美元
2018/06/25 配息 0.41 美元
2018/05/25 配息 0.42 美元
2018/04/25 配息 0.46 美元
2018/03/26 配息 0.46 美元
2018/02/26 配息 0.47 美元
2018/01/25 配息 0.47 美元
2017/12/27 配息 0.33 美元
2017/11/27 配息 0.33 美元
2017/10/25 配息 0.33 美元
2017/09/25 配息 0.34 美元
2017/08/25 配息 0.33 美元
2017/07/25 配息 0.33 美元
2017/06/26 配息 0.32 美元
2017/05/26 配息 0.33 美元
2017/04/25 配息 0.33 美元
2017/03/27 配息 0.33 美元
2017/02/27 配息 0.32 美元
2017/01/25 配息 0.32 美元
2016/12/27 配息 0.31 美元
2016/11/25 配息 0.3 美元
2016/10/25 配息 0.33 美元
2016/09/26 配息 0.33 美元
2016/08/25 配息 0.33 美元
2016/07/25 配息 0.32 美元
2016/06/27 配息 0.32 美元
2016/05/25 配息 0.31 美元
2016/04/25 配息 0.32 美元
2016/03/29 配息 0.31 美元
2016/02/25 配息 0.3 美元
2016/01/25 配息 0.29 美元
2015/12/28 配息 0.3 美元
2015/11/25 配息 0.31 美元
2015/10/26 配息 0.32 美元
2015/09/25 配息 0.31 美元
2015/08/25 配息 0.32 美元
2015/07/27 配息 0.34 美元
2015/06/25 配息 0.35 美元
2015/05/26 配息 0.36 美元
2015/04/27 配息 0.36 美元
2015/03/25 配息 0.36 美元
2015/02/25 配息 0.37 美元
2015/01/26 配息 0.38 美元
2014/12/29 配息 0.45 美元
2014/11/25 配息 0.49 美元
2014/10/27 配息 0.5 美元
2014/09/25 配息 0.51 美元
2014/08/25 配息 0.52 美元
2014/07/25 配息 0.54 美元
2014/06/25 配息 0.53 美元
2014/05/26 配息 0.54 美元
2014/04/25 配息 0.53 美元
2014/03/25 配息 0.51 美元
2014/02/25 配息 0.51 美元
2014/01/27 配息 0.51 美元
2013/12/27 配息 0.53 美元
2013/11/25 配息 0.54 美元
2013/10/25 配息 0.57 美元
2013/09/25 配息 0.56 美元
2013/08/26 配息 0.54 美元
2013/07/25 配息 0.56 美元
2013/06/25 配息 0.55 美元
2013/05/27 配息 0.61 美元
2013/04/25 配息 0.63 美元
2013/03/25 配息 0.62 美元
2013/02/25 配息 0.63 美元
2013/01/25 配息 0.64 美元
2012/12/27 配息 0.63 美元
2012/11/26 配息 0.62 美元
2012/10/25 配息 0.63 美元
2012/09/25 配息 0.63 美元
2012/08/27 配息 0.62 美元
2012/07/25 配息 0.61 美元
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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